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近1月：1.24%
近1年：37.31%

累计净值

1.2949
近3月：12.88%
近3年：--

近6月：10.51%
成立来：29.76%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：17.03亿元（2026-03-31）基金经理：刘重杰等
成 立 日：2024-11-05管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 | 年化跟踪误差：1.11%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-23 1.2664 1.2949 -2.83%
    06-22 1.3033 1.3318 2.32%
    06-18 1.2737 1.3022 0.48%
    06-17 1.2676 1.2961 1.17%
    06-16 1.2530 1.2815 0.17%
    06-15 1.2509 1.2794 2.61%
    06-12 1.2191 1.2476 0.99%
    06-11 1.2072 1.2357 -0.44%
    06-10 1.2125 1.2410 -1.15%
    06-09 1.2266 1.2551 2.01%
    06-08 1.2024 1.2309 -2.40%
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    1.24%
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    9.57%
    37.31%
    --
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    同类平均
    0.58%
    -0.81%
    11.14%
    9.10%
    8.03%
    35.93%
    59.73%
    39.46%
    沪深300
    0.72%
    1.53%
    11.35%
    6.46%
    6.25%
    27.51%
    40.73%
    27.31%
    跟踪标的
    1.16%
    1.10%
    13.09%
    10.55%
    9.57%
    37.09%
    51.73%
    33.53%
    同类排名
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    1963 | 4788
    1813 | 3982
    -- | 2818
    -- | 2167
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