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国泰海通安睿纯债债券C(022738
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单位净值 (2026-07-31)

1.01050.01%
近1月：0.28%
近1年：1.33%

累计净值

1.0572
近3月：0.63%
近3年：--

近6月：1.19%
成立来：2.15%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：0.50亿元（2026-06-30）基金经理：杨勇等
成 立 日：2024-12-11管 理 人：国泰海通资管基金评级：
暂无评级

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    07-31 1.0105 1.0572 0.01%
    07-30 1.0104 1.0571 0.13%
    07-29 1.0091 1.0558 -0.06%
    07-28 1.0097 1.0564 0.00%
    07-27 1.0097 1.0564 -0.03%
    07-24 1.0100 1.0567 0.10%
    07-23 1.0090 1.0557 0.05%
    07-22 1.0085 1.0552 0.21%
    07-21 1.0064 1.0531 0.02%
    07-20 1.0062 1.0529 -0.01%
    07-17 1.0063 1.0530 0.03%
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    1.33%
    --
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    同类平均
    0.03%
    0.12%
    0.43%
    1.05%
    1.23%
    1.82%
    3.92%
    7.50%
    沪深300
    -1.31%
    -7.86%
    -4.56%
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    -- | 993
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