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单位净值 (2026-08-25)

1.93910.23%
近1月:2.69%
近1年:2.00%

累计净值

1.9391
近3月:-4.31%
近3年:--

近6月:-4.59%
成立来:39.81%
类型:指数型-股票规模:0.10亿元(2026-06-30)基金经理:王保合
成 立 日:2024-08-29管 理 人富国基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证综合指数 | 年化跟踪误差:1.91%

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    近3月
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    今年来
    近1年
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    -2.30%
    2.69%
    -4.31%
    -4.59%
    0.06%
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    --
    --
    同类平均
    -4.04%
    1.57%
    -7.39%
    -4.25%
    2.10%
    6.62%
    62.66%
    39.73%
    沪深300
    0.05%
    -1.26%
    -7.22%
    -2.88%
    -0.85%
    3.10%
    38.10%
    23.77%
    跟踪标的
    0.46%
    2.58%
    -5.62%
    -5.65%
    -1.42%
    1.14%
    37.02%
    27.69%
    同类排名
    1629 | 5401
    2044 | 5367
    1690 | 5139
    2668 | 4903
    2792 | 4779
    2702 | 4253
    -- | 2922
    -- | 2219
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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3134.78%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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