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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584
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单位净值 (2026-01-21)

1.1812-0.23%
近1月：-0.28%
近1年：22.48%

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1.2529
近3月：-1.88%
近3年：--

近6月：1.21%
成立来：25.24%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：1.81亿元（2025-09-30）基金经理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：2.26%

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    01-21 1.1812 1.2529 -0.23%
    01-20 1.1839 1.2556 0.49%
    01-19 1.1833 1.2498 -0.29%
    01-16 1.1867 1.2532 -0.64%
    01-15 1.1943 1.2608 -0.12%
    01-14 1.1957 1.2622 -0.52%
    01-13 1.2020 1.2685 0.72%
    01-12 1.1934 1.2599 0.04%
    01-09 1.1929 1.2594 0.13%
    01-08 1.1914 1.2579 -0.28%
    01-07 1.1947 1.2612 -0.23%
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    同类平均
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    49.75%
    47.79%
    沪深300
    -0.40%
    3.39%
    2.50%
    15.60%
    2.01%
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    44.45%
    12.95%
    跟踪标的
    -0.75%
    0.74%
    -0.20%
    2.20%
    0.93%
    23.94%
    67.77%
    40.71%
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    31 | 150
    146 | 150
    35 | 148
    52 | 144
    147 | 150
    76 | 135
    -- | 98
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