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单位净值 (2026-07-28)

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累计净值

1.0481
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近3年:--

近6月:1.29%
成立来:4.55%
类型:债券型-长债规模:3.73亿元(2026-06-30)基金经理:郭卉
成 立 日:2024-06-19管 理 人鑫元基金基金评级
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    07-28 1.0361 1.0481 -0.01%
    07-27 1.0362 1.0482 0.01%
    07-24 1.0361 1.0481 0.00%
    07-23 1.0361 1.0481 -0.01%
    07-22 1.0362 1.0482 0.02%
    07-21 1.0360 1.0480 0.00%
    07-20 1.0360 1.0480 0.00%
    07-17 1.0360 1.0480 0.01%
    07-16 1.0359 1.0479 0.00%
    07-15 1.0359 1.0479 0.01%
    07-14 1.0358 1.0478 0.00%
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    同类平均
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    0.16%
    0.67%
    1.46%
    1.69%
    2.04%
    4.73%
    9.82%
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    -3.58%
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    四分位排名

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