创金合信北证50成份指数增强C(019994)基金净值_估值

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创金合信北证50成份指数增强C(019994

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单位净值 (2026-08-07): 1.26230.81%; 近1月：-6.15%; 近1年：-22.86%

累计净值: 1.2623; 近3月：-16.27%; 近3年：--

: 近6月：-22.43%; 成立来：26.23%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.37亿元（2026-06-30）	基金经理：董梁等
成立日：2023-12-29	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：4.48%

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贝特瑞	5.23%	--	股吧
锦波生物	4.48%	--	股吧
安达科技	3.44%	--	股吧
连城数控	3.34%	--	股吧
并行科技	3.29%	--	股吧
吉林碳谷	3.00%	--	股吧
纳科诺尔	2.99%	--	股吧
曙光数创	2.93%	--	股吧
同力股份	2.55%	--	股吧

前十持仓占比合计：40.24%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 3.90% --
前一持仓占比合计：3.90%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	3.90%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	1.2623	1.2623	0.81%
08-06	1.2521	1.2521	0.27%
08-05	1.2487	1.2487	2.18%
08-04	1.2220	1.2220	1.49%
08-03	1.2041	1.2041	-0.60%
07-31	1.2114	1.2114	3.01%
07-30	1.1760	1.1760	-1.43%
07-29	1.1931	1.1931	1.02%
07-28	1.1810	1.1810	0.10%
07-27	1.1798	1.1798	2.24%
07-24	1.1540	1.1540	-3.58%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.20%	-6.15%	-16.27%	-22.43%	-19.26%	-22.86%	58.24%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.11%	-1.59%	-4.75%	1.02%	4.81%	19.80%	62.92%	32.73%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	4.71%	-8.24%	-19.27%	-25.42%	-21.26%	-22.28%	64.02%	33.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2638 \| 5390	3668 \| 5322	4604 \| 5086	4659 \| 4868	4585 \| 4778	4126 \| 4172	1257 \| 2896	-- \| 2201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.29%	-13.18%	-6.13%	1.72%	11.49%	22.84%	19.30%	23.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	0.23%	-13.34%	-5.77%	5.63%	13.85%	22.48%	17.82%	24.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3193 \| 5312	4597 \| 4961	3673 \| 4813	3872 \| 4524	179 \| 4076	39 \| 3635	56 \| 3463	369 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.77%	19.56%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1291 \| 4813	517 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 647.02%
2025-06-30 544.81%
2024-12-31 437.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	647.02%
2025-06-30	544.81%
2024-12-31	437.42%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-29~至今董梁黄小虎 2年又224天 26.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-29~至今	董梁黄小虎	2年又224天	26.23%

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106	1	这是要反转的信号啦？？	女士请从容	08-08 23:05
103	1	真差！！！难怪没人买。要两个人管理干嘛呢？还不如一	秋意逐鹿	08-07 22:26
93	1	跌多少就要涨回多少，这次要一直涨回到美伊冲突前的价	军师VS低调	08-07 10:51
90	1	见到没有，早就吹哨上车坐稳了，我的研判是不会出错的	军师VS低调	08-05 15:23
202	2	还好这几天卖了一部分，等待寻底再接入。	军师VS低调	08-05 12:03
81	1	早就看出北证有反转信号了，按照过往业绩参考可以看得	军师VS低调	08-04 11:30
182	2	北证50指数上涨，科技成长方向带动市场风险偏好修复	创金合信基金	08-03 19:57
184	1	今日非硅基优质资产遭批量抛售，或受流动性压力影响，	股友I7529Q7712	07-31 15:32
166	1	今天这个基金干了倒数第1名。希望管理层好好反思。人	秋意逐鹿	07-31 15:17
184	1	强者恒强，弱者恒弱，从心理学的角度来看，主力逼你割	军师VS低调	07-30 17:11
149	1	北证跌不下去了，已经到了强支撑，坐稳禾，北证开始轮	军师VS低调	07-28 13:18
172	2	爽吗今天，说了多少遍了你们，有点涨就要抛，不要等着	军师VS低调	07-24 14:13
124	1	爽吗今天，都嘱咐你们趁着每次反弹卖出一成仓，不要不	军师VS低调	07-24 13:56
183	1	科创50再次大涨不断突破历史新高，有泡沫吗？个人觉	股友I7529Q7712	07-23 16:33
422	1	全市场成交额36189亿元，较上日成交额放量312	股友I7529Q7712	07-23 11:20
109	1	这鸡废了	接盘侠100	07-21 10:55
151	1	这个基金涨过吗	西山云月	07-21 09:38
193	2	这是意料之中，去年这个时候大盘从3400点一直上行	军师VS低调	07-20 10:51
144	0	公告创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金2026	基金资讯	07-20 00:07
211	1	科技会小有承压，还有10天左右就是业绩集中披露窗口	股友I7529Q7712	07-18 12:05

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