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招商中证A500ETF发起式联接C(022456
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单位净值 (2026-04-02)

1.1448-1.28%
近1月：-6.84%
近1年：22.13%

累计净值

1.1663
近3月：-1.52%
近3年：--

近6月：-0.75%
成立来：16.62%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：15.58亿元（2025-12-31）基金经理：刘重杰等
成 立 日：2024-11-05管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 | 年化跟踪误差：1.04%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-02 1.1448 1.1663 -1.28%
    04-01 1.1596 1.1811 1.72%
    03-31 1.1400 1.1615 -1.12%
    03-30 1.1529 1.1744 -0.11%
    03-27 1.1542 1.1757 0.80%
    03-26 1.1450 1.1665 -1.35%
    03-25 1.1607 1.1822 1.55%
    03-24 1.1430 1.1645 1.29%
    03-23 1.1284 1.1499 -3.21%
    03-20 1.1658 1.1873 -0.50%
    03-19 1.1716 1.1931 -1.84%
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    阶段涨幅
    -0.02%
    -6.84%
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    -1.52%
    22.13%
    --
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    同类平均
    -0.11%
    -7.08%
    -1.05%
    -1.99%
    -1.05%
    23.28%
    41.95%
    22.59%
    沪深300
    0.03%
    -5.28%
    -3.26%
    -3.49%
    -3.26%
    15.31%
    25.09%
    10.57%
    跟踪标的
    -0.04%
    -7.25%
    -1.63%
    -1.21%
    -1.63%
    20.91%
    31.72%
    14.02%
    同类排名
    2361 | 4945
    2534 | 4923
    2521 | 4800
    1966 | 4491
    2521 | 4800
    1771 | 3674
    -- | 2640
    -- | 2062
    四分位排名

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