路博迈安航90天持有债券A(021530)基金净值_估值

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路博迈安航90天持有债券A(021530

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单位净值 (2026-03-20): 1.0377-0.07%; 近1月：-0.45%; 近1年：0.06%

累计净值: 1.0377; 近3月：0.29%; 近3年：--

: 近6月：0.73%; 成立来：3.77%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：2.00亿元（2025-12-31）	基金经理：魏丽
成立日：2024-06-28	管理人：路博迈基金(中国)	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 20.69% --
24国开 20.49% --
22川能 5.18% --
24河钢 5.14% --
21国开 5.08% --
前五持仓占比合计：56.58%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	20.69%	--
24国开	20.49%	--
22川能	5.18%	--
24河钢	5.14%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	1.0377	1.0377	-0.07%
03-19	1.0384	1.0384	-0.15%
03-18	1.0400	1.0400	0.09%
03-17	1.0391	1.0391	-0.10%
03-16	1.0401	1.0401	-0.01%
03-13	1.0402	1.0402	-0.05%
03-12	1.0407	1.0407	-0.07%
03-11	1.0414	1.0414	0.02%
03-10	1.0412	1.0412	0.06%
03-09	1.0406	1.0406	-0.03%
03-06	1.0409	1.0409	0.04%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	-0.45%	0.29%	0.73%	0.17%	0.06%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.25%	-0.52%	0.80%	1.37%	0.64%	3.13%	7.29%	10.60%
沪深300	-2.19%	-2.00%	-0.03%	1.45%	-1.36%	14.89%	27.38%	15.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	625 \| 872	627 \| 872	768 \| 862	690 \| 831	774 \| 866	738 \| 760	-- \| 654	-- \| 586
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.58%	-0.86%	0.59%	-0.41%	3.40%	0.28%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	391 \| 868	781 \| 871	679 \| 838	629 \| 755	87 \| 819	353 \| 800	-- \| 502	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.10%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	703 \| 868	-- \| 819	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-28~至今魏丽 1年又265天 3.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	魏丽	1年又265天	3.84%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	0	此鸡太无能了	基民JT5Ju0	03-06 10:33
67	0	公告路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金2025年	基金资讯	01-22 09:42
239	2	$路博迈安航90天持有债券A$怎么会这么垃圾呢	基民Oec3Jo	12-03 22:46
197	0	公告路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金2025年	基金资讯	10-28 09:32
140	0	好垃圾啊，能有点出息么，长债涨跌你都绿，买的什么垃	股友CmHYFb	09-25 21:09
172	0	这么差？	付海霞0712	09-05 21:09
200	0	公告路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金2025年	基金资讯	08-30 09:39
169	0	今晚市场涨跌不一，板块轮动挺快，别光盯短期涨跌，咱	汐颜ccc	08-08 22:47
188	0	晚上好啊，今天债市更新啦，一起来看看具体的播报，行	胡永顺	08-06 00:54
151	0	一年收了830多个蛋，买了好多债基，$鹏扬泓利债券	乐观的海丽鱼	07-24 10:23
263	0	债券基金稳赚不赔？	NB路博迈基金	07-23 10:22
223	0	金融重估：本轮行情的确定性抓手何在？——解读202	NB路博迈基金	07-23 10:21
228	0	比特币破顶数字货币市场突飞猛进	NB路博迈基金	07-23 10:20
189	0	金融板块最近“真香”	NB路博迈基金	07-23 10:19
203	0	NB说｜欧洲投资级债券：在瞬息万变的市场格局中把握	NB路博迈基金	07-23 10:18
627	0	解密点心债：人民币国际化进程中的投资新宠	NB路博迈基金	07-23 10:18
169	0	中国上市公司与国际投资者共话ESG与绿色转型，推动	NB路博迈基金	07-23 10:17
311	0	迈迈投资小百科丨熊猫债：国际资本布局中国债市好工具	NB路博迈基金	07-23 10:17
1035	0	CIO观点丨全球不止七只股票看好非美资产	NB路博迈基金	07-23 10:16
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