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长盛全债指数增强债券D(019203
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单位净值 (2026-06-12)

1.72240.09%
近1月：-0.62%
近1年：2.75%

累计净值

1.7419
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：2.10%
成立来：12.74%
类型：指数型-固收  |  中风险规模：9.45亿元（2026-03-31）基金经理：王贵君
成 立 日：2023-10-20管 理 人：长盛基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：标普中国全债指数 | 年化跟踪误差：--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.7224 1.7419 0.09%
    06-11 1.7209 1.7404 -0.17%
    06-10 1.7238 1.7433 -0.25%
    06-09 1.7282 1.7477 0.10%
    06-08 1.7264 1.7459 -0.24%
    06-05 1.7305 1.7500 -0.28%
    06-04 1.7353 1.7548 -0.01%
    06-03 1.7355 1.7550 -0.06%
    06-02 1.7365 1.7560 0.15%
    06-01 1.7339 1.7534 0.02%
    05-29 1.7336 1.7531 0.00%
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    -0.47%
    -0.62%
    0.46%
    2.10%
    1.83%
    2.75%
    9.06%
    --
    同类平均
    -0.12%
    0.15%
    0.73%
    1.32%
    1.22%
    1.57%
    5.04%
    8.73%
    沪深300
    -0.82%
    -3.45%
    1.91%
    4.29%
    3.18%
    22.74%
    34.80%
    24.27%
    同类排名
    660 | 663
    658 | 662
    527 | 659
    43 | 654
    51 | 658
    7 | 597
    23 | 467
    -- | 335
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    2024-12-310.88%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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