万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476)基金净值_估值

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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476

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单位净值 (2026-06-22): 0.8340-1.57%; 近1月：-10.74%; 近1年：-23.18%

累计净值: 0.8340; 近3月：-14.78%; 近3年：-15.87%

: 近6月：-28.55%; 成立来：-16.60%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：1.83亿元（2026-03-31）	基金经理：杨坤
成立日：2023-06-08	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生互联网科技业指数 \| 年化跟踪误差：2.67%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	0.8340	0.8340	-1.57%
06-18	0.8473	0.8473	-1.85%
06-17	0.8633	0.8633	0.10%
06-16	0.8624	0.8624	-2.52%
06-15	0.8847	0.8847	-0.07%
06-12	0.8853	0.8853	1.34%
06-11	0.8736	0.8736	-2.07%
06-10	0.8921	0.8921	0.08%
06-09	0.8914	0.8914	-0.11%
06-08	0.8924	0.8924	-2.57%
06-05	0.9159	0.9159	-0.99%

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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.73%	-10.74%	-14.78%	-28.55%	-27.85%	-23.18%	1.20%	-15.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.61%	-3.27%	3.17%	-2.56%	-1.48%	8.69%	29.29%	37.32%
沪深300	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
跟踪标的跟踪标的：恒生互联网科技业指数	-6.20%	-11.20%	-15.09%	-27.16%	-26.73%	-18.86%	5.29%	-9.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	128 \| 153	118 \| 151	121 \| 151	141 \| 149	141 \| 149	136 \| 139	102 \| 116	78 \| 81
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-19.15%	-15.33%	22.80%	-1.83%	24.17%	-11.40%	28.20%	1.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生互联网科技业指数	-18.20%	-15.00%	26.08%	0.16%	19.35%	-13.80%	33.91%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	349 \| 361	299 \| 359	44 \| 355	265 \| 349	20 \| 341	307 \| 330	62 \| 319	189 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.74%	11.14%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	55 \| 359	182 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 44.64%
2025-06-30 206.80%
2024-12-31 228.81%
2024-06-30 182.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	44.64%
2025-06-30	206.80%
2024-12-31	228.81%
2024-06-30	182.31%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-08~至今杨坤 3年又16天 -16.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-08~至今	杨坤	3年又16天	-16.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	1	不死不休的架式	基民zGs3Tr	06-16 17:57
73	0	$万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)	基民VCygz5	06-15 22:37
36	0	烂泥一堆	基民zGs3Tr	06-15 11:07
286	3	一季报解读：A股和港股的投资机会仍值得关注	万家基金杨坤	06-10 12:06
91	1	拿这个贼怎么办啊	基民zGs3Tr	05-29 12:04
183	2	$万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)	xull玲琅_0321	05-27 06:31
114	1	上贼船易，下贼船难呀！	基民zGs3Tr	05-25 21:35
108	1	港交所是不是要关门大吉了？	基民zGs3Tr	05-25 21:33
121	0	太差劲了，今年以来比场内ETF多跌了2个点，卖了自	基民ySZvy4	05-20 00:25
366	1	恒科这次能起飞了？	且涨海外投	05-14 15:12
99	0	看吧，这家伙又是一泄如注！	基民zGs3Tr	05-14 15:11
130	0	美股创新高，我想布局这个方向！	蓝蓝养基wxv	05-14 09:52
99	0	请经理加油！我等着好收成呢。	基民cHKa8q	05-13 20:45
96	0	为什么便宜？因为它是垃圾。	基民zGs3Tr	05-06 15:42
179	0	万家基金杨坤一季报解读：A股和港股的投资机会仍值得	万家基金	04-28 17:34
94	0	垃圾	乘风破浪8916	04-27 12:36
107	0	真是	基民zGs3Tr	04-24 14:55
94	0	，太夸张了吧	基民zGs3Tr	04-22 09:38
134	0	公告万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	04-21 09:17
164	0	公告关于万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	04-14 07:25

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