鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E(018849)基金净值_估值

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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E(018849

)

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单位净值 (2026-03-27): 1.10860.15%; 近1月：-2.96%; 近1年：5.93%

累计净值: 1.1086; 近3月：-0.76%; 近3年：--

: 近6月：0.54%; 成立来：10.53%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.37亿元（2025-12-31）	基金经理：曹建华
成立日：2023-07-07	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	0.69%	6.88%	股吧
新华保险	0.48%	-0.67%	股吧
有方科技	0.43%	0.78%	股吧
兴业证券	0.42%	0.66%	股吧
中国太保	0.40%	0.08%	股吧
恒力石化	0.39%	1.09%	股吧
巨人网络	0.37%	1.01%	股吧
天山铝业	0.35%	2.03%	股吧
万华化学	0.35%	0.95%	股吧
中国铝业	0.32%	1.15%	股吧

前十持仓占比合计：4.20%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 11.14% --
22国开 5.84% --
23国开 5.77% --
23中行 5.75% --
24农发 5.68% --
前五持仓占比合计：34.18%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	11.14%	--
22国开	5.84%	--
23国开	5.77%	--
23中行	5.75%	--
24农发	5.68%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.1086	1.1086	0.15%
03-26	1.1069	1.1069	-0.27%
03-25	1.1099	1.1099	0.30%
03-24	1.1066	1.1066	0.33%
03-23	1.1030	1.1030	-0.63%
03-20	1.1100	1.1100	-0.31%
03-19	1.1134	1.1134	-0.46%
03-18	1.1185	1.1185	0.20%
03-17	1.1163	1.1163	-0.37%
03-16	1.1205	1.1205	-0.29%
03-13	1.1238	1.1238	-0.33%

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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	-2.96%	-0.76%	0.54%	-0.54%	5.93%	10.24%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.27%	-1.70%	0.37%	1.51%	0.50%	6.07%	12.24%	11.49%
沪深300	-1.41%	-4.42%	-3.32%	-1.04%	-2.75%	14.50%	28.54%	12.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1176 \| 1608	1409 \| 1577	1347 \| 1523	1064 \| 1416	1325 \| 1529	489 \| 1262	561 \| 1065	-- \| 883
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.37%	5.02%	2.20%	-0.54%	0.71%	1.55%	1.33%	-0.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1225 \| 1555	313 \| 1469	257 \| 1383	1115 \| 1314	968 \| 1292	567 \| 1251	381 \| 1208	886 \| 1173
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.36%	3.27%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	422 \| 1555	821 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 46.18%
2024-12-31 61.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	46.18%
2024-12-31	61.85%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-07~至今曹建华 2年又264天 10.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-07~至今	曹建华	2年又264天	10.36%

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97	0	公告鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2025年	基金资讯	01-22 09:55
106	0	今日信用债市场交投趋谨慎，总成交额缩量至908.6	玖儿小可耐	12-01 20:31
94	0	银行间利率债表现分化，10年期国债活跃券收益率下行	喜气洋洋的董翔云	12-01 20:27
294	0	今年最后一个月，期待12月能够有所收获哦！今天债市	玖儿养基	12-01 20:24
176	0	今天债市状态可以，下午利率债虽然掉了不少，部分债基	悦悦不爱理财	12-01 20:11
296	0	【固收周报】12月重回宏观预期定价，重点关注海内外	鑫元基金	12-01 17:53
118	0	上证指数涨0.34%，深证成指涨0.85%，创业板	一流丿	11-28 20:41
164	1	还不错，利率债盘后发力拉升，信用债稳如泰山，今天继	丿龙丿	11-19 21:03
123	0	稳稳的幸福，最近的行情也是挺不错的，收益率高。在这	哈哈丿	11-19 20:52
106	0	最新混基收蛋来报，$鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	股友2t003U2683	11-19 20:44
119	0	这个混基真厉害，收蛋不少。$鑫元恒鑫收益增强债券型	股友26761d27I8	11-19 20:40
160	1	来了家人们，债市表现不错，涨多跌少，鑫元家族表现格	黄金教研舵主001	11-19 19:53
865	0	【固收周报】股债跷跷板依旧显著，当前缺乏决定性主线	鑫元基金	11-19 09:00
108	0	播.报净值来.喽！今天债券市场分化明显，信用债表现	金豆123	11-06 20:58
135	0	更新了，债券市场整体表现不错，部分增强债券也取得较	如姻123	11-03 21:47
127	0	太惊喜了!债市继续涨，利率债、信用债一个比一个能打	倾城青城	11-03 20:49
147	0	债市涨不停，快乐就不停！今天利率债和信用债表现都超	芒果生吃	11-03 20:45
114	0	今天股市可不太行，沪指深成指都跌了，没想到$鑫元恒	绿叶成阴	10-31 21:54
117	0	好家伙，我知道债市今晚上收蛋多，我没想到各个都这么	一闪一闪亮晶晶吖	10-31 21:35
136	0	今天债市给力，我们的债基又涨了。快来集合“收蛋”啦	芒果生吃	10-31 21:34

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