平安双季鑫6个月持有债券A(021675)基金净值_估值

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平安双季鑫6个月持有债券A(021675

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单位净值 (2026-10-27): 1.07260.04%; 近1月：0.28%; 近1年：5.33%

累计净值: 1.0726; 近3月：0.81%; 近3年：--

: 近6月：2.26%; 成立来：7.26%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.47亿元（2026-09-30）	基金经理：李瑾懿
成立日：2024-07-23	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>

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25大兴 2.68% --
26蜀道 2.65% --
23晋焦 2.53% --
前五持仓占比合计：15.94%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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26超长	4.68%	--
26超长	3.40%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	1.0726	1.0726	0.04%
10-26	1.0722	1.0722	0.01%
10-23	1.0721	1.0721	0.01%
10-22	1.0720	1.0720	0.01%
10-21	1.0719	1.0719	0.01%
10-20	1.0718	1.0718	0.07%
10-19	1.0711	1.0711	0.02%
10-16	1.0709	1.0709	0.02%
10-15	1.0707	1.0707	0.01%
10-14	1.0706	1.0706	0.03%
10-13	1.0703	1.0703	0.01%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.28%	0.81%	2.26%	4.39%	5.33%	7.40%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.41%	0.97%	1.65%	2.68%	2.95%	5.56%	10.17%
沪深300	-2.47%	-8.78%	-13.88%	-15.12%	-12.54%	-14.13%	2.35%	13.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	880 \| 2353	1725 \| 2364	1457 \| 2347	275 \| 2332	94 \| 2321	50 \| 2294	183 \| 2077	-- \| 1702
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.60%	2.56%	0.84%	1.11%	0.42%	0.49%	-0.32%	1.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1361 \| 2588	16 \| 2905	772 \| 2724	90 \| 2938	251 \| 2914	2322 \| 2865	1490 \| 2516	1810 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.71%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	502 \| 2938	-- \| 2727	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-09-03~至今	李瑾懿	55天	0.59%
2025-07-29~2026-09-02	李瑾懿崔宁	1年又35天	5.78%
2024-07-23~2025-07-28	李瑾懿	1年又5天	0.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
33	1	昨天又是4个蛋收入，进入10月份以来还没碎过蛋呢，	活力的严严茜	10-28 11:24
48	0	嘿嘿连续收蛋开心，10月份以来都没丢蛋	基民a99h011793	10-27 20:47
30	0	收蛋稳稳当当近一年收了531个蛋，可以适当配置一些	落雨雨	10-27 10:11
25	0	连涨小半个月了，长拿很踏实！	元滚滚呀	10-27 09:37
72	1	今天收蛋一个，今天也是收蛋一个！可以继续投资起来了	勇敢坚毅的董柏	10-27 09:15
36	0	行情延续震荡，寻求稳健看债市	小小养基	10-26 20:27
23	0	近一年收了531个蛋，闲钱配置一些很稳当，慢慢攒收	半半城	10-26 19:54
40	0	隔壁权益市场真是波动好大，还是拿稳我的债基更香，慢	酒穆1	10-26 19:18
52	0	设置了持有时间的债券，没法随时进出，少了来回操作的	星星枕	10-26 13:39
147	1	看了基金大多都是信用债，这个鸡咋样？	ST绿韭菜	10-26 11:44
56	0	自带6个月持有buff，管住爱操作的手，拒绝频繁折	海星优选	10-23 19:52
78	0	债基是修生养息好地方	机泰祝农	10-23 13:34
65	1	不错啊，这几天债市有所回撤，都能收蛋，回撤控制的很	爆炒刺猬霞	10-23 10:00
88	0	公告平安基金管理有限公司关于召开平安双季鑫6个月持有期	基金资讯	10-23 09:11
76	0	在震荡市场中，连着11天收30个蛋	寻常日子	10-22 19:54
52	0	发现连续收蛋呀，还是债券较稳	慢慢度日	10-22 10:34
135	1	最近连续收蛋了，可以继续持有下去了！	勇敢坚毅的董柏	10-22 10:11
72	0	天天稳稳收小红的节奏，可比盯着账户心惊肉跳强太多了	随风飘摇66	10-22 10:07
180	0	公告平安基金管理有限公司关于召开平安双季鑫6个月持有期	基金资讯	10-22 09:08
147	0	债市保持平稳运行，波动可控，稳稳发挥压舱石的作用收	随风飘摇66	10-21 21:08

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