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单位净值 (2026-07-16)

1.6139-1.65%
近1月:-1.48%
近1年:20.37%

累计净值

2.2049
近3月:3.16%
近3年:--

近6月:1.93%
成立来:39.17%
类型:指数型-股票规模:0.35亿元(2026-03-31)基金经理:罗文杰
成 立 日:2024-03-19管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:沪深300指数 | 年化跟踪误差:1.01%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.6139 2.2049 -1.65%
    07-15 1.6410 2.2320 -0.13%
    07-14 1.6432 2.2342 1.98%
    07-13 1.6113 2.2023 -1.67%
    07-10 1.6387 2.2297 -1.67%
    07-09 1.6665 2.2575 2.36%
    07-08 1.6281 2.2191 -0.68%
    07-07 1.6393 2.2303 -0.97%
    07-06 1.6553 2.2463 -0.05%
    07-03 1.6562 2.2472 0.62%
    07-02 1.6460 2.2370 -2.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.79%
    -1.48%
    3.16%
    1.93%
    4.50%
    20.37%
    40.93%
    --
    同类平均
    -2.63%
    -2.10%
    -0.16%
    -0.71%
    5.14%
    25.43%
    57.86%
    34.50%
    沪深300
    -3.65%
    -3.80%
    -0.81%
    -0.71%
    1.48%
    17.25%
    34.31%
    20.50%
    跟踪标的
    -3.65%
    -3.80%
    -0.81%
    -0.71%
    1.48%
    17.25%
    34.31%
    20.50%
    同类排名
    1890 | 5273
    2088 | 5215
    1704 | 5021
    1658 | 4804
    2182 | 4783
    2136 | 4059
    1635 | 2854
    -- | 2177
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    --

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    2025-12-317.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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