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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719
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单位净值 (2026-08-21)

1.12361.65%
近1月:3.46%
近1年:0.74%

累计净值

1.1644
近3月:-4.74%
近3年:--

近6月:-3.19%
成立来:16.25%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.84亿元(2026-06-30)基金经理:霍华明
成 立 日:2025-01-20管 理 人广发基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证国新港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差:2.17%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 1.1236 1.1644 1.65%
    08-20 1.1054 1.1462 0.45%
    08-19 1.1004 1.1412 -0.07%
    08-18 1.1012 1.1420 0.70%
    08-17 1.0935 1.1343 1.38%
    08-14 1.0786 1.1194 0.54%
    08-13 1.0728 1.1136 -0.84%
    08-12 1.0841 1.1227 -0.65%
    08-11 1.0912 1.1298 0.08%
    08-10 1.0903 1.1289 0.65%
    08-07 1.0833 1.1219 0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    4.17%
    3.46%
    -4.74%
    -3.19%
    0.92%
    0.74%
    --
    --
    同类平均
    -0.87%
    0.53%
    -3.65%
    -1.37%
    3.60%
    12.64%
    64.07%
    39.93%
    沪深300
    -1.01%
    -2.54%
    -3.43%
    -0.89%
    -0.24%
    7.72%
    39.05%
    23.85%
    跟踪标的
    4.55%
    4.10%
    -5.27%
    -2.17%
    4.04%
    3.35%
    17.15%
    44.04%
    同类排名
    180 | 5428
    1233 | 5363
    3065 | 5132
    2924 | 4901
    2793 | 4778
    3046 | 4241
    -- | 2914
    -- | 2211
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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