信澳稳悦60天滚动持有债券A(022403)基金净值_估值

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信澳稳悦60天滚动持有债券A(022403

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单位净值 (2026-07-10): 1.04800.01%; 近1月：0.12%; 近1年：3.55%

累计净值: 1.0480; 近3月：0.56%; 近3年：--

: 近6月：1.36%; 成立来：4.80%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：15.59亿元（2026-03-31）	基金经理：赵琳婧
成立日：2024-12-10	管理人：信达澳亚基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22杭州 2.97% --
25农发 2.89% --
21郑州 2.59% --
25蓝星 2.54% --
25铁建 2.19% --
前五持仓占比合计：13.18%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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22杭州	2.97%	--
25农发	2.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	1.0480	1.0480	0.01%
07-09	1.0479	1.0479	0.00%
07-08	1.0479	1.0479	0.01%
07-07	1.0478	1.0478	0.00%
07-06	1.0478	1.0478	0.03%
07-03	1.0475	1.0475	0.00%
07-02	1.0475	1.0475	0.00%
07-01	1.0475	1.0475	-0.02%
06-30	1.0477	1.0477	0.00%
06-29	1.0477	1.0477	0.03%
06-26	1.0474	1.0474	0.01%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.12%	0.56%	1.36%	1.42%	3.55%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.13%	0.48%	1.11%	1.14%	1.74%	4.10%	7.55%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	111 \| 1002	331 \| 1002	152 \| 1001	103 \| 999	92 \| 999	8 \| 969	-- \| 889	-- \| 767
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.64%	0.75%	1.08%	1.07%	0.74%	0.30%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	148 \| 1002	77 \| 979	6 \| 984	4 \| 979	275 \| 963	238 \| 2573	-- \| 2792	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.22%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	3.34%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 984	-- \| 2792	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-10~至今赵琳婧 1年又213天 4.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-10~至今	赵琳婧	1年又213天	4.80%

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83	0	不想花精力学习各类复杂理财术语，只想简单打理闲钱，	花落满天飘雪任飞天	07-10 10:49
44	0	不用操之过急，长期的稳定是收益的保障	独角兽财富树	07-10 09:45
39	0	这一年稳扎稳打也是涨了不少，拿着没什么压力的	月若曦	07-10 09:41
59	0	没有层层嵌套资产，复盘涨跌简单很多，兴华安裕只投标	猫咪投投投	07-09 15:34
71	0	放这很安心，不需要担心的，长期拿着就好，继续攒收益	逆风飞翔瑞	07-09 12:33
56	0	纯债市场核心支撑来自持续票息收入，二级市场价格波动	同学哥2	07-09 10:24
39	0	大风大浪不太适合我，还是这里更舒心呢	叶星投资	07-09 10:00
66	0	低利率时代，债基是不错的压舱石	峰回路转暖阳阳	07-09 09:02
54	0	时间久了，业绩一点点的就涨上来了	躺赚杠杆喵	07-09 09:01
62	0	信达澳亚赵琳婧：隔夜逆回购改善预期，中短信用债乐观	信达澳亚基金赵琳婧	07-08 16:12
59	0	信达澳亚赵琳婧：隔夜逆回购改善预期，中短信用债乐观	信达澳亚基金	07-08 15:34
63	0	流动性收紧带动纯债业绩分层，中长期纯债承压出现账面	财富银蝶	07-08 10:21
66	0	$信澳稳悦60天滚动持有债券A$最近有点弱	富有大展de钱大方	07-08 09:37
50	0	走势平缓向上，靠时间慢慢积累小利润	汀兰岸芷	07-08 09:31
71	0	债基回撤小在震荡行情有减震效果。	峰回路转暖阳阳	07-08 09:01
67	0	$信澳稳悦60天滚动持有债券A$我又搬了一次仓，这	基民9HhVvM	07-07 22:20
70	0	拉胯，别买，评论都是水军	股友62003X016K	07-07 21:42
58	0	拉完了	股友h7n2961312	07-07 21:35
90	1	今日不生蛋，我可在这个上投了30个，看中的就是稳，	生机富贵de尘心	07-07 20:31
70	0	今天继续捡鸡蛋，鸡蛋炒饭也挺香的。	财蒸小兔仔	07-07 16:53

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