汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>汇添富中证800价值ETF发起式联接A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162

) 查看相关ETF>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-09-17): 1.2925-0.20%; 近1月：0.19%; 近1年：0.68%

累计净值: 1.2925; 近3月：1.52%; 近3年：--

: 近6月：-4.61%; 成立来：29.25%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.14亿元（2026-06-30）	基金经理：李雅楠
成立日：2023-11-21	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证800价值指数 \| 年化跟踪误差：1.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.10元(费率0.10%，节省0.09元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

汇添富基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

更多>

一键布局新能源汽车
94.59%成立以来汇添富中证新能...
业绩飘红投资专注
667.59%成立以来汇添富价值精选...
聚焦高端制造
20.50%近1年汇添富高端制造...
【汇看产业链】GPU如何把电变成T...
添富报告|“电风扇”行情下，如何找...
【主动E点通】滴滴~主动ETF来了...
红海+霍尔木兹双通道受阻，能源再迎...
医保谈判收官！创新药迎增量窗口

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.62%09-17
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	1.2925	1.2925	-0.20%
09-16	1.2951	1.2951	-0.48%
09-15	1.3013	1.3013	-0.74%
09-14	1.3110	1.3110	0.08%
09-11	1.3099	1.3099	-1.12%
09-10	1.3248	1.3248	0.17%
09-09	1.3225	1.3225	0.54%
09-08	1.3154	1.3154	0.15%
09-07	1.3134	1.3134	-1.20%
09-04	1.3293	1.3293	0.49%
09-03	1.3228	1.3228	0.39%

更多净值信息>

汇添富中证800价值ETF发起式联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.44%	0.19%	1.52%	-4.61%	-3.45%	0.68%	28.48%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.22%	-5.85%	-7.37%	-2.44%	0.26%	1.33%	64.39%	36.05%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
跟踪标的跟踪标的：中证800价值指数	-1.20%	-0.17%	2.76%	-6.81%	-6.00%	-0.24%	22.76%	15.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4370 \| 5467	379 \| 5421	758 \| 5238	2979 \| 4931	3189 \| 4773	2437 \| 4400	2318 \| 2954	-- \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	一般	一般	不佳	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.80%	-2.82%	5.43%	2.77%	3.93%	-1.87%	-1.02%	13.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证800价值指数	-7.34%	-3.15%	5.37%	1.66%	3.04%	-2.14%	-0.86%	12.03%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3621 \| 5312	2923 \| 4961	447 \| 4813	3780 \| 4524	910 \| 4076	2804 \| 3635	1566 \| 3463	2231 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.49%	23.65%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2809 \| 4813	326 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2025-12-31 8.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	8.67%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-06-29~至今李雅楠 81天 5.25%
2023-11-21~2026-06-28 晏阳 2年又220天 22.80%
更多汇添富中证800价值ETF发起式联接A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-29~至今	李雅楠	81天	5.25%
2023-11-21~2026-06-28	晏阳	2年又220天	22.80%

点击	标题	作者	最新更新时间
77	公告汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	08-31 11:52
71	清仓800价值，留下了国信价值	荒岛上的池塘	08-26 12:12
151	公告汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	07-21 09:38
149	公告汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	07-01 09:08
199	公告汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	07-01 09:05
123	公告汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	06-29 09:04
168	公告汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	04-22 09:30
180	公告汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	03-31 10:28
195	公告汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	01-22 09:52
176	市场情绪波动放大板块震荡，但是短期回调反而是倒车接	静待黑天鹅	01-09 12:26
197	白银有色大涨带动板块走强，有色金属行业主力资金净流	英姿飒爽的戴	01-08 11:19
158	昨天药涨这么好也是蹭上了脑机接口的热点，今天准备研	自然的戴	01-07 11:53
292	昨日股票型基金涨幅全市场第一！同泰金融精选专注券商	执着的孙	01-07 11:53
175	同泰新能源一年持有期基金不仅稳居全市场第一，还始终	股友9918563H3C	01-07 11:53
177	昨天药涨这么好也是蹭上了脑机接口的热点，今天准备研	浣熊财富增长家	01-07 11:53
193	重磅消息！东杰智能12月31日复牌，本次停牌是推进	蝶谷操作手	12-30 12:49
182	东杰智能复牌倒计时！这种停牌后赶上风口，补涨需求强	财富蜜语人	12-30 12:49
213	同泰基金，人形机器人主题，小而美，调仓快，收益率高	活灵活现的马云卉7	12-15 12:36
186	梳理券商行业杠杆情况，海外15-20倍，中国仅3倍	自由的储金路	12-08 13:48
221	决策时间5分钟——看完成泰开泰混合C(007771	迅捷的吴博弘	11-25 12:16

同公司旗下基金

更多>

汇添富基金

管理规模：12343.52亿旗下基金：838只

汇添富弘悦回报混合发起

日涨幅2.78%

购买

汇添富弘悦回报混合发起

日涨幅2.78%

购买

粮食ETF汇添富

日涨幅2.53%

购买

港股通医疗ETF汇添富

日涨幅1.82%

购买

恒生生物科技ETF汇添富

日涨幅1.72%

购买

汇添富恒生生物科技ET

日涨幅1.63%

购买

汇添富恒生生物科技ET

日涨幅1.63%

购买

截止:09-17 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华泰柏瑞中证红利低波E	88人
景顺长城沪港深红利成长	96人
南方标普红利低波50E	117人
东方红中证红利低波动指	104人
易方达增强回报债券A	87人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

优秀

优秀

一般

一般

一般

不佳

--

一般

一般

优秀

不佳

优秀

不佳

良好

一般

一般

优秀

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益98%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外