国寿安保产业升级股票发起式C(020774)基金净值_估值

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国寿安保产业升级股票发起式C(020774

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单位净值 (2026-11-04): 1.92031.90%; 近1月：-7.50%; 近1年：52.80%

累计净值: 1.9203; 近3月：-9.76%; 近3年：--

: 近6月：-9.16%; 成立来：92.03%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.58亿元（2026-09-30）	基金经理：孟亦佳
成立日：2024-04-17	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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徐工机械	5.71%	0.14%	股吧
英科医疗	5.61%	2.56%	股吧
中熔电气	4.94%	4.84%	股吧
鸿富瀚	4.74%	8.83%	股吧
松发股份	4.68%	7.70%	股吧
潍柴重机	4.18%	8.21%	股吧
路维光电	3.90%	14.33%	股吧
睿创微纳	3.86%	4.69%	股吧
蒙牛乳业	3.84%	--	股吧
乔锋智能	3.52%	9.30%	股吧

前十持仓占比合计：44.98%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国科转债 0.21% --
前一持仓占比合计：0.21%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国科转债	0.21%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-04	1.9203	1.9203	1.90%
11-03	1.8845	1.8845	0.23%
11-02	1.8801	1.8801	2.35%
10-30	1.8370	1.8370	-1.68%
10-29	1.8683	1.8683	-1.42%
10-28	1.8953	1.8953	2.12%
10-27	1.8559	1.8559	-2.22%
10-26	1.8981	1.8981	-1.03%
10-23	1.9179	1.9179	2.23%
10-22	1.8760	1.8760	-2.60%
10-21	1.9260	1.9260	-1.16%

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国寿安保产业升级股票发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-11-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.32%	-7.50%	-9.76%	-9.16%	44.47%	52.80%	88.50%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.35%	-10.97%	-11.33%	-15.98%	-7.61%	-6.32%	20.82%	24.55%
沪深300	0.43%	-5.88%	-10.86%	-14.69%	-11.42%	-11.20%	3.97%	14.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	465 \| 1126	438 \| 1126	548 \| 1106	319 \| 1080	8 \| 1048	8 \| 1034	33 \| 934	-- \| 846
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-28.84%	67.78%	30.82%	1.87%	34.13%	-5.66%	2.20%	-1.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.69%	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	923 \| 1133	152 \| 1101	4 \| 1070	320 \| 1065	293 \| 1050	973 \| 1038	632 \| 1014	420 \| 1011
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.73%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	446 \| 1065	-- \| 1011	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 180.09%
2025-12-31 171.54%
2025-06-30 214.70%
2024-12-31 154.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	180.09%
2025-12-31	171.54%
2025-06-30	214.70%
2024-12-31	154.83%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-17~至今孟亦佳 2年又202天 92.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	孟亦佳	2年又202天	92.03%

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34	今天还行，先保持在场，继续看看四季度表现	独角雨夜	11-02 10:48
41	该涨涨了吧，只有5个多点	东东西西哦	10-30 15:36
79	趁低位震荡，再拿一点	俺等一下下	10-30 12:31
45	普跌行情没办法，只能管住手，反复操作反而会资金损耗	酒穆1	10-30 11:13
41	表现有点弱，对于下个月还是有信心的，毕竟弹性和大方	无懈可击的金色	10-30 10:38
58	昨天回了点雪，现在这行情就是要稳住心态慢慢不乱跑才	基民a99h011793	10-29 13:18
86	昨天的弹性还不错相信这波行情还没走远呢，此时可得多	有教养的姜泓9	10-29 12:47
70	产业发展的趋势越来越明显，继续守着呗	草木知安	10-29 12:10
49	昨天上涨超过百分之二，可以继续关注一下后市行情！	草原1122	10-29 09:46
78	今天有望修复，再等等看…	俺等一下下	10-28 12:37
79	今天市场不错，希望是转暖开始吧，小加一笔！	独角雨夜	10-28 12:00
70	都等了那么久了，不急于一时吧，先好好搬砖	独立的姜文涛4	10-28 11:55
34	,反正跌也跌不了多少，拿着等反转吧！	东东西西哦	10-28 09:58
41	为了1000-8套成这样	有包就套	10-27 15:03
38	熬了这么久说走就走太不甘心，可不能倒在黎明前，拿着	木子辰	10-27 14:48
96	今天又回暖了，这时候了不要轻易放弃才好，坚持走下去	有教养的姜泓9	10-27 12:53
62	产业升级后市反弹力度比较大，现在可以继续布局一下的	草原1122	10-27 12:37
65	公告国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金2026年	基金资讯	10-27 10:28
54	这个位置更多的是考验心态和耐心，不同的心态会得到不	海上潮流大鱼	10-27 10:18
63	越是这个时候，越要拿住了	独立的姜文涛4	10-26 21:53

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