中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)基金净值_估值

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中欧中证港股通创新药指数发起A(021759

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单位净值 (2026-07-27): 1.4723-0.41%; 近1月：15.93%; 近1年：-13.47%

累计净值: 1.4723; 近3月：-3.59%; 近3年：--

: 近6月：-8.81%; 成立来：47.23%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.61亿元（2026-06-30）	基金经理：宋巍巍
成立日：2024-09-26	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：2.93%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明生物	10.13%	--	股吧
信达生物	9.66%	--	股吧
百济神州	9.29%	--	股吧
药明康德	7.97%	--	股吧
康方生物	6.80%	--	股吧
石药集团	5.89%	--	股吧
翰森制药	5.65%	--	股吧
中国生物制药	5.19%	--	股吧
三生制药	3.60%	--	股吧
科伦博泰生物	3.13%	--	股吧

前十持仓占比合计：67.31%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 3.33% --
26国债01 2.81% --
25国债13 0.18% --
前三持仓占比合计：6.32%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	3.33%	--
26国债01	2.81%	--
25国债13	0.18%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-27	1.4723	1.4723	-0.41%
07-24	1.4784	1.4784	-0.75%
07-23	1.4896	1.4896	0.10%
07-22	1.4881	1.4881	0.85%
07-21	1.4755	1.4755	0.19%
07-20	1.4727	1.4727	3.78%
07-17	1.4191	1.4191	-6.05%
07-16	1.5105	1.5105	-0.59%
07-15	1.5195	1.5195	4.06%
07-14	1.4602	1.4602	0.64%
07-13	1.4509	1.4509	-0.55%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	15.93%	-3.59%	-8.81%	-0.96%	-13.47%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.81%	-4.20%	-3.45%	-4.14%	2.42%	17.54%	57.76%	31.99%
沪深300	2.26%	-3.41%	-1.44%	-0.07%	1.57%	13.94%	37.93%	20.50%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	0.03%	17.12%	-3.13%	-6.38%	2.91%	-8.78%	111.25%	48.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4277 \| 5319	47 \| 5271	2704 \| 5059	3187 \| 4837	2899 \| 4780	3699 \| 4116	-- \| 2886	-- \| 2192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	一般	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.80%	1.41%	-20.87%	32.61%	21.64%	24.09%	-9.98%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	-11.07%	3.82%	-20.95%	36.28%	25.62%	27.64%	-11.88%	36.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4341 \| 5312	1286 \| 4961	4496 \| 4813	1082 \| 4524	11 \| 4076	23 \| 3635	2964 \| 3463	-- \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	58.39%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	253 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 242.01%
2024-12-31 95.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2025-12-31	242.01%
2024-12-31	95.39%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-26~至今宋巍巍 1年又305天 47.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-26~至今	宋巍巍	1年又305天	47.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
63	0	定投终于翻红	基民Cbtave	07-22 20:11
79	0	公告中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金2026	基金资讯	07-21 09:44
76	0	趋势向上，加仓了	股友268mary	07-17 23:03
84	0	这次市场热点大洗牌后，创新药这种低估品种机会更多	总是那么热心小基民	07-17 12:36
74	0	领了基金详情页的红包继续冲，说不定明天又开始飙升	负责的康顺昊	07-16 14:31
87	0	多涨几天让我吃肉好吗，经理加油	富有高升得风傲天	07-15 21:03
88	0	3个多点，挺给力的，再接再厉啊	总是那么热心小基民	07-10 20:50
127	0	公告中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金更新招募	基金资讯	07-10 09:06
97	0	这两天跌我也认了，关键是医药板块起码受到市场重视了	富有高升得风傲天	07-08 14:11
89	0	把昨天出去的接回来，又回来一些	负责的康顺昊	07-07 14:06
97	0	港股是不是涨的更多啊，明显比a股要好	总是那么热心小基民	07-07 11:21
101	0	港股创新药受政策提振大幅拉升，中欧港股通聚焦龙头高	股友268mary	07-06 13:59
462	5	创新药爆拉背后，除了政策绿灯，还藏着什么“硬货”？	赛道观察家	07-06 09:57
78	0	现在还能进去吗？	股友SD18ZL	07-03 13:23
103	0	创新药继续拉升，冲冲冲	负责的康顺昊	07-03 09:45
129	0	今年手里几只医药基今年都还在亏，我发现这只广发医疗	股友Y197995Q66	07-02 14:01
106	0	什么垃圾医药基金，医药涨它还跌	股友2syqLR	07-01 20:28
98	0	今天怎么会是跌的？？？ETF都大涨5个点啊	基民lSFebG	07-01 20:07
115	0	最近创新药反弹，趁早布局了！	债基养基人	07-01 14:29
103	0	今天太牛了啊！涨这么多，也该涨了吧创新药牛了	黑天鹅领航	06-29 11:20

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