前海开源港股通价值领航混合C(023624)基金净值_估值

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前海开源港股通价值领航混合C(023624

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单位净值 (2026-10-09): 0.77281.98%; 近1月：-9.53%; 近1年：-20.71%

累计净值: 0.7728; 近3月：7.65%; 近3年：--

: 近6月：-15.16%; 成立来：-22.72%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.59亿元（2026-06-30）	基金经理：王霞
成立日：2025-08-05	管理人：前海开源基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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江西铜业股份	9.00%	--	股吧
兖矿能源	7.98%	--	股吧
洛阳钼业	7.73%	--	股吧
中国石油股份	7.19%	--	股吧
中煤能源	6.39%	--	股吧
紫金矿业	5.30%	--	股吧
紫金黄金国际	4.24%	--	股吧
中国宏桥	3.87%	--	股吧
中国铝业	3.68%	--	股吧

前十持仓占比合计：64.57%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	0.7728	0.7728	1.98%
10-08	0.7578	0.7578	-1.23%
09-30	0.7672	0.7672	0.30%
09-29	0.7649	0.7649	0.35%
09-28	0.7622	0.7622	-1.42%
09-24	0.7732	0.7732	-1.07%
09-23	0.7816	0.7816	-0.76%
09-22	0.7876	0.7876	-1.01%
09-21	0.7956	0.7956	-0.18%
09-18	0.7970	0.7970	0.42%
09-17	0.7937	0.7937	-1.75%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.73%	-9.53%	7.65%	-15.16%	-19.18%	-20.71%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.49%	-6.14%	-12.76%	-3.69%	-0.20%	-2.49%	31.65%	31.56%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	392 \| 5602	4448 \| 5566	336 \| 5420	4376 \| 5190	4478 \| 4994	4093 \| 4787	-- \| 4248	-- \| 3703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	8.65%	-20.34%	-7.30%	-2.78%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	--	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	481 \| 5603	5053 \| 5464	4310 \| 5130	2895 \| 5130	-- \| 4970	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 56.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	56.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-08-05~至今王霞 1年又67天 -22.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-05~至今	王霞	1年又67天	-22.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
100	1	大家还是调仓吧，半个月前我调仓了，后又跌7%多，都	chujingfu	09-28 10:54
108	0	公告前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金招募说明书	基金资讯	09-21 09:51
90	0	公告前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金基金产品资	基金资讯	09-21 09:49
112	0	公告前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金2026年	基金资讯	08-31 09:19
149	0	公告前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金基金合同(	基金资讯	08-21 17:04
190	0	大盘来回震荡拿不稳股票，中加沪深300红利低波动指	内秀金牛	07-23 16:22
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192	0	强烈抗议换基金经理，拿基民的血汗钱玩阴谋，太无耻了	基民d0AOtY	06-30 21:19
254	1	今天又是暴跌啊	聪明的黎子轩	06-30 14:49
609	1	前海开源基金公司领导层都是干什么的，拿钱玩猫腻吗，	基民VMM6oO	06-26 21:39
189	0	强烈抗议换基金经理，拿基民的血汗钱玩阴谋，太无耻了	基民VMM6oO	06-25 22:22
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255	0	$前海开源港股通价值领航混合C$经查该基金经理所管	基民5X72u69930	06-18 12:31
207	0	强烈抗议换基金经理，王瞎子拿基民的血汗钱瞎折腾。	基民VMM6oO	06-16 20:53
521	0	这个王瞎子真是个人才，这么好的行情居然还下跌了	聪明的黎子轩	06-15 21:53
376	4	$前海开源港股通价值领航混合C$什么基金经理啊？换	股友13991n2c89	06-10 12:59
215	0	渣到极致	股友7LC3370556	06-09 20:27
324	1	高位接盘，唯我霞姐	GuYou6688	05-22 11:56
213	0	$前海开源港股通价值领航混合C$，真是服了，准备割	股友7LC3370556	05-19 22:40
228	0	$前海开源港股通价值领航混合C$赶快换掉这个基金经	股友13991n2c89	05-19 21:45

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