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单位净值 (2026-02-13)

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近1月：4.79%
近1年：23.78%

累计净值

1.2166
近3月：-3.21%
近3年：--

近6月：1.15%
成立来：21.71%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.30亿元（2025-12-31）基金经理：朱丹等
成 立 日：2024-10-09管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.54%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.1957 1.2166 -1.19%
    02-12 1.2101 1.2310 0.25%
    02-11 1.2095 1.2280 0.30%
    02-10 1.2059 1.2244 0.60%
    02-09 1.1987 1.2172 0.53%
    02-06 1.1924 1.2109 0.22%
    02-05 1.1898 1.2083 0.31%
    02-04 1.1861 1.2046 1.21%
    02-03 1.1719 1.1904 0.70%
    02-02 1.1637 1.1822 -1.64%
    01-30 1.1831 1.2016 -1.42%
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    5.17%
    23.78%
    --
    --
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    0.56%
    7.84%
    1.01%
    4.02%
    7.74%
    25.33%
    54.25%
    44.41%
    同类排名
    3089 | 4902
    273 | 4829
    3690 | 4633
    3535 | 4230
    1989 | 4812
    2022 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

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    不佳

    良好

    一般

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100 0 公告国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 02-11 07:05
104 0 公告关于国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 02-10 07:41
55 0 公告国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 01-22 09:59
104 0 公告国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 01-14 07:05
97 0 公告关于国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 01-13 07:30
80 0 公告国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 12-26 07:01
47 0 又是跌 基民6u357370D5 12-22 10:09
46 0 什么基金啊，人家都在涨，就他一直跌 基民6u357370D5 12-22 10:08
153 5 4600家上涨，我关注这个方向！ 乔思远 12-19 16:47
111 0 公告国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 12-19 07:00
64 0 入坑了 小立早 12-12 20:34
136 0 公告国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 12-12 07:01
119 0 公告关于国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 12-11 07:32
80 0 红利表现还不错 攒钱1 12-03 13:47
65 0 我眼中的港股红利投资优势 高高看趋势 12-03 12:37
75 0 昨日港股高股息低波动基金表现不错！ 债基养基人 12-03 12:01
138 0 震荡行情中，这个方向让我安心 墨股道 12-03 11:57
124 0 昨天A股和港股震荡，红利逆市上涨！ 春暖会开花 12-03 11:56
87 0 红利资产逆势上涨 人间正道是沧桑88 12-02 20:27
129 0 【AI速看】行情轮动 防守如何配 直播AI速看小助理 12-02 18:42
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