平安双季鑫6个月持有债券A(021675)基金净值_估值

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平安双季鑫6个月持有债券A(021675

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单位净值 (2026-06-09): 1.0614-0.04%; 近1月：0.83%; 近1年：5.01%

累计净值: 1.0614; 近3月：2.90%; 近3年：--

: 近6月：3.65%; 成立来：6.14%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.05亿元（2026-03-31）	基金经理：李瑾懿等
成立日：2024-07-23	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 11.88% --
22湖州 7.51% --
22江苏 7.43% --
24上海 7.39% --
22嘉善 7.37% --
前五持仓占比合计：41.58%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	11.88%	--
22湖州	7.51%	--
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24上海	7.39%	--
22嘉善	7.37%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-09	1.0614	1.0614	-0.04%
06-08	1.0618	1.0618	-0.03%
06-05	1.0621	1.0621	-0.03%
06-04	1.0624	1.0624	0.03%
06-03	1.0621	1.0621	0.01%
06-02	1.0620	1.0620	0.01%
06-01	1.0619	1.0619	0.08%
05-29	1.0611	1.0611	0.03%
05-28	1.0608	1.0608	0.03%
05-27	1.0605	1.0605	0.06%
05-26	1.0599	1.0599	0.07%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-06-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.83%	2.90%	3.65%	3.30%	5.01%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.08%	0.34%	0.92%	1.58%	1.43%	1.78%	5.27%	9.79%
沪深300	-3.85%	-2.53%	1.58%	3.41%	2.56%	22.85%	32.86%	23.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1314 \| 3180	57 \| 3185	11 \| 3177	18 \| 3164	20 \| 3170	16 \| 3046	-- \| 2638	-- \| 2133
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.84%	1.11%	0.42%	0.49%	-0.32%	1.46%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	948 \| 3242	120 \| 3527	312 \| 3500	2817 \| 3453	1759 \| 3042	2245 \| 3318	-- \| 3197	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	一般	一般	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.71%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	628 \| 3527	-- \| 3318	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-29~至今李瑾懿崔宁 316天 5.30%
2024-07-23~2025-07-28 李瑾懿 1年又5天 0.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-29~至今	李瑾懿崔宁	316天	5.30%
2024-07-23~2025-07-28	李瑾懿	1年又5天	0.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36	0	回撤控制的不好，减分！	懂得欣赏de雅典娜	06-10 14:59
38	0	最近一年以来收益超过500个蛋，可以继续关注一下后	熊慧_稳健版	06-10 11:53
41	1	现在市场信息真的太多了，还是选择最适合自己的，稳稳	酒穆1	06-10 11:26
36	0	年收益5个点左右，我满足了	学无止境的朱韵4	06-09 20:07
35	0	外面波动太大了，这个拿稳做长线布局没问题，年化还不	酒穆1	06-09 19:11
26	0	虽然近期斜率变得平缓，但我仍然相信，接下来债市会向	小凡定投号	06-09 13:14
66	1	看看股，就觉得3个蛋没什么了，牛还在吗	等复活甲	06-09 10:03
53	0	前面收蛋很多，有点波动问题不大。	帝林5	06-09 09:49
112	1	近期收蛋挺给力的，回撤波动也不算大$平安双季鑫6个	天青过雨	06-09 06:43
51	0	持有体验很踏实，债基波动小，长期收益表现稳定，很适	尽职的顾琬坤	06-08 19:47
37	0	债券基金收益比较稳定一些的，可以继续关注一下	熊慧_稳健版	06-08 13:58
55	1	涨多了难免调整，但至少比权益市场稳健多了	天基云锦	06-08 13:56
72	0	连续收蛋的首丢，修复很快，一年新高，长拿体验好	兔嘟嘟	06-05 21:32
71	0	涨了那么多天，回调一点也没啥，收益顶着下周涨回来	学无止境的朱韵4	06-05 20:25
64	0	前一阵涨的太多了，最近调整也正常，加点等反弹啦	酒穆1	06-05 19:01
68	0	5月以来没丢过蛋，而且基本都是收蛋日，这搁谁身上会	小凡定投号	06-05 15:43
40	0	昨天继续收蛋。这表现真是太让我满意了。	帝林5	06-05 10:15
72	1	体验超预期，5月持仓至今净值表现稳健，曾连续九个交	尽职的顾琬坤	06-05 09:26
85	0	大盘持续震荡，越来越多投资者选择落袋部分权益资金，	敢作敢当的楚云	06-04 20:25
53	0	5月零碎蛋连涨9天，近三月同类第一，今天账户又多三	舒适的戚亦凡1	06-04 19:57

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