平安元恒90天持有债券C(021575)基金净值_估值

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平安元恒90天持有债券C(021575

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单位净值 (2026-10-27): 1.05510.05%; 近1月：0.32%; 近1年：2.41%

累计净值: 1.0551; 近3月：0.78%; 近3年：--

: 近6月：1.27%; 成立来：5.51%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.77亿元（2026-09-30）	基金经理：刘晓兰
成立日：2024-11-19	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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26民生 2.37% --
26民生 2.25% --
26北京 1.98% --
装备YK04 1.85% --
25中行 1.64% --
前五持仓占比合计：10.09%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26民生	2.37%	--
26民生	2.25%	--
26北京	1.98%	--
装备YK04	1.85%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	1.0551	1.0551	0.05%
10-26	1.0546	1.0546	0.03%
10-23	1.0543	1.0543	0.01%
10-22	1.0542	1.0542	0.00%
10-21	1.0542	1.0542	0.00%
10-20	1.0542	1.0542	0.07%
10-19	1.0535	1.0535	0.00%
10-16	1.0535	1.0535	0.02%
10-15	1.0533	1.0533	0.01%
10-14	1.0532	1.0532	0.03%
10-13	1.0529	1.0529	0.02%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.32%	0.78%	1.27%	1.78%	2.41%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.41%	0.97%	1.65%	2.68%	2.95%	5.56%	10.17%
沪深300	-2.47%	-8.78%	-13.88%	-15.12%	-12.54%	-14.13%	2.35%	13.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	391 \| 2353	1579 \| 2364	1539 \| 2347	1683 \| 2332	1882 \| 2321	1651 \| 2294	-- \| 2077	-- \| 1702
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	一般	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.53%	0.58%	0.35%	0.92%	1.49%	0.79%	0.11%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1694 \| 2588	1992 \| 2905	2464 \| 2724	201 \| 2938	13 \| 2914	1756 \| 2865	503 \| 2516	-- \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.35%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	59 \| 2938	-- \| 2727	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-19~至今刘晓兰 1年又343天 5.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-19~至今	刘晓兰	1年又343天	5.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	公告平安元恒90天持有期债券型证券投资基金2026年第	基金资讯	10-26 09:50
102	0	元恒今晚又收了3个蛋呢，表现很不错了，反正我打算一	勤勉的车三仟	10-14 21:08
126	2	连续收蛋，我感觉体验还是阔以的，慢慢攒蛋吧	基民a99h011793	10-14 15:32
132	1	5个蛋，太香了，继续拿着，嘻嘻	学无止境的朱韵4	10-13 12:48
93	0	5个蛋，太香了，继续拿着，嘻嘻	学无止境的朱韵4	10-12 21:22
133	1	爬坑真快啊，拿满90天打算继续持有	孔雀雨林财	10-12 11:25
113	1	有蛋就好，10月加油	学无止境的朱韵4	10-09 10:12
114	0	有点波动也正常。前面还是不错的。	帝林5	09-30 20:14
107	0	今天收下6个蛋，最近收益不错的！	草原1122	09-29 20:09
185	1	比起权益，债市还是挺稳的，波动小回撤低，底仓放这安	孔雀雨林财	09-29 12:49
135	0	波动不大，继续拿着吧	鸽栖远山外	09-24 19:04
157	1	节前小波动，或许明天就加倍回来了	等复活甲	09-24 11:52
240	1	今天收3个蛋，表现也不错啦	舒适的戚亦凡1	09-23 09:26
158	1	今天收下三个蛋，可以继续投资起来了	熊慧_稳健版	09-21 13:30
267	1	今天再收1蛋，慢慢攒着，年底用票息宴请一下辛苦一年	小凡定投号	09-18 09:28
144	1	今天又收2个蛋，慢慢攒蛋也很省心。$平安元恒90天	天青过雨	09-17 11:45
119	0	有蛋收就是好的表现，期待连红	小喵也理财	09-15 19:10
255	0	今天2颗蛋，本周开门红，稳稳的幸福	爆炒刺猬霞	09-14 19:53
181	1	今天很多债基都碎蛋了，这里还顶住压力没有碎呢，作为	兴高采烈的蔡舒茜	09-14 15:53
437	1	今天市场行情波动，能够稳住不碎蛋也好！	白菜学投资	09-11 12:14

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