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单位净值 (2026-08-31)

1.60420.31%
近1月:1.01%
近1年:5.28%

累计净值

2.1952
近3月:-3.55%
近3年:--

近6月:0.32%
成立来:36.05%
类型:指数型-股票规模:0.34亿元(2026-06-30)基金经理:罗文杰
成 立 日:2024-03-19管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:沪深300指数 | 年化跟踪误差:1.17%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-31 1.6042 2.1952 0.31%
    08-28 1.5992 2.1902 -0.40%
    08-27 1.6057 2.1967 0.87%
    08-26 1.5919 2.1829 0.82%
    08-25 1.5789 2.1699 -0.19%
    08-24 1.5819 2.1729 -1.18%
    08-21 1.6008 2.1918 0.59%
    08-20 1.5914 2.1824 0.09%
    08-19 1.5900 2.1810 -2.65%
    08-18 1.6332 2.2242 -0.34%
    08-17 1.6387 2.2297 1.57%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.41%
    1.01%
    -3.55%
    0.32%
    2.16%
    5.28%
    43.12%
    --
    同类平均
    2.00%
    3.34%
    -3.31%
    -2.64%
    4.04%
    7.90%
    63.54%
    38.97%
    沪深300
    1.36%
    0.80%
    -5.46%
    -1.82%
    -0.10%
    2.85%
    39.25%
    22.84%
    跟踪标的
    1.36%
    0.80%
    -5.46%
    -1.82%
    -0.10%
    2.85%
    39.25%
    22.84%
    同类排名
    3046 | 5420
    3494 | 5385
    2653 | 5169
    1714 | 4901
    2581 | 4776
    2451 | 4289
    1681 | 2935
    -- | 2223
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

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  • 报告期 基金换手率
    2026-06-306.08%
    2025-12-317.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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