国寿安保产业升级股票发起式C(020774)基金净值_估值

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国寿安保产业升级股票发起式C(020774

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单位净值 (2026-09-18): 2.18171.78%; 近1月：-0.54%; 近1年：76.43%

累计净值: 2.1817; 近3月：-20.81%; 近3年：--

: 近6月：22.04%; 成立来：118.17%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：1.01亿元（2026-06-30）	基金经理：孟亦佳
成立日：2024-04-17	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级

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XD佰维存	5.43%	4.13%	股吧
德明利	5.21%	4.07%	股吧
富创精密	4.92%	7.95%	股吧
芯源微	4.71%	5.20%	股吧
奕东电子	4.05%	1.78%	股吧
东山精密	4.01%	1.35%	股吧
唯特偶	3.96%	3.49%	股吧
鼎通科技	3.76%	3.50%	股吧
乔锋智能	3.76%	3.35%	股吧

前十持仓占比合计：45.54%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎通转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎通转债	0.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	2.1817	2.1817	1.78%
09-17	2.1435	2.1435	0.50%
09-16	2.1329	2.1329	0.32%
09-15	2.1260	2.1260	-0.99%
09-14	2.1473	2.1473	0.06%
09-11	2.1460	2.1460	-1.63%
09-10	2.1815	2.1815	-1.02%
09-09	2.2039	2.2039	0.36%
09-08	2.1959	2.1959	-0.53%
09-07	2.2076	2.2076	0.23%
09-04	2.2026	2.2026	0.17%

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国寿安保产业升级股票发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.66%	-0.54%	-20.81%	22.04%	64.14%	76.43%	145.83%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.38%	-4.19%	-6.03%	3.31%	7.43%	8.33%	71.80%	41.19%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	607 \| 1123	103 \| 1115	953 \| 1095	174 \| 1074	28 \| 1050	23 \| 1022	118 \| 926	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	67.78%	30.82%	1.87%	34.13%	-5.66%	2.20%	-1.64%	5.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	152 \| 1101	4 \| 1070	320 \| 1065	293 \| 1050	973 \| 1038	632 \| 1014	420 \| 1011	858 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	不佳	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.73%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	446 \| 1065	-- \| 1011	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 180.09%
2025-12-31 171.54%
2025-06-30 214.70%
2024-12-31 154.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	180.09%
2025-12-31	171.54%
2025-06-30	214.70%
2024-12-31	154.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-17~至今孟亦佳 2年又155天 118.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	孟亦佳	2年又155天	118.17%

点击	标题	作者	最新更新时间
56	全面拉升的行情就是爽，大家坐好等收钱就行了	木子辰	09-18 16:53
54	昨天涨了，今天能继续吧。	帝林5	09-18 10:55
32	产业长期发展的方向没变，继续坚守吧	俺等一下下	09-18 10:30
40	今天大盘修复得挺不错的，静待花开	努力搬砖的基民	09-18 10:28
48	整个产业升级的优势还是不错的，当下还是应该多看少动	无懈可击的金色	09-18 10:16
58	都熬到现在了，割肉实在不划算，再等等看吧。	酒穆1	09-17 18:21
59	慢慢来吧，反正仓位不高，还可以慢慢补	学无止境的朱韵4	09-17 16:06
69	都坚持到现在目前估值也不高此时放弃就很可惜了，继续	有教养的姜泓9	09-17 11:54
50	轮动的行情，内心等待呗…	草木知安	09-17 09:54
56	调整消化得差不多，今天延续上涨态势，熬过震荡期，坚	尽职的顾琬坤	09-16 19:22
53	前几天补了点，希望今晚多多回血	基民a99h011793	09-16 15:38
58	今天会有所好转的...	星星枕	09-16 12:13
64	看着今天的弹性不错，智能制造是要持续发力的节奏可要	有教养的姜泓9	09-16 10:48
62	最近开始上涨了，可以继续关注一下	草原1122	09-15 13:46
43	看中科技股的潜力，现在位置可以，多搞点等涨啦	酒穆1	09-15 13:31
55	慢慢加仓，长期看好产业升级	等牛来6	09-15 12:54
67	昨天是红的，挺难得的。	帝林5	09-15 12:10
38	大方向上还是比较明显的，现在就是要稳住。时间能够很	海上潮流大鱼	09-15 10:10
66	最近虽然有一些波动，不过长期趋势是震荡上涨的！	草原1122	09-14 16:45
50	弹性大的产业，多点耐心吧	星星枕	09-14 14:19

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