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国泰海通安睿纯债债券A(019400
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单位净值 (2026-03-27)

1.00130.02%
近1月：-0.14%
近1年：0.93%

累计净值

1.0700
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：0.69%
成立来：7.12%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：16.40亿元（2025-12-31）基金经理：朱莹等
成 立 日：2023-12-05管 理 人：国泰海通资管基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    03-27 1.0013 1.0700 0.02%
    03-26 1.0011 1.0698 -0.01%
    03-25 1.0012 1.0699 0.01%
    03-24 1.0011 1.0698 0.06%
    03-23 1.0005 1.0692 0.02%
    03-20 1.0003 1.0690 0.00%
    03-19 1.0003 1.0690 0.01%
    03-18 1.0002 1.0689 0.01%
    03-17 1.0001 1.0688 0.01%
    03-16 1.0000 1.0687 0.09%
    03-13 0.9991 1.0678 -0.10%
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    5.28%
    --
    同类平均
    0.05%
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    0.54%
    1.08%
    0.52%
    1.95%
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    8.11%
    沪深300
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