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单位净值 (2026-07-21)

1.02460.01%
近1月:0.05%
近1年:1.47%

累计净值

1.1582
近3月:0.59%
近3年:--

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成立来:8.79%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:20.09亿元(2026-06-30)基金经理:李秋实
成 立 日:2023-12-22管 理 人博时基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-21 1.0246 1.1582 0.01%
    07-20 1.0245 1.1581 -0.02%
    07-17 1.0247 1.1583 0.04%
    07-16 1.0243 1.1579 -0.02%
    07-15 1.0245 1.1581 0.01%
    07-14 1.0244 1.1580 0.02%
    07-13 1.0242 1.1578 -0.05%
    07-10 1.0247 1.1583 0.01%
    07-09 1.0246 1.1582 -0.01%
    07-08 1.0247 1.1583 0.04%
    07-07 1.0243 1.1579 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.05%
    0.59%
    1.56%
    1.91%
    1.47%
    5.44%
    --
    同类平均
    0.02%
    0.10%
    0.57%
    1.51%
    1.68%
    1.40%
    5.68%
    9.59%
    沪深300
    -1.19%
    -4.10%
    -0.60%
    0.34%
    2.36%
    16.00%
    33.91%
    24.00%
    同类排名
    95 | 259
    184 | 259
    98 | 259
    89 | 259
    51 | 259
    121 | 259
    83 | 240
    -- | 221
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    --

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