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单位净值 (2026-06-02)

1.1264-0.29%
近1月：-2.07%
近1年：8.09%

累计净值

1.2009
近3月：-2.72%
近3年：--

近6月：2.43%
成立来：20.57%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.47亿元（2026-03-31）基金经理：孙浩
成 立 日：2024-01-30管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.02%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 1.1264 1.2009 -0.29%
    06-01 1.1297 1.2042 2.49%
    05-29 1.1023 1.1768 1.17%
    05-28 1.0895 1.1640 -0.16%
    05-27 1.0912 1.1657 -0.80%
    05-26 1.1000 1.1745 0.07%
    05-25 1.0992 1.1737 0.48%
    05-22 1.0939 1.1684 -0.16%
    05-21 1.0962 1.1702 -1.42%
    05-20 1.1120 1.1860 -0.30%
    05-19 1.1154 1.1894 0.13%
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    2.40%
    -2.07%
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    4.00%
    8.09%
    8.02%
    --
    同类平均
    -2.11%
    0.70%
    1.17%
    10.41%
    7.72%
    36.82%
    55.88%
    38.72%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
    28.21%
    37.62%
    27.89%
    跟踪标的
    3.24%
    -2.70%
    -4.13%
    2.38%
    3.68%
    4.41%
    1.27%
    9.21%
    同类排名
    323 | 5111
    3564 | 5085
    3066 | 4917
    3259 | 4685
    3023 | 4790
    3055 | 3902
    2506 | 2776
    -- | 2143
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

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