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招商中证A500ETF发起式联接C(022456
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单位净值 (2026-11-02)

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近1月：-8.89%
近1年：-9.53%

累计净值

1.0608
近3月：-12.41%
近3年：--

近6月：-16.24%
成立来：5.68%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：17.25亿元（2026-09-30）基金经理：刘重杰等
成 立 日：2024-11-05管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 | 年化跟踪误差：1.51%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-02 1.0253 1.0608 0.99%
    10-30 1.0152 1.0507 -1.74%
    10-29 1.0332 1.0687 -1.40%
    10-28 1.0479 1.0834 1.09%
    10-27 1.0366 1.0721 -1.46%
    10-26 1.0520 1.0875 -0.42%
    10-23 1.0564 1.0919 1.99%
    10-22 1.0358 1.0713 -1.93%
    10-21 1.0562 1.0917 -0.72%
    10-20 1.0639 1.0994 -0.25%
    10-19 1.0666 1.1021 0.10%
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    --
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    同类平均
    -3.14%
    -9.84%
    -11.68%
    -16.89%
    -11.09%
    -11.25%
    14.99%
    25.31%
    沪深300
    -1.00%
    -8.00%
    -11.76%
    -16.61%
    -13.41%
    -13.85%
    3.06%
    11.85%
    跟踪标的
    -1.64%
    -10.22%
    -13.47%
    -19.92%
    -14.56%
    -13.82%
    4.87%
    13.91%
    同类排名
    2582 | 5625
    2558 | 5594
    2929 | 5371
    2218 | 5058
    2359 | 4759
    1940 | 4526
    -- | 3036
    -- | 2318
    四分位排名

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    良好

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