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单位净值 (2026-04-22)

1.23480.79%
近1月:5.92%
近1年:35.95%

累计净值

1.2563
近3月:1.73%
近3年:--

近6月:9.22%
成立来:25.79%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:17.03亿元(2026-03-31)基金经理:刘重杰
成 立 日:2024-11-05管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A500指数 | 年化跟踪误差:1.00%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.2348 1.2563 0.79%
    04-21 1.2251 1.2466 0.14%
    04-20 1.2234 1.2449 0.66%
    04-17 1.2154 1.2369 -0.02%
    04-16 1.2156 1.2371 1.24%
    04-15 1.2007 1.2222 -0.42%
    04-14 1.2058 1.2273 1.17%
    04-13 1.1918 1.2133 0.16%
    04-10 1.1899 1.2114 1.40%
    04-09 1.1735 1.1950 -0.49%
    04-08 1.1793 1.2008 3.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.84%
    5.92%
    1.73%
    9.22%
    6.22%
    35.95%
    --
    --
    同类平均
    2.82%
    5.96%
    0.49%
    8.64%
    6.83%
    38.16%
    57.94%
    33.22%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
    4.51%
    3.67%
    26.84%
    35.93%
    19.02%
    跟踪标的
    2.90%
    6.14%
    1.61%
    9.32%
    6.45%
    35.39%
    45.20%
    24.19%
    同类排名
    2444 | 4996
    2517 | 4969
    2007 | 4838
    2187 | 4509
    2489 | 4796
    1780 | 3735
    -- | 2678
    -- | 2087
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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