平安元通90天滚动持有债券C(022839)基金净值_估值

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平安元通90天滚动持有债券C(022839

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单位净值 (2026-07-24): 1.02000.01%; 近1月：0.35%; 近1年：1.95%

累计净值: 1.0200; 近3月：0.88%; 近3年：--

: 近6月：1.38%; 成立来：2.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.08亿元（2026-06-30）	基金经理：刘晓兰
成立日：2025-06-27	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 21.29% --
21农发 18.85% --
23华电 12.02% --
23豫航 8.83% --
23九龙 8.64% --
前五持仓占比合计：69.63%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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23国开	21.29%	--
21农发	18.85%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.0200	1.0200	0.01%
07-23	1.0199	1.0199	0.09%
07-22	1.0190	1.0190	0.00%
07-21	1.0190	1.0190	0.00%
07-20	1.0190	1.0190	-0.01%
07-17	1.0191	1.0191	0.03%
07-16	1.0188	1.0188	0.01%
07-15	1.0187	1.0187	0.03%
07-14	1.0184	1.0184	0.01%
07-13	1.0183	1.0183	0.00%
07-10	1.0183	1.0183	0.01%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.35%	0.88%	1.38%	1.48%	1.95%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.22%	0.64%	1.47%	1.69%	2.03%	4.81%	9.74%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	705 \| 2894	248 \| 2888	317 \| 2872	1481 \| 2863	1720 \| 2861	1375 \| 2780	-- \| 2416	-- \| 1908
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.90%	0.33%	0.25%	0.25%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	764 \| 2902	2498 \| 2723	2591 \| 2938	439 \| 2914	-- \| 2865	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 2938	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-27~至今	刘晓兰	1年又30天	2.00%

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3	很多人手上理财到期，正在寻找合适接替产品，不想冒险	小笨猫	07-27 10:05
6	盘面时常出现快速切换，很难预判后续走向，不想承担较	小懶猫	07-27 09:53
76	不少投资方向不确定性偏高，挑选产品可以关注纯债类标	光伟呀	07-24 11:58
64	热点更新速度很快，依靠短期行情很难长久获利，资金规	姐姐呢	07-24 11:46
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60	股市行情起伏不定，不想直面较大波动，固收方向可以纳	多画画	07-24 10:00
58	盘面持续震荡休整，想要博取短线收益门槛很高，中长期	ssm2012	07-24 09:38
37	外部各类消息轮番影响盘面，债市保持区间震荡，不适合	王是狮王	07-23 10:59
69	债市暂时缺少强力利好推动，大概率持续震荡，不用期盼	可艾米	07-23 10:49
51	市场风险偏好反复切换，股市波动持续放大，固收配置价	米莱枣日暴富	07-23 10:44
58	资金面没有明显收紧，托住债市底部空间，短期行情延续	影流杏运爆棚	07-23 10:36
41	当前债市多空因素互相拉扯，很难走出持续单边行情，大	钢铁柿柿如意	07-23 10:26
50	股市涨跌起伏较大，越来越多人想用债基平衡账户风险，	卡拉莓有烦恼	07-23 10:16
58	市场情绪时常受到各类消息冲击，债市短期很难突破震荡	诺克苹安喜乐	07-23 10:05
55	债市近期维持小幅震荡走势，很难出现暴涨暴跌，收益重	金牛邦	07-23 09:55

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