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招商中证A500ETF发起式联接C(022456
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单位净值 (2026-10-12)

1.0987-1.12%
近1月：-5.19%
近1年：-2.92%

累计净值

1.1342
近3月：-10.74%
近3年：--

近6月：-6.57%
成立来：13.25%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：17.79亿元（2026-06-30）基金经理：刘重杰等
成 立 日：2024-11-05管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 | 年化跟踪误差：1.48%

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    10-09 1.1111 1.1466 0.18%
    10-08 1.1091 1.1446 -1.44%
    09-30 1.1253 1.1608 0.19%
    09-29 1.1232 1.1587 0.22%
    09-28 1.1207 1.1562 -2.34%
    09-24 1.1476 1.1831 -1.84%
    09-23 1.1691 1.2046 -0.56%
    09-22 1.1757 1.2112 0.09%
    09-21 1.1747 1.2102 0.69%
    09-18 1.1666 1.2021 1.20%
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    --
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    同类平均
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    -4.09%
    -9.91%
    -6.49%
    -3.89%
    -3.95%
    27.83%
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    沪深300
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    10.31%
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    跟踪标的
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    -12.83%
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    15.92%
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    3382 | 5505
    2860 | 5317
    2499 | 4989
    2440 | 4765
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    -- | 3005
    -- | 2295
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    一般

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