易方达港股通医药ETF联接C(018558)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-10): 1.12252.60%; 近1月：13.51%; 近1年：-3.72%

累计净值: 1.1225; 近3月：-10.03%; 近3年：--

: 近6月：-16.14%; 成立来：12.25%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.11亿元（2026-03-31）	基金经理：成曦
成立日：2023-08-08	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通医药卫生综合港元指数 \| 年化跟踪误差：2.84%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	1.1225	1.1225	2.60%
07-09	1.0941	1.0941	-0.16%
07-08	1.0958	1.0958	-0.87%
07-07	1.1054	1.1054	-3.26%
07-06	1.1427	1.1427	2.15%
07-03	1.1187	1.1187	4.43%
07-02	1.0712	1.0712	4.37%
07-01	1.0263	1.0263	-0.08%
06-30	1.0271	1.0271	-1.85%
06-29	1.0465	1.0465	6.14%
06-26	0.9860	0.9860	-1.11%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	13.51%	-10.03%	-16.14%	-6.15%	-3.72%	62.59%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.48%	2.38%	3.79%	1.72%	6.68%	28.48%	63.41%	38.12%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通医药卫生综合港元指数	0.38%	14.37%	-9.94%	-13.92%	-2.59%	1.35%	80.53%	19.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1333 \| 5316	545 \| 5215	4004 \| 5010	4139 \| 4797	3460 \| 4786	3276 \| 4050	1190 \| 2854	-- \| 2171
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-13.19%	-1.07%	-19.23%	30.31%	16.90%	22.42%	-12.90%	28.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通医药卫生综合港元指数	-12.75%	1.46%	-19.51%	33.06%	19.29%	25.22%	-16.13%	34.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4476 \| 5312	2101 \| 4960	4453 \| 4812	1184 \| 4523	23 \| 4076	49 \| 3635	3067 \| 3464	179 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	50.61%	-16.32%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	458 \| 4812	2502 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 0.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	0.01%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-08~至今成曦 2年又339天 12.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-08~至今	成曦	2年又339天	12.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
42	0	真垃圾	股友7218g5a253	07-10 19:23
584	2	科技之外，还有一条主线，剧本一模一样	赛道观察家	07-10 16:47
117	0	异动 \| 港股通创新药震荡上行，药明生物通过美国F	赛道观察家	07-10 10:55
94	0	赛道 \| 港股通创新药小幅收涨，恒瑞医药：SHR-	赛道观察家	07-09 21:46
57	0	标的不是红的？	基民k9t8863380	07-09 20:19
51	0	创新药调整洗盘完成，资金大批量进场助推板块再度雄起	曦曦的甜蜜素	07-09 11:31
40	0	创新药调整洗盘完成，资金大批量进场助推板块再度雄起	曦曦的甜蜜素	07-09 10:59
87	0	赛道 \| 港股通创新药震荡调整，中国生物制药：与阿	赛道观察家	07-08 19:58
59	0	港股创新药近期走势回暖是多重利好叠加而来，短期美债	刚正不阿de	07-08 14:46
139	0	赛道 \| 港股通创新药低开调整，恒瑞医药：撤回艾玛	赛道观察家	07-07 21:57
135	0	异动 \| 港股通创新药高开走强，恒瑞医药：上市申请	赛道观察家	07-06 10:13
80	0	港股创新药板块在产业复苏周期里弹性真的很显著，因为	幸运爆表不发脾气只发财呀	07-03 14:52
154	0	快讯 \| 港股通创新药高开活跃，君实生物：与复星万	赛道观察家	07-03 11:47
87	0	港股创新药板块有双重属性，既是创新药研发主体又是C	幸运爆表不发脾气只发财呀	07-02 13:59
147	0	快讯 \| 港股通创新药高开活跃，英矽智能与武田制药	赛道观察家	07-02 11:38
94	0	医药板块净值更新啦	财来花满天	07-01 20:52
62	1	今天休市吗	轻舞风扬	07-01 10:21
123	0	赛道 \| 港股通创新药震荡调整，药明康德：完成10	赛道观察家	06-30 20:20
80	0	快盯紧创新药赛道啊！今天医疗板块大涨，创新药直接飙	开心快乐亿路向阳好运连连	06-29 12:04
163	0	快讯 \| 港股通创新药高开走强，康希诺生物：MCV	赛道观察家	06-29 11:03

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