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国泰海通安睿纯债债券A(019400
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单位净值 (2025-12-24)

1.00150.01%
近1月：-0.08%
近1年：0.02%

累计净值

1.0665
近3月：0.39%
近3年：--

近6月：-0.43%
成立来：6.75%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：22.05亿元（2025-09-30）基金经理：朱莹等
成 立 日：2023-12-05管 理 人：国泰海通资管基金评级：
暂无评级

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    12-24 1.0015 1.0665 0.01%
    12-23 1.0014 1.0664 0.05%
    12-22 1.0009 1.0659 -0.03%
    12-19 1.0012 1.0662 0.10%
    12-18 1.0002 1.0652 0.02%
    12-17 1.0000 1.0650 0.11%
    12-16 0.9989 1.0639 0.01%
    12-15 0.9988 1.0638 -0.07%
    12-12 0.9995 1.0645 -0.03%
    12-11 0.9998 1.0648 0.05%
    12-10 0.9993 1.0643 0.04%
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    --
    同类平均
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    沪深300
    1.18%
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