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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584
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单位净值 (2026-08-28)

1.15030.08%
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近1年：-0.13%

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近3月：1.92%
近3年：--

近6月：-5.71%
成立来：24.70%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：1.85亿元（2026-06-30）基金经理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：1.95%

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    08-27 1.1494 1.2471 0.03%
    08-26 1.1490 1.2467 0.42%
    08-25 1.1442 1.2419 -0.40%
    08-24 1.1488 1.2465 0.09%
    08-21 1.1478 1.2455 1.54%
    08-20 1.1304 1.2281 0.52%
    08-19 1.1283 1.2222 0.35%
    08-18 1.1244 1.2183 0.46%
    08-17 1.1192 1.2131 1.29%
    08-14 1.1049 1.1988 0.03%
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