前海开源港股通价值领航混合C(023624)基金净值_估值

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前海开源港股通价值领航混合C(023624

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单位净值 (2026-05-28): 0.8278-1.62%; 近1月：-6.89%; 近1年：--

累计净值: 0.8278; 近3月：-16.44%; 近3年：--

: 近6月：-14.08%; 成立来：-17.22%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.50亿元（2026-03-31）	基金经理：王霞
成立日：2025-08-05	管理人：前海开源基金	基金评级：暂无评级

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江西铜业股份	5.86%	--	股吧
中国海洋石油	5.74%	--	股吧
山东黄金	5.38%	--	股吧
中煤能源	5.05%	--	股吧
紫金黄金国际	4.92%	--	股吧
洛阳钼业	4.84%	--	股吧
中国石油股份	4.22%	--	股吧
中国宏桥	3.96%	--	股吧
紫金矿业	3.92%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-28	0.8278	0.8278	-1.62%
05-27	0.8414	0.8414	-1.30%
05-26	0.8525	0.8525	1.79%
05-25	0.8375	0.8375	-0.11%
05-22	0.8384	0.8384	0.85%
05-21	0.8313	0.8313	-1.41%
05-20	0.8432	0.8432	0.04%
05-19	0.8429	0.8429	-0.43%
05-18	0.8465	0.8465	-0.68%
05-15	0.8523	0.8523	-2.51%
05-14	0.8742	0.8742	-1.70%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-05-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.42%	-6.89%	-16.44%	-14.08%	-13.43%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.50%	5.17%	4.71%	17.03%	13.54%	46.76%	58.78%	39.00%
沪深300	2.74%	3.28%	4.32%	8.56%	6.14%	28.10%	36.16%	27.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3622 \| 5215	4747 \| 5217	4946 \| 5149	4647 \| 4939	4826 \| 5021	-- \| 4506	-- \| 4085	-- \| 3526
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.30%	-2.78%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4310 \| 5130	2895 \| 5130	-- \| 4967	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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报告期基金换手率
2025-12-31 56.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2025-12-31	56.08%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-08-05~至今王霞 297天 -17.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-05~至今	王霞	297天	-17.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
92	2	这就是老鼠仓	老练的池翔云	05-22 11:57
92	1	高位接盘，唯我霞姐	GuYou9527	05-22 11:56
66	0	$前海开源港股通价值领航混合C$，真是服了，准备割	股友7LC3370556	05-19 22:40
53	0	$前海开源港股通价值领航混合C$赶快换掉这个基金经	股友13991n2c89	05-19 21:45
78	0	$前海开源港股通价值领航混合C$这个是怎么做到港股	股友13991n2c89	05-19 21:42
114	0	$前海开源港股通价值领航混合C$请问大部分重仓股是	基民5X72u69930	05-15 14:25
99	1	没有比这更烂的基金了，赶快换基金经理	银河小行星	05-14 11:00
83	0	$前海开源港股通价值领航混合C$选股太保守了，浪费	基民5X72u69930	05-13 10:51
58	0	调调仓吧	chujingfu	05-12 20:47
55	0	这个鸡今天怎样？怎么看不到净值？	聪明的黎子轩	05-08 14:16
176	3	今天港股涨这么多为什么这支基金还是跌？强烈要求换基	股友13991n2c89	05-08 13:08
68	0	$前海开源港股通价值领航混合C$强烈要更换基金经理	基民5X72u69930	05-06 11:03
54	0	这个基金太烂了	股友7LC3370556	05-06 10:29
121	1	这个基金太烂了，还是基金吗，毫无作为	好虫虫	04-27 21:20
73	0	王虾子，天天瞎搞	聪明的黎子轩	04-23 09:56
73	0	太烂的基金了，强烈要求换基金经理。	股友13991n2c89	04-22 22:27
115	1	$前海开源港股通价值领航混合C$请问你帮谁出货呢，	基民5X72u69930	04-22 13:44
69	0	这个鸡还有救吗？	聪明的黎子轩	04-22 11:51
70	0	公告前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金2026年	基金资讯	04-22 09:25
123	0	公告前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金2025年	基金资讯	03-31 09:29

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