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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584
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单位净值 (2026-09-18)

1.1403-0.63%
近1月：2.11%
近1年：-0.98%

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1.2420
近3月：4.77%
近3年：--

近6月：-4.80%
成立来：24.05%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：1.85亿元（2026-06-30）基金经理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：1.96%

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    09-17 1.1516 1.2493 -0.14%
    09-16 1.1532 1.2509 0.20%
    09-15 1.1509 1.2486 -1.00%
    09-14 1.1625 1.2602 -0.02%
    09-11 1.1627 1.2604 -0.56%
    09-10 1.1692 1.2669 -0.26%
    09-09 1.1723 1.2700 0.54%
    09-08 1.1660 1.2637 0.94%
    09-07 1.1551 1.2528 -0.78%
    09-04 1.1642 1.2619 0.85%
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    同类平均
    0.93%
    -2.01%
    2.26%
    3.57%
    1.61%
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    34.66%
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    沪深300
    -0.06%
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    -8.79%
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    0.21%
    42.14%
    20.92%
    跟踪标的
    -1.43%
    2.14%
    4.44%
    -5.84%
    1.45%
    2.19%
    49.86%
    52.81%
    同类排名
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    50 | 149
    39 | 147
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    42 | 119
    -- | 89
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    2025-12-31133.07%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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