华商安恒债券A(020521)基金净值_估值_行情走势

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华商安恒债券A(020521

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单位净值 (2026-07-13): 1.1372-0.51%; 近1月：-0.35%; 近1年：1.50%

累计净值: 1.1372; 近3月：-1.44%; 近3年：--

: 近6月：-1.93%; 成立来：13.72%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：88.65亿元（2026-03-31）	基金经理：胡中原
成立日：2024-05-24	管理人：华商基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
阿里巴巴-W	1.58%	--	股吧
腾讯控股	0.77%	--	股吧
快手-W	0.61%	--	股吧
地平线机器	0.54%	--	股吧
金山云	0.54%	--	股吧
南方航空	0.40%	-1.96%	股吧
中国国航	0.40%	-2.33%	股吧
中国东航	0.40%	-2.73%	股吧
春秋航空	0.39%	-1.82%	股吧
吉祥航空	0.36%	-2.43%	股吧

前十持仓占比合计：5.99%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 5.96% --
25中石 5.64% --
24交行 4.72% --
25农行 4.70% --
25电网 4.68% --
前五持仓占比合计：25.70%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	5.96%	--
25中石	5.64%	--
24交行	4.72%	--
25农行	4.70%	--
25电网	4.68%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-13	1.1372	1.1372	-0.51%
07-10	1.1430	1.1430	0.00%
07-09	1.1430	1.1430	0.08%
07-08	1.1421	1.1421	0.03%
07-07	1.1418	1.1418	-0.32%
07-06	1.1455	1.1455	-0.14%
07-03	1.1471	1.1471	0.31%
07-02	1.1436	1.1436	-0.01%
07-01	1.1437	1.1437	0.07%
06-30	1.1429	1.1429	0.33%
06-29	1.1391	1.1391	0.04%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.72%	-0.35%	-1.44%	-1.93%	-1.21%	1.50%	13.50%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.90%	-0.24%	0.38%	0.46%	1.75%	5.52%	12.53%	12.28%
沪深300	-3.03%	-1.72%	1.06%	-1.38%	1.41%	16.95%	35.22%	20.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	917 \| 1687	926 \| 1683	1320 \| 1633	1277 \| 1533	1312 \| 1527	1006 \| 1333	341 \| 1122	-- \| 937
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.24%	-0.95%	0.10%	3.01%	3.10%	1.20%	4.22%	2.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1105 \| 1768	1303 \| 1571	967 \| 1555	639 \| 1477	119 \| 1391	311 \| 1322	98 \| 1300	285 \| 1259
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.58%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	320 \| 1555	-- \| 1300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 19.67%
2024-12-31 11.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	19.67%
2024-12-31	11.53%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-24~至今胡中原 2年又51天 13.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-24~至今	胡中原	2年又51天	13.72%

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199	1	$华商安恒债券A$基金经理人你在搞什么，增加这么多	能哥与二嘎	07-08 23:51
62	0	买了一年还是负的	基民E0MCuz	07-01 10:54
136	0	垃圾垃圾垃圾，一个债券基金跟着大盘跌，大盘涨了，从	裴治国平天下1	06-24 09:18
117	0	垃圾垃圾，绝对的垃圾	裴治国平天下1	06-23 00:44
144	0	抓了一大把连政策都不支持的老登航空股，既没题材，又	吵闹的京梦玉1	06-21 12:03
89	0	垃圾	麻雀投资心	06-10 20:25
211	0	大盘大跌，你一个债券基金跟着起哄，也大跌。今天大盘	裴治国平天下1	06-09 21:14
92	0	垃圾	裴治国平天下1	06-09 21:12
107	0	整整9个月，它在干什么	裴治国平天下1	06-08 23:02
145	0	有毒吧半年了在干嘛	莎夏sanamax	05-31 12:56
181	0	别把科技基金看成一类	我是泰勒888	05-25 22:17
111	0	光通信晃一下，不代表逻辑散了	硬核姬员工	05-19 14:39
100	0	债多股少，风险也比较低，这个做底很合适啊，放心持有	a云深不知处	05-08 13:30
112	0	昨天收大蛋36个，还是这里舒服，稳中向好的感觉一直	niu841031	05-08 11:25
86	0	股债搭配，能够攻守平衡，长期表现比较稳定，还是可以	a云深不知处	05-06 13:47
338	0	混债还是更适合拿着，行情来了也能喝上汤	niu841031	05-06 12:28
3877	16	其实	寐幽吭略油澈778	05-04 22:04
180	0	南郭先生胡中原南郭先生胡中原	股友23881n969w	05-04 22:02
96	0	南郭先生胡中原	股友23881n969w	05-04 21:58
4031	32	我最	财源直升机	04-29 15:12

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