平安元恒90天持有债券C(021575)基金净值_估值

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平安元恒90天持有债券C(021575

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单位净值 (2026-07-24): 1.04690.01%; 近1月：0.13%; 近1年：3.10%

累计净值: 1.0469; 近3月：0.45%; 近3年：--

: 近6月：0.89%; 成立来：4.69%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.16亿元（2026-06-30）	基金经理：刘晓兰
成立日：2024-11-19	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
26民生 2.64% --
22建设 2.54% --
26民生 2.52% --
26北京 2.22% --
22工行 1.59% --
前五持仓占比合计：11.51%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26民生	2.64%	--
22建设	2.54%	--
26民生	2.52%	--
26北京	2.22%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.0469	1.0469	0.01%
07-23	1.0468	1.0468	0.00%
07-22	1.0468	1.0468	0.03%
07-21	1.0465	1.0465	0.00%
07-20	1.0465	1.0465	0.00%
07-17	1.0465	1.0465	0.01%
07-16	1.0464	1.0464	0.00%
07-15	1.0464	1.0464	0.01%
07-14	1.0463	1.0463	0.00%
07-13	1.0463	1.0463	-0.01%
07-10	1.0464	1.0464	0.00%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.13%	0.45%	0.89%	0.99%	3.10%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.22%	0.64%	1.47%	1.69%	2.03%	4.81%	9.74%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1632 \| 2894	2104 \| 2888	2125 \| 2872	2425 \| 2863	2451 \| 2861	159 \| 2780	-- \| 2416	-- \| 1908
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	优秀	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.58%	0.35%	0.92%	1.49%	0.79%	0.11%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1991 \| 2902	2464 \| 2723	201 \| 2938	13 \| 2914	1756 \| 2865	503 \| 2516	-- \| 2727	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.35%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	59 \| 2938	-- \| 2727	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-19~至今刘晓兰 1年又250天 4.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-19~至今	刘晓兰	1年又250天	4.69%

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59	0	业绩长期来看，还有涨的空间$平安元恒90天持有债券	东东西西哦	07-24 19:47
72	1	今天没有碎蛋也没有收蛋，可以继续关注一下后市行情！	熊慧_稳健版	07-24 15:58
73	1	还是持仓债基舒服呀，今天晚上又是收蛋3颗真香！	白菜学投资	07-23 13:22
83	1	收蛋的感觉就是好，继续加油	鸽栖远山外	07-22 12:12
49	0	权益经常大起大落，有点扛不住，还是债作为底仓更安心	天青过雨	07-21 20:33
70	0	公告平安元恒90天持有期债券型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-20 10:06
65	0	资产配置更重要，债基做底仓挺适合，稳稳当当的	如烟烟	07-16 20:02
98	1	震荡行情还是需要配置债基，元恒近一年收322个蛋蛮	天基云锦	07-15 13:44
95	1	债基还是平稳些的，闲钱放入问题不大	舒适的戚亦凡1	07-14 09:22
124	1	今天科技基又大跌了，还是躺在债基里面舒服。	我要努力呀呀	07-13 10:40
140	1	今天债市表现不怎么好，碎几个蛋还能接受。	我要努力呀呀	07-10 11:30
111	1	还是持仓债基安心呀，稳稳当当的慢慢攒收益也不错！	想要赚票子	07-09 09:48
105	1	看到外面权益表现不太好，还是债稳一点$平安元恒90	天青过雨	07-08 10:45
145	1	连红三天，今天又收三个蛋债券波动不大，继续加油	小喵也理财	07-07 11:52
128	2	我要求不高，有蛋就是好宝宝	学无止境的朱韵4	07-06 12:21
166	1	今天这里表现不错，权益可是大回调呢，看来还是债基更	细心的西门亦凡1	07-03 16:12
90	1	近一年收蛋329个长期看来收蛋还是蛮给力的，逢低慢	基民a99h011793	07-02 11:41
99	1	90债持有主要是省心，我也不指着这基暴富，赚点零花	酒穆1	07-01 13:18
180	1	继续收蛋3个，稳稳的连续收到4天了现在这起伏不定的	股友l901x98333	06-30 12:45
145	1	有蛋收就好，今天只要红了，都是好宝宝	学无止境的朱韵4	06-29 10:16

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