申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605)基金净值_估值

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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605

)

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单位净值 (2026-06-04): 1.2021-0.23%; 近1月：-0.46%; 近1年：7.83%

累计净值: 1.2021; 近3月：-0.44%; 近3年：--

: 近6月：3.87%; 成立来：9.24%

类型：混合型-绝对收益 \| 中风险	规模：0.23亿元（2026-03-31）	基金经理：刘敦等
成立日：2025-03-06	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	1.11%	-4.27%	股吧
中际旭创	0.81%	0.39%	股吧
山金国际	0.59%	-2.67%	股吧
宁波银行	0.58%	-2.53%	股吧
杭州银行	0.56%	-2.12%	股吧
南京银行	0.55%	-1.17%	股吧
浦发银行	0.55%	-0.65%	股吧
国金证券	0.54%	-3.37%	股吧
德业股份	0.53%	-2.64%	股吧
惠泰医疗	0.53%	-1.22%	股吧

前十持仓占比合计：6.35%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 2.67% --
26国债01 1.77% --
兴瑞转债 0.90% --
仙乐转债 0.88% --
芯能转债 0.88% --
前五持仓占比合计：7.10%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	2.67%	--
26国债01	1.77%	--
兴瑞转债	0.90%	--
仙乐转债	0.88%	--
芯能转债	0.88%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	1.2021	1.2021	-0.23%
06-03	1.2049	1.2049	0.04%
06-02	1.2044	1.2044	-0.03%
06-01	1.2048	1.2048	0.13%
05-29	1.2032	1.2032	0.02%
05-28	1.2029	1.2029	0.09%
05-27	1.2018	1.2018	-0.17%
05-26	1.2038	1.2038	0.07%
05-25	1.2029	1.2029	-0.02%
05-22	1.2031	1.2031	0.28%
05-21	1.1997	1.1997	-0.52%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	-0.46%	-0.44%	3.87%	1.83%	7.83%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.18%	0.00%	0.00%	0.83%	0.86%	0.60%	-1.05%	-0.57%
沪深300	-0.19%	2.03%	6.56%	7.88%	5.94%	26.78%	35.65%	27.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 37	28 \| 37	26 \| 37	4 \| 37	10 \| 37	4 \| 37	-- \| 35	-- \| 32
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	良好	优秀	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.18%	2.21%	2.99%	1.32%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.68%	0.47%	-0.56%	0.20%	0.53%	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 37	6 \| 39	5 \| 39	8 \| 39	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.63%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 39	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-03-06~至今刘敦夏祥全 1年又91天 9.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-06~至今	刘敦夏祥全	1年又91天	9.24%

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86	0	两个多月了，白忙活了	拾光罐	05-13 22:27
74	0	这基真的很垃圾啊！	拾光罐	05-13 22:24
83	0	公告申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基	基金资讯	04-22 09:58
2018	4	4.9操作分享，不要相信自己的感觉	丁先生要上进	04-11 19:45
2827	3	4.3操作分享，一直满仓，一直热泪盈眶	丁先生要上进	04-03 16:19
135	0	公告关于申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投	基金资讯	04-01 09:06
149	0	对冲了个寂寞	懂奉献得甜瓜	03-31 20:03
103	0	公告申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基	基金资讯	03-31 11:02
1953	4	3.30操作 \| 不等了！我今天四个方向下重手了！	草根爱养鸡	03-30 15:14
1622	1	3.26操作分享，为什么所有公开的量化策略，都无法	丁先生要上进	03-26 14:40
1186	1	3.24操作分享，接受所有的“不可能”	丁先生要上进	03-24 14:48
1057	3	3.24操作 \| 出现止跌企稳的迹象，今天我抄底三	草根爱养鸡	03-24 13:11
841	3	3.18操作 \| 想了很久，今天低吸这几个方向！	草根爱养鸡	03-18 12:54
1667	2	3.13操作 \| 差不多了，下周有望继续冲，三个方	草根爱养鸡	03-13 14:42
99	0	公告关于申万菱信旗下部分基金调整风险等级的通知	基金资讯	03-11 00:00
180	0	公告关于以通讯方式召开申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	基金资讯	02-26 09:05
165	0	公告关于以通讯方式召开申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	基金资讯	02-25 09:05
182	0	公告关于以通讯方式召开申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	基金资讯	02-24 09:05
118	0	AI的背后是电力，电力的背后是电网和铜。这个新需求	勇敢坚毅的董柏	01-26 17:44
177	0	公告申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基	基金资讯	01-22 09:40

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