创金合信北证50成份指数增强C(019994)基金净值_估值

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创金合信北证50成份指数增强C(019994

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单位净值 (2026-05-27): 1.3547-1.92%; 近1月：-7.63%; 近1年：-14.39%

累计净值: 1.3547; 近3月：-17.51%; 近3年：--

: 近6月：-10.85%; 成立来：35.47%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.64亿元（2026-03-31）	基金经理：董梁等
成立日：2023-12-29	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：4.48%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贝特瑞	6.25%	--	股吧
锦波生物	5.29%	--	股吧
并行科技	4.06%	--	股吧
纳科诺尔	3.07%	--	股吧
同力股份	2.90%	--	股吧
开发科技	2.88%	--	股吧
连城数控	2.77%	--	股吧
诺思兰德	2.66%	--	股吧
艾融软件	2.44%	--	股吧
星图测控	2.39%	--	股吧

前十持仓占比合计：34.71%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 3.90% --
前一持仓占比合计：3.90%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	3.90%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	1.3547	1.3547	-1.92%
05-26	1.3812	1.3812	-2.13%
05-25	1.4112	1.4112	-0.87%
05-22	1.4236	1.4236	0.26%
05-21	1.4199	1.4199	-1.78%
05-20	1.4457	1.4457	-1.16%
05-19	1.4627	1.4627	0.63%
05-18	1.4536	1.4536	-1.43%
05-15	1.4747	1.4747	-0.52%
05-14	1.4824	1.4824	-3.33%
05-13	1.5335	1.5335	1.15%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.29%	-7.63%	-17.51%	-10.85%	-13.35%	-14.39%	52.20%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.82%	2.55%	1.81%	12.42%	8.79%	38.52%	55.67%	41.07%
沪深300	2.74%	3.28%	4.32%	8.56%	6.14%	28.10%	36.16%	27.61%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-2.88%	-2.99%	-16.36%	-7.35%	-10.74%	-6.71%	63.49%	34.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4966 \| 5102	4784 \| 5069	4760 \| 4919	4225 \| 4669	4622 \| 4794	3827 \| 3894	1187 \| 2756	-- \| 2131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-13.18%	-6.13%	1.72%	11.49%	22.84%	19.30%	23.76%	-14.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-13.34%	-5.77%	5.63%	13.85%	22.48%	17.82%	24.24%	-16.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4596 \| 4960	3672 \| 4812	3871 \| 4523	179 \| 4076	39 \| 3635	56 \| 3464	369 \| 3130	2653 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.77%	19.56%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1291 \| 4812	517 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025-12-31 647.02%
2025-06-30 544.81%
2024-12-31 437.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	647.02%
2025-06-30	544.81%
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-29~至今董梁黄小虎 2年又151天 35.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-29~至今	董梁黄小虎	2年又151天	35.47%

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57	1	大盘整体上行趋势未变，但个股分化明显，超半数个股股	股友I7529Q7712	05-28 10:19
51	1	买	军师VS低调	05-28 10:00
64	1	涨跟你没有关系，跌你比谁都积极	接盘侠100	05-28 09:51
78	1	放量374亿元，全市场超4000只个股下跌。	股友I7529Q7712	05-27 14:43
91	3	3月份中东打仗的时候已经跌破均线了，从箱体来看以前	军师VS低调	05-27 10:16
123	2	这一天很快就会来的，因为北交所本身买的人就少。	秋意逐鹿	05-26 14:47
74	1	今天稳赚不赔	接盘侠100	05-26 11:37
63	1	连指数都跑不赢，要两个人管理干嘛呢？不是浪费人力物	秋意逐鹿	05-26 11:05
40	0	垃基管理人	WhatTheFluck	05-26 10:25
89	2	早抛在高点了，北证拜拜了，观望中，看你能跌多久。	军师VS低调	05-25 14:56
113	3	上次喊话卖又不舍得卖，你们看咋办	军师VS低调	05-23 08:42
104	3	今天放量上涨，不会跳水	军师VS低调	05-21 19:16
71	1	别买！	秋意逐鹿	05-21 16:02
69	1	垃圾+垃圾。CS+CS！！！	秋意逐鹿	05-21 10:56
71	1	希望两位基金经理下岗!!!太差！！！	秋意逐鹿	05-21 10:41
72	2	买吗	军师VS低调	05-20 18:15
118	1	上周起指数开启调整，资金获利离场，市场分歧加剧	股友I7529Q7712	05-20 10:04
88	1	A股高位震荡波动加大，业绩空窗期板块轮动加快	股友I7529Q7712	05-19 14:38
96	2	昨天不加仓今天就涨，以为今天跌深一点再加，连续加的	军师VS低调	05-18 18:08
101	2	北证从箱体震荡来看还有3%的跌幅空间，或大盘在41	军师VS低调	05-18 18:04

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