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单位净值 (2026-09-16)

1.1014-0.48%
近1月：0.56%
近1年：2.76%

累计净值

1.1869
近3月：2.09%
近3年：--

近6月：-4.01%
成立来：19.08%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.52亿元（2026-06-30）基金经理：晏阳
成 立 日：2024-01-30管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.1014 1.1869 -0.48%
    09-15 1.1067 1.1922 -0.56%
    09-14 1.1129 1.1984 -0.19%
    09-11 1.1150 1.2005 -1.61%
    09-10 1.1332 1.2187 -0.64%
    09-09 1.1405 1.2260 1.05%
    09-08 1.1287 1.2142 1.23%
    09-07 1.1150 1.2005 -1.13%
    09-04 1.1278 1.2133 0.22%
    09-03 1.1253 1.2108 0.04%
    09-02 1.1248 1.2103 -1.40%
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    -3.43%
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    2.71%
    2.76%
    22.69%
    --
    同类平均
    -1.68%
    -3.73%
    -6.33%
    -3.38%
    0.60%
    2.50%
    64.96%
    36.52%
    沪深300
    -2.02%
    -3.98%
    -8.27%
    -4.09%
    -3.23%
    -0.95%
    41.81%
    20.80%
    跟踪标的
    -3.71%
    0.46%
    0.18%
    -6.91%
    -0.01%
    -0.10%
    17.19%
    6.32%
    同类排名
    4750 | 5465
    524 | 5421
    628 | 5231
    2690 | 4920
    1778 | 4773
    2202 | 4394
    2595 | 2954
    -- | 2253
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

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