平安元通90天滚动持有债券C(022839)基金净值_估值

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平安元通90天滚动持有债券C(022839

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单位净值 (2026-09-15): 1.02500.01%; 近1月：0.17%; 近1年：2.33%

累计净值: 1.0250; 近3月：0.88%; 近3年：--

: 近6月：1.73%; 成立来：2.50%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.08亿元（2026-06-30）	基金经理：刘晓兰
成立日：2025-06-27	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 21.29% --
21农发 18.85% --
23华电 12.02% --
23豫航 8.83% --
23九龙 8.64% --
前五持仓占比合计：69.63%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	21.29%	--
21农发	18.85%	--
23华电	12.02%	--
23豫航	8.83%	--
23九龙	8.64%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.0250	1.0250	0.01%
09-14	1.0249	1.0249	0.01%
09-11	1.0248	1.0248	0.00%
09-10	1.0248	1.0248	0.00%
09-09	1.0248	1.0248	0.00%
09-08	1.0248	1.0248	0.01%
09-07	1.0247	1.0247	0.01%
09-04	1.0246	1.0246	0.03%
09-03	1.0243	1.0243	0.03%
09-02	1.0240	1.0240	0.00%
09-01	1.0240	1.0240	0.04%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.17%	0.88%	1.73%	1.98%	2.33%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.13%	0.67%	1.49%	2.04%	2.52%	4.65%	9.87%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1169 \| 2527	566 \| 2523	388 \| 2510	617 \| 2502	1233 \| 2496	1374 \| 2462	-- \| 2176	-- \| 1727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.90%	0.33%	0.25%	0.25%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	764 \| 2903	2498 \| 2724	2591 \| 2938	439 \| 2914	-- \| 2865	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 2938	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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2025-06-27~至今刘晓兰 1年又80天 2.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-27~至今	刘晓兰	1年又80天	2.49%

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115	5	2个它(022836)的包，一个答题包，一个vip	攒钱攒钱闷声发财	09-15 18:10
83	0	公告平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金2026年	基金资讯	08-27 10:05
79	0	当下行情没有那么好把握，今天走强的板块隔天就可能走	盈途观市虎柿柿如意	07-31 13:04
74	0	高波动板块看着机会诱人，但回撤到来的时候也会让人难	财资有度熊莓有烦恼	07-31 13:03
92	0	消息面扰动不断，权益盘面经常说变就变，很难一直踏准	闲钱慢滚牛芒着可爱	07-31 13:02
92	0	热点赛道涨涨跌跌来回切换，普通人很难拿捏操作节奏，	步步顺	07-31 12:54
84	0	盘面持续震荡磨底，时不时冒出反弹行情，但持续性往往	小城故事会摸鱼暴富	07-31 10:34
81	0	单一押注权益赛道，遇上调整期就只能硬扛亏损，做一点	鱼书幽梦财财小福袋	07-31 10:25
90	0	市场情绪忽冷忽热，行情好的时候热闹，一旦调整就遍地	睡醒暴富记小青蛙	07-31 10:18
83	0	科技、医药来回轮番表现，账户收益跟着上上下下，心脏	天鹅的咖啡杯凌晨三点半	07-31 10:09
100	0	不少人拿着权益来回坐过山车，刚看见盈利很快又被行情	蕙质兰心大剧院路边摊	07-31 09:57
96	0	A股大多是结构性行情，有的板块冲高有的继续调整，权	懒理财的羊爱吃肉不吃草	07-31 09:46
101	0	整个市场处于来回震荡博弈状态，想吃到持续上涨收益难	一起下班	07-30 14:47
71	0	股市震荡不停，有时候赚的钱一轮回调就吐回去，很多人	暴富敏敏	07-30 13:48
75	0	股市震荡不停，有时候赚的钱一轮回调就吐回去，很多人	小诺饿了	07-30 13:46
87	0	最近A股赚钱效应时好时坏，不少朋友开始降低权益仓位	小熊俊丢了	07-30 12:04
72	0	股市时不时就来一波回调，持仓心态很容易被行情带崩，	暴富小熊暖糖	07-30 11:08
75	0	各个板块切换眼花缭乱，今天大涨明天回落，普通人跟不	薇姐不营业	07-30 11:00
125	0	近期行情反复磨底，大涨很难延续，下跌却时不时到来，	凌晨五点见面	07-30 10:58
85	0	各个板块切换眼花缭乱，今天大涨明天回落，普通人跟不	薇姐不营业	07-30 10:51

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平安上证科创板50成份

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