鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-21): 1.0568-2.34%; 近1月：-9.78%; 近1年：7.95%

累计净值: 1.0568; 近3月：-9.42%; 近3年：--

: 近6月：-4.43%; 成立来：5.68%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.38亿元（2026-03-31）	基金经理：陈龙
成立日：2024-09-19	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证粮食产业指数 \| 年化跟踪误差：3.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	1.0568	1.0568	-2.34%
05-20	1.0821	1.0821	-0.93%
05-19	1.0923	1.0923	-0.26%
05-18	1.0951	1.0951	-1.37%
05-15	1.1103	1.1103	-1.80%
05-14	1.1307	1.1307	-1.93%
05-13	1.1529	1.1529	0.46%
05-12	1.1476	1.1476	-1.09%
05-11	1.1603	1.1603	-0.02%
05-08	1.1605	1.1605	0.09%
05-07	1.1595	1.1595	-1.36%

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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.54%	-9.78%	-9.42%	-4.43%	-6.63%	7.95%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.35%	1.41%	2.36%	13.34%	7.52%	34.26%	51.71%	37.16%
沪深300	-2.68%	0.32%	2.63%	7.40%	3.31%	22.13%	30.11%	21.26%
跟踪标的跟踪标的：国证粮食产业指数	-7.09%	-10.59%	-9.66%	-4.74%	-7.16%	7.18%	3.28%	-10.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4879 \| 5087	4811 \| 5044	4226 \| 4918	3898 \| 4643	4126 \| 4795	3034 \| 3872	-- \| 2749	-- \| 2120
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.62%	8.56%	6.83%	0.44%	-4.54%	0.84%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--
跟踪标的跟踪标的：国证粮食产业指数	3.95%	9.30%	6.96%	4.84%	-5.72%	-2.11%	15.97%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	690 \| 4960	238 \| 4812	3502 \| 4523	2649 \| 4076	3194 \| 3635	1160 \| 3464	-- \| 3130	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	良好	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.20%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2759 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 33.85%
2024-12-31 26.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	33.85%
2024-12-31	26.62%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-19~至今陈龙 1年又245天 5.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-19~至今	陈龙	1年又245天	5.68%

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3883	12	刚下	基情燃烧65	05-20 10:34
4613	12	又买	基动狂想曲1	05-18 14:21
31	0	……	斯诺登z	05-18 11:39
32	0	全是托，垃圾基	斯诺登z	05-18 10:19
3435	14	今天	阿森纳我的	05-15 14:31
3070	14	今天	自我与他人	05-14 19:57
4654	16	今天	幻音社	05-13 14:39
3373	13	这两	霸气不外泄	05-11 18:15
3625	13	刚下	SRmile_0718233	05-08 12:37
3495	14	我也	在希尔顿	05-07 14:09
4230	13	继续	俭朴石榴学化妆090	05-06 20:23
3651	16	趁着	平行世界儿531	04-30 15:35
3827	15	今天执	宠爱B痴	04-29 12:03
5917	14	又买	特雷诺指数匠人TL	04-28 11:54
3572	15	今日	在精灵村骑单车的凤梨冰503	04-27 16:22
3802	28	我也跟	基民是守夜人	04-25 14:40
73	0	鹏华基本面投教系列丨央企一季度成绩单出炉，释放哪些	鹏华投顾	04-23 17:38
3855	15	我也	向对方干活pfg	04-23 16:55
3568	14	操作	中世纪请	04-22 19:22
3414	16	刚买	A霏琅	04-21 19:13

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