万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476)基金净值_估值

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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476

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单位净值 (2026-04-24): 0.9695-0.06%; 近1月：0.10%; 近1年：-6.81%

累计净值: 0.9695; 近3月：-20.81%; 近3年：--

: 近6月：-23.98%; 成立来：-3.05%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：1.83亿元（2026-03-31）	基金经理：杨坤
成立日：2023-06-08	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生互联网科技业指数 \| 年化跟踪误差：2.71%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	0.9695	0.9695	-0.06%
04-23	0.9701	0.9701	-1.50%
04-22	0.9849	0.9849	-2.41%
04-21	1.0092	1.0092	-0.16%
04-20	1.0108	1.0108	0.56%
04-17	1.0052	1.0052	-0.86%
04-16	1.0139	1.0139	3.87%
04-15	0.9761	0.9761	1.67%
04-14	0.9601	0.9601	0.78%
04-13	0.9527	0.9527	-1.22%
04-10	0.9645	0.9645	0.08%

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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.55%	0.10%	-20.81%	-23.98%	-16.13%	-6.81%	17.15%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.74%	5.44%	-2.58%	-2.71%	0.72%	18.86%	39.15%	47.97%
沪深300	0.86%	6.58%	1.42%	2.33%	3.01%	26.03%	35.43%	19.75%
跟踪标的跟踪标的：恒生互联网科技业指数	-3.75%	0.31%	-20.20%	-21.94%	-14.49%	1.40%	23.40%	3.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	118 \| 152	135 \| 152	147 \| 152	143 \| 148	145 \| 150	107 \| 140	98 \| 111	-- \| 76
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-19.15%	-15.33%	22.80%	-1.83%	24.17%	-11.40%	28.20%	1.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生互联网科技业指数	-18.20%	-15.00%	26.08%	0.16%	19.35%	-13.80%	33.91%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	349 \| 361	299 \| 359	44 \| 355	265 \| 349	20 \| 341	307 \| 330	62 \| 319	189 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.74%	11.14%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	55 \| 359	182 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 44.64%
2025-06-30 206.80%
2024-12-31 228.81%
2024-06-30 182.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	44.64%
2025-06-30	206.80%
2024-12-31	228.81%
2024-06-30	182.31%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-08~至今杨坤 2年又323天 -3.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-08~至今	杨坤	2年又323天	-3.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	真是	基民zGs3Tr	04-24 14:55
28	0	，太夸张了吧	基民zGs3Tr	04-22 09:38
48	0	公告万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	04-21 09:17
92	0	公告关于万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	04-14 07:25
133	0	公告关于万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	04-11 09:08
53	0	科技板块儿最近一段时间已经经过多次的蓄力，是时候该	随心所欲难	04-03 13:08
851	1	恒生科技笑话几则（第三季）	民工看市	04-01 10:28
72	0	痛骂甲鱼	基民zGs3Tr	03-31 12:55
79	0	公告万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	03-30 09:54
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65	0	这又遭瘟了。	基民zGs3Tr	03-26 13:43
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83	0	恒生科技继续看好，$万家中证软件服务ETF发起式联	随心所欲难	03-25 09:42
210	1	当前港股估值处于U型底，互联网科技紧跟科技节奏，反	乐观的海丽鱼	03-24 11:11
79	0	想破口大骂了。	基民zGs3Tr	03-20 14:37
7358	12	百亿“抄底”信号弹已升空！中东资金点燃烽火，南向大	软软的兔兔糖	03-19 20:45
83	0	又一次暴击	基民zGs3Tr	03-19 17:03
77	0	港股近期有回暖的趋势出现了，当前也处于比较低的位置	机灵聪慧的楚云8	03-18 14:59
82	0	互联网近期反弹给力，互联网巨头在智能云服务、人工智	天青过雨	03-18 14:52
90	0	跟踪恒生互联网科技业指数的QDII基金，专注布局港	静谧的董弘烽	03-18 14:47

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