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万家180指数C(022741
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单位净值 (2026-06-16)

1.0129-0.63%
近1月：-1.31%
近1年：16.40%

累计净值

1.1846
近3月：-1.06%
近3年：--

近6月：2.81%
成立来：16.28%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.00亿元（2026-03-31）基金经理：贺方舟
成 立 日：2024-12-05管 理 人：万家基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：上证180指数 | 年化跟踪误差：0.96%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-16 1.0129 1.1846 -0.63%
    06-15 1.0193 1.1910 1.70%
    06-12 1.0023 1.1740 1.19%
    06-11 0.9905 1.1622 -0.16%
    06-10 0.9921 1.1638 -0.27%
    06-09 0.9948 1.1665 1.22%
    06-08 0.9828 1.1545 -1.89%
    06-05 1.0017 1.1734 -1.25%
    06-04 1.0144 1.1861 -0.75%
    06-03 1.0221 1.1938 0.14%
    06-02 1.0207 1.1924 0.77%
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    -0.16%
    16.40%
    --
    --
    同类平均
    1.97%
    -1.43%
    3.15%
    11.53%
    7.40%
    34.00%
    56.66%
    35.56%
    沪深300
    3.85%
    1.48%
    6.34%
    7.68%
    6.51%
    27.41%
    39.45%
    24.42%
    跟踪标的
    3.29%
    -0.57%
    0.45%
    2.76%
    1.06%
    18.05%
    30.90%
    20.48%
    同类排名
    2745 | 5162
    2842 | 5113
    2903 | 4937
    3151 | 4716
    3244 | 4790
    2652 | 3951
    -- | 2802
    -- | 2156
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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