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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584
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单位净值 (2026-10-15)

1.1489-1.83%
近1月：0.18%
近1年：-0.76%

累计净值

1.2506
近3月：7.04%
近3年：--

近6月：-1.77%
成立来：24.99%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：1.85亿元（2026-06-30）基金经理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：1.94%

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    10-15 1.1489 1.2506 -1.83%
    10-14 1.1703 1.2720 0.05%
    10-13 1.1697 1.2714 0.83%
    10-12 1.1601 1.2618 0.46%
    10-09 1.1548 1.2565 0.96%
    10-08 1.1438 1.2455 0.07%
    09-30 1.1430 1.2447 0.47%
    09-29 1.1377 1.2394 -0.34%
    09-28 1.1416 1.2433 -0.09%
    09-24 1.1426 1.2443 0.56%
    09-23 1.1362 1.2379 -0.58%
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    21.77%
    --
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    -3.75%
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    8.04%
    13.72%
    跟踪标的
    0.53%
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    7.20%
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    2025-12-31133.07%
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