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单位净值 (2026-09-03)

1.03820.03%
近1月:0.16%
近1年:1.97%

累计净值

1.0502
近3月:0.31%
近3年:--

近6月:1.27%
成立来:4.76%
类型:债券型-长债规模:3.73亿元(2026-06-30)基金经理:郭卉
成 立 日:2024-06-19管 理 人鑫元基金基金评级
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    09-03 1.0382 1.0502 0.03%
    09-02 1.0379 1.0499 0.00%
    09-01 1.0379 1.0499 0.02%
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    08-25 1.0379 1.0499 0.00%
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    1.64%
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    --
    同类平均
    0.01%
    0.20%
    0.45%
    1.45%
    1.95%
    2.30%
    4.81%
    9.67%
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    -1.68%
    0.21%
    -7.82%
    -2.22%
    -1.67%
    2.08%
    39.08%
    20.07%
    同类排名
    281 | 457
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    353 | 456
    292 | 452
    316 | 450
    310 | 447
    293 | 398
    -- | 330
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    一般

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    一般

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    一般

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