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招商金鸿债券D(021775
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单位净值 (2026-07-24)

1.2513-0.15%
近1月：0.28%
近1年：5.27%

累计净值

1.2828
近3月：0.84%
近3年：--

近6月：0.77%
成立来：10.19%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：39.52亿元（2026-06-30）基金经理：黄晓婷等
成 立 日：2024-06-28管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.90% 0.09% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 1.2513 1.2828 -0.15%
    07-23 1.2532 1.2847 0.00%
    07-22 1.2532 1.2847 -0.09%
    07-21 1.2543 1.2858 0.42%
    07-20 1.2490 1.2805 -0.07%
    07-17 1.2499 1.2814 -0.12%
    07-16 1.2514 1.2829 -0.07%
    07-15 1.2523 1.2838 -0.10%
    07-14 1.2535 1.2850 0.18%
    07-13 1.2513 1.2828 -0.20%
    07-10 1.2538 1.2853 -0.05%
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    3.06%
    5.27%
    10.01%
    --
    同类平均
    0.10%
    -0.16%
    0.06%
    0.35%
    1.54%
    2.48%
    7.48%
    10.01%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
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