信澳稳悦60天滚动持有债券A(022403)基金净值_估值

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信澳稳悦60天滚动持有债券A(022403

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单位净值 (2026-05-27): 1.04640.04%; 近1月：0.30%; 近1年：3.69%

累计净值: 1.0464; 近3月：0.77%; 近3年：--

: 近6月：1.66%; 成立来：4.64%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：15.59亿元（2026-03-31）	基金经理：赵琳婧
成立日：2024-12-10	管理人：信达澳亚基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22杭州 2.97% --
25农发 2.89% --
21郑州 2.59% --
25蓝星 2.54% --
25铁建 2.19% --
前五持仓占比合计：13.18%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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25农发	2.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	1.0464	1.0464	0.04%
05-26	1.0460	1.0460	0.02%
05-25	1.0458	1.0458	0.02%
05-22	1.0456	1.0456	0.01%
05-21	1.0455	1.0455	0.01%
05-20	1.0454	1.0454	0.01%
05-19	1.0453	1.0453	0.02%
05-18	1.0451	1.0451	0.02%
05-15	1.0449	1.0449	0.01%
05-14	1.0448	1.0448	0.01%
05-13	1.0447	1.0447	0.03%

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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.30%	0.77%	1.66%	1.27%	3.69%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.22%	0.66%	1.13%	0.98%	1.88%	4.30%	7.80%
沪深300	1.18%	2.88%	4.19%	8.70%	6.01%	27.84%	35.00%	27.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	86 \| 978	107 \| 978	142 \| 975	30 \| 961	77 \| 975	2 \| 933	-- \| 858	-- \| 741
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.75%	1.08%	1.07%	0.74%	0.30%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	77 \| 979	6 \| 984	4 \| 979	275 \| 963	261 \| 3042	-- \| 3318	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.22%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.55%	3.30%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 984	-- \| 3318	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-10~至今赵琳婧 1年又169天 4.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-10~至今	赵琳婧	1年又169天	4.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	0	望继续加油	基民753u01x012	05-27 23:45
51	0	今天收益不错0.04	股友1885q01i72	05-27 20:33
40	0	当下不同品类的表现差距逐步拉大，市场分化特征明显，	落落大方的落	05-27 11:49
68	1	信达澳亚赵琳婧：理财的季节性增长有望提振信用债需求	信达澳亚基金	05-27 10:22
30	0	最近债基走势很稳，稳稳拿住，安心吃收益	汀兰岸芷	05-27 09:37
65	0	有跑赢定存能力，赚点零花钱没问题	峰回路转暖阳阳	05-27 08:57
56	0	波动小、性价比也高，开工资了还得来加仓	牛天交际_探索版	05-26 18:05
60	0	市场震荡期，别的不敢买，还是老实持债吧	青羽复利君	05-26 12:40
57	0	来这里找一点安慰还是可以的，我们一起加油哦。	杏花春雨绵	05-26 11:53
57	0	夜郎自大看看020716再说！你的购买费用还比多了	ZCRe8pogu	05-26 10:28
60	0	一周抱10蛋！债基这波太顶了！连涨不碎，昨天大盘那	股友5785a7n223	05-25 15:03
65	0	外面风大，还是这里安心，挺不错，收益实打实啊	逆风飞翔瑞	05-25 12:26
43	0	就是省心，要的就是稳，不操心	独角兽财富树	05-25 11:19
47	0	安稳、操心少，就这么慢慢攒挺好的	汀兰岸芷	05-25 10:00
41	0	这里低风险，长期持有收益还比较稳定，不错	躺赚杠杆喵	05-25 09:40
52	1	【每周债市复盘】需关注央行为呵护流动性采取的举措	信达澳亚基金	05-22 16:45
61	0	别的不敢入，还是再加点债吧	青羽复利君	05-22 13:46
88	0	放眼当下市场环境，多方因素不断干扰走势，整体赚钱氛	股友717F	05-22 11:41
46	0	债基收益长期看确实不错的，拿稳了可以躺	独角兽财富树	05-22 11:20
68	0	新手小白，求指点	股友370eO65163	05-21 23:39

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