永赢安怡30天持有期债券C(021444)基金净值_估值

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永赢安怡30天持有期债券C(021444

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单位净值 (2026-07-09): 1.06100.00%; 近1月：0.08%; 近1年：2.15%

累计净值: 1.0610; 近3月：0.37%; 近3年：--

: 近6月：0.93%; 成立来：6.10%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：22.47亿元（2026-03-31）	基金经理：徐沛琳
成立日：2024-06-05	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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21建设 3.80% --
21工商 3.78% --
22中国 3.76% --
21中国 2.94% --
21建设 2.52% --
前五持仓占比合计：16.80%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21建设	3.80%	--
21工商	3.78%	--
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21中国	2.94%	--
21建设	2.52%	--

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07-09	1.0610	1.0610	0.00%
07-08	1.0610	1.0610	0.00%
07-07	1.0610	1.0610	0.01%
07-06	1.0609	1.0609	0.01%
07-03	1.0608	1.0608	0.01%
07-02	1.0607	1.0607	0.00%
07-01	1.0607	1.0607	-0.01%
06-30	1.0608	1.0608	0.01%
06-29	1.0607	1.0607	0.01%
06-26	1.0606	1.0606	0.01%
06-25	1.0605	1.0605	0.01%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-07-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.08%	0.37%	0.93%	0.96%	2.15%	5.75%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.12%	0.72%	1.61%	1.58%	1.60%	5.18%	9.87%
沪深300	1.33%	1.55%	6.79%	2.47%	5.32%	22.17%	41.76%	27.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1959 \| 2571	2047 \| 2573	2258 \| 2563	2173 \| 2554	2156 \| 2554	412 \| 2471	403 \| 2131	-- \| 1678
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.41%	0.53%	0.95%	0.31%	0.82%	0.16%	0.63%	1.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2385 \| 2907	2030 \| 2765	182 \| 2988	370 \| 2962	1709 \| 2918	448 \| 2573	2546 \| 2792	24 \| 2681
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.25%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	268 \| 2988	-- \| 2792	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-03-04~至今徐沛琳 127天 0.60%
2024-06-05~2026-03-03 王宇超徐沛琳 1年又271天 5.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-04~至今	徐沛琳	127天	0.60%
2024-06-05~2026-03-03	王宇超徐沛琳	1年又271天	5.47%

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55	最近债券基金收益还是不错的，继续耐心一下吧	熊慧_稳健版	07-08 20:58
38	更新了更新了，今天平安元泓收了三个蛋，震荡向上，继	鸽栖远山外	07-08 19:20
46	平安元泓又收蛋3个，历史表现优秀，近一年209个，	孔雀理财	07-07 19:31
50	今天市场的表现还不错，又收蛋了，元泓收了两个蛋，走	鸽栖远山外	07-07 19:31
59	闲钱放哪儿稳一点?$平安元泓30天滚动持有短债C$	随风飘摇66	07-06 20:28
58	平安元泓又收蛋1个，历史表现稳中有进，近一年209	孔雀理财	07-06 19:19
75	不错不错今天继续收蛋，近一个月收蛋13个，近半年1	远音888888	07-03 21:28
70	短债基金波动比较小一些的，可以作为底舱配置一些的！	熊慧_稳健版	07-03 20:42
44	市场起起伏伏太闹心，还是债比较稳，慢慢攒蛋就很安心	真是快乐的一天呢	07-01 19:24
73	起伏不定的行情还是搭点债踏实，元泓近一个月收蛋17	远音888888	06-30 21:40
50	债基也迎来全面修复，平安元泓收蛋5个，感觉不错哦	招财进包	06-29 20:54
63	今天债继续收蛋。平安元泓的体验也还是不错的。	帝林5	06-26 20:27
104	不错哦今天继续收蛋3个，近半年收蛋127个，稳稳的	远音888888	06-25 21:32
63	元泓不错，今天3个蛋，短债这收益我也知足啦	豁达的冉佑超	06-25 20:32
43	元泓近一年收蛋209个，净值曲线可以说是充分展现了	小凡定投号	06-24 20:27
52	现在起伏这么大还是稳点省心，元泓波动小收益稳近半年	远音888888	06-23 21:37
54	平安元泓30天滚动持有短债C长期稳稳滚收益，年化维	内秀金牛	06-22 20:35
37	平安元泓近一个月收了19个蛋，波动不大，收益稳稳的	落雨雨	06-22 20:26
55	年轻理财新手起步优先兴华安裕，上周四大涨3个蛋。操	特美头	06-22 19:38
73	就算股市涨了也不能放弃持债，现在市场说不清，继续拿	生龙活虎的石子轩	06-18 20:12

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