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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584
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单位净值 (2025-12-25)

1.1921-0.11%
近1月：-2.73%
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累计净值

1.2586
近3月：3.27%
近3年：--

近6月：5.51%
成立来：25.84%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：1.81亿元（2025-09-30）基金经理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：2.28%

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    12-25 1.1921 1.2586 -0.11%
    12-24 1.1934 1.2599 -0.30%
    12-23 1.1970 1.2635 0.36%
    12-22 1.1927 1.2592 0.25%
    12-19 1.1897 1.2562 0.09%
    12-18 1.1886 1.2551 0.35%
    12-17 1.1845 1.2510 0.22%
    12-16 1.1819 1.2484 -1.68%
    12-15 1.2050 1.2687 -0.58%
    12-12 1.2120 1.2757 0.87%
    12-11 1.2016 1.2653 -0.40%
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    --
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    -2.21%
    8.91%
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    43.62%
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    沪深300
    1.97%
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    跟踪标的
    0.94%
    -1.82%
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    83 | 130
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