平安元恒90天持有债券C(021575)基金净值_估值

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平安元恒90天持有债券C(021575

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单位净值 (2026-09-15): 1.05000.02%; 近1月：0.13%; 近1年：2.42%

累计净值: 1.0500; 近3月：0.50%; 近3年：--

: 近6月：1.06%; 成立来：5.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.16亿元（2026-06-30）	基金经理：刘晓兰
成立日：2024-11-19	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
26民生 2.64% --
22建设 2.54% --
26民生 2.52% --
26北京 2.22% --
22工行 1.59% --
前五持仓占比合计：11.51%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26民生	2.64%	--
22建设	2.54%	--
26民生	2.52%	--
26北京	2.22%	--
22工行	1.59%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.0500	1.0500	0.02%
09-14	1.0498	1.0498	0.02%
09-11	1.0496	1.0496	0.00%
09-10	1.0496	1.0496	0.00%
09-09	1.0496	1.0496	0.01%
09-08	1.0495	1.0495	-0.01%
09-07	1.0496	1.0496	0.03%
09-04	1.0493	1.0493	0.01%
09-03	1.0492	1.0492	0.03%
09-02	1.0489	1.0489	-0.01%
09-01	1.0490	1.0490	0.04%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.13%	0.50%	1.06%	1.29%	2.42%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.13%	0.67%	1.49%	2.04%	2.52%	4.65%	9.87%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	249 \| 2527	1041 \| 2523	1756 \| 2510	1907 \| 2502	2081 \| 2496	1227 \| 2462	-- \| 2176	-- \| 1727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	良好	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.58%	0.35%	0.92%	1.49%	0.79%	0.11%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1992 \| 2903	2464 \| 2724	201 \| 2938	13 \| 2914	1756 \| 2865	503 \| 2516	-- \| 2727	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.35%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	59 \| 2938	-- \| 2727	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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2024-11-19~至今刘晓兰 1年又300天 4.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-19~至今	刘晓兰	1年又300天	4.98%

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59	0	有蛋收就是好的表现，期待连红	小喵也理财	09-15 19:10
70	0	今天2颗蛋，本周开门红，稳稳的幸福	资本道的沉思熊	09-14 19:53
75	1	今天很多债基都碎蛋了，这里还顶住压力没有碎呢，作为	兴高采烈的蔡舒茜	09-14 15:53
99	1	今天市场行情波动，能够稳住不碎蛋也好！	白菜学投资	09-11 12:14
68	1	开心收下一个蛋，近一年250个蛋蛮好的。	天基云锦	09-10 11:17
67	1	希望明天继续收蛋吧	舒适的戚亦凡1	09-09 15:29
99	1	昨天丢蛋。不过债市也没啥好担心的。	帝林5	09-08 12:11
53	0	手里有90天以上不用的闲钱可以安排，90天持有机制	蝴蝶小温暖	09-07 20:40
120	1	今天没碎蛋，还下了1个，还是可以的。	等牛来6	09-07 09:53
98	0	债基在市场波动时多配置一点当底仓账户抗跌性就能好很	酒穆1	09-03 18:59
105	1	等着看吧！这个月应该会比八月份强上些许的！$平安元	机泰祝农	09-03 09:22
80	0	4个蛋稳稳拿到了，债基持有更舒服	陌陌好	09-01 20:32
92	1	长期拿好，债基的收入也不错，拿着不动就行	凌云逐波	09-01 10:57
130	1	今天股市又回调了，配置债基还是有必要的。	等牛来6	08-31 09:53
130	1	债基在市场波动时多配置一点当底仓账户抗跌性就能好很	淘气小丸子	08-28 12:39
121	0	公告平安元恒90天持有期债券型证券投资基金2026年中	基金资讯	08-28 10:07
135	1	权益最近起起伏伏，还是债体验比较好，拿着挺省心$平	天青过雨	08-27 12:33
67	0	昨天没丢蛋。债基开始回暖了吗？	帝林5	08-26 09:39
86	0	市场震荡向上，债券适合长期配置，继续加油	小喵也理财	08-25 19:11
122	1	债牛长熊短，短暂调整后，又迎来收蛋了。未来可期	海豚波	08-25 11:01

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