国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908)基金净值_估值

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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908

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单位净值 (2026-08-28): 1.08780.00%; 近1月：0.15%; 近1年：2.26%

累计净值: 1.0878; 近3月：0.39%; 近3年：--

: 近6月：1.18%; 成立来：8.78%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.04亿元（2026-06-30）	基金经理：陶尹斌等
成立日：2023-11-28	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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22中行 3.50% --
24国开 3.47% --
22邮储 3.45% --
前五持仓占比合计：20.67%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农业	5.14%	--
25国开	5.11%	--
22中行	3.50%	--
24国开	3.47%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	1.0878	1.0878	0.00%
08-27	1.0878	1.0878	-0.01%
08-26	1.0879	1.0879	0.00%
08-25	1.0879	1.0879	0.00%
08-24	1.0879	1.0879	0.02%
08-21	1.0877	1.0877	0.00%
08-20	1.0877	1.0877	0.00%
08-19	1.0877	1.0877	-0.01%
08-18	1.0878	1.0878	0.02%
08-17	1.0876	1.0876	0.01%
08-14	1.0875	1.0875	0.01%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.15%	0.39%	1.18%	1.56%	2.26%	4.92%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.15%	0.35%	1.03%	1.35%	1.91%	4.08%	7.29%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	498 \| 1167	324 \| 1167	217 \| 1163	216 \| 1160	209 \| 1160	150 \| 1127	106 \| 1002	-- \| 841
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.65%	0.64%	0.62%	0.35%	0.70%	0.29%	1.24%	0.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1776 \| 2902	1615 \| 2723	990 \| 2938	312 \| 2914	1937 \| 2865	250 \| 2516	1991 \| 2727	1004 \| 2616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.97%	4.39%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	355 \| 2938	1261 \| 2727	-- \| 2310	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-04~至今陶尹斌金天成 1年又359天 4.83%
2023-11-28~2024-09-03 陶尹斌 280天 3.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-04~至今	陶尹斌金天成	1年又359天	4.83%
2023-11-28~2024-09-03	陶尹斌	280天	3.77%

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46	公告国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金202	基金资讯	08-29 09:23
67	公告国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金基金合	基金资讯	08-21 18:05
88	昨天3个蛋，今天债市不错有4个蛋？	等复活甲	07-31 18:55
86	昨天又收3个蛋，不错哦，继续加油	尽职的顾琬坤	07-31 18:07
85	昨天又收下三个蛋，最近收蛋比较稳定一些的	草原1122	07-31 16:08
85	收蛋节奏稳定，闲钱打理不操心	舒适的戚亦凡1	07-31 12:44
90	这个市场，还是买债吧，债稳	尽职的顾琬坤	07-30 17:22
80	不管怎么说现在这行情还是债稳点，这里波动小不乱跑躺	基民a99h011793	07-30 14:39
97	躺赚40个蛋，下次落袋为安的时候，多买一些债基。	努力搬砖的基民	07-30 13:20
86	看着权益又是大回调还好坚持待在这里没有去触碰，完美	有教养的姜泓9	07-30 12:13
88	继续布局一下固收产品，长期收益比较稳定一些的！	草原1122	07-29 16:23
96	震荡市场还是债基最香，这个债基业绩很好，继续拿稳	酒穆1	07-29 16:18
75	表现还是相当不错的，权益波动下，还是债券省心	无懈可击的金色	07-29 11:12
69	多买的债就好了，今天太疼了	兰兰1111	07-28 14:30
180	今天又加了一点，还是债基靠谱一些。	努力搬砖的基民	07-28 14:07
79	大盘又是跌，太难了，债基相对还是稳当一些，继续拿稳	走来走去的路	07-28 13:26
87	做好底仓很重要，债基做底仓配置挺适合	陌陌好	07-28 10:34
71	闲钱储蓄买债挺稳当	舒适的戚亦凡1	07-27 15:56
85	不想再被权益折磨了，还是求稳稳住了，这是长拿很踏实	未来开满花的虎	07-27 13:31
112	最近市场，不好乱投咯，还是在这里保命吧	兰兰1111	07-24 15:56

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