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国泰海通安睿纯债债券C(022738
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单位净值 (2026-08-25)

1.0135-0.04%
近1月：0.35%
近1年：1.89%

累计净值

1.0602
近3月：0.82%
近3年：--

近6月：1.30%
成立来：2.46%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：0.50亿元（2026-06-30）基金经理：杨勇等
成 立 日：2024-12-11管 理 人：国泰海通资管基金评级：
暂无评级

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    08-25 1.0135 1.0602 -0.04%
    08-24 1.0139 1.0606 0.06%
    08-21 1.0133 1.0600 -0.01%
    08-20 1.0134 1.0601 0.04%
    08-19 1.0130 1.0597 -0.04%
    08-18 1.0134 1.0601 0.04%
    08-17 1.0130 1.0597 0.02%
    08-14 1.0128 1.0595 -0.01%
    08-13 1.0129 1.0596 0.11%
    08-12 1.0118 1.0585 -0.01%
    08-11 1.0119 1.0586 -0.07%
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    0.35%
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    1.89%
    --
    --
    同类平均
    0.01%
    0.16%
    0.41%
    1.04%
    1.36%
    1.94%
    4.05%
    7.29%
    沪深300
    -3.68%
    -2.09%
    -7.51%
    -3.88%
    -1.68%
    1.85%
    36.81%
    22.72%
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    589 | 1149
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    21 | 1147
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    -- | 990
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    优秀

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405 0 公告国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 05-21 07:04
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184 0 公告国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金2026年第1季 基金资讯 04-22 09:27
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298 0 公告关于提高国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金C类(代 基金资讯 01-07 09:05
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