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单位净值 (2026-09-18)

1.03420.03%
近1月:0.06%
近1年:3.06%

累计净值

1.1072
近3月:0.80%
近3年:7.71%

近6月:2.25%
成立来:7.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:徐锬
成 立 日:2023-09-11管 理 人华宝基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0342 1.1072 0.03%
    09-17 1.0339 1.1069 0.01%
    09-16 1.0338 1.1068 0.02%
    09-15 1.0336 1.1066 0.02%
    09-14 1.0334 1.1064 0.01%
    09-11 1.0333 1.1063 -0.02%
    09-10 1.0335 1.1065 0.00%
    09-09 1.0335 1.1065 0.00%
    09-08 1.0335 1.1065 -0.01%
    09-07 1.0336 1.1066 0.01%
    09-04 1.0335 1.1065 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.06%
    0.80%
    2.25%
    2.69%
    3.06%
    4.17%
    7.71%
    同类平均
    0.10%
    0.14%
    0.62%
    1.51%
    2.11%
    2.53%
    4.65%
    9.97%
    沪深300
    -0.06%
    -4.62%
    -8.79%
    -3.24%
    -2.65%
    0.21%
    42.14%
    20.92%
    同类排名
    1241 | 2729
    2186 | 2720
    437 | 2708
    216 | 2698
    384 | 2690
    499 | 2653
    1452 | 2366
    1417 | 1905
    四分位排名

    良好

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

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