国泰海通上证科创板综合价格指数增强C(023890)基金净值_估值

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国泰海通上证科创板综合价格指数增强C(023890

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单位净值 (2026-07-24): 1.6087-0.81%; 近1月：-19.02%; 近1年：38.91%

累计净值: 1.6087; 近3月：-0.10%; 近3年：--

: 近6月：-0.73%; 成立来：60.87%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.51亿元（2026-06-30）	基金经理：胡崇海
成立日：2025-04-17	管理人：国泰海通资管	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板综合价格指数 \| 年化跟踪误差：5.14%

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寒武纪	6.59%	1.31%	股吧
海光信息	5.11%	-0.22%	股吧
中微公司	2.95%	2.90%	股吧
中芯国际	2.65%	0.03%	股吧
华润微	1.70%	0.56%	股吧
澜起科技	1.68%	-2.66%	股吧
摩尔线程-U	1.65%	0.97%	股吧
源杰科技	1.61%	5.97%	股吧
东芯股份	1.47%	4.54%	股吧
芯联集成-U	1.47%	1.75%	股吧

前十持仓占比合计：26.88%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.6087	1.6087	-0.81%
07-23	1.6218	1.6218	-2.32%
07-22	1.6604	1.6604	-1.32%
07-21	1.6826	1.6826	8.35%
07-20	1.5530	1.5530	-3.02%
07-17	1.6013	1.6013	-8.33%
07-16	1.7469	1.7469	-3.78%
07-15	1.8155	1.8155	-3.31%
07-14	1.8777	1.8777	0.96%
07-13	1.8599	1.8599	-5.04%
07-10	1.9587	1.9587	-3.95%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.46%	-19.02%	-0.10%	-0.73%	14.08%	38.91%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.36%	-7.72%	-4.90%	-6.20%	0.52%	15.30%	55.64%	31.74%
沪深300	2.26%	-3.41%	-1.44%	-0.07%	1.57%	13.94%	37.93%	20.50%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板综合价格指数	4.99%	-15.15%	4.40%	5.07%	21.29%	50.48%	134.33%	66.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3609 \| 5347	4632 \| 5276	1047 \| 5056	1674 \| 4824	668 \| 4781	748 \| 4111	-- \| 2885	-- \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	49.27%	0.05%	-3.87%	37.25%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证科创板综合价格指数	55.44%	-1.11%	-4.71%	39.41%	2.92%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	620 \| 5312	1650 \| 4961	3349 \| 4813	926 \| 4524	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 365.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	365.27%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-17~至今胡崇海 1年又101天 60.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-17~至今	胡崇海	1年又101天	60.87%

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130	0	公告国泰海通上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金2	基金资讯	07-21 09:32
478	0	【AI速看】指数盘整，是危是机？	直播AI速看小助理	06-24 12:20
533	0	指数增强基应该还是很适合拿长期的，看看接下来的表现	周周和末末	05-18 12:23
683	0	指数稳妥点，今天不错啊，加把劲继续拉起来	虎味椰子球	05-18 12:12
521	0	好家伙，现在已经拉升一个点了，保持住	山也听风吖	05-18 12:02
509	0	回调就是机会，趁低上车布局了	屏海临风	05-18 11:53
587	0	业绩还有发展空间的，配置了	松顺顺	05-15 14:04
581	0	想上车又怕追高，不上又怕涨，不管了，上	蜜密理财	05-15 12:54
695	0	【AI速看】指数新高，五月怎么投？	直播AI速看小助理	05-15 12:25
795	0	【AI速看】半导体爆发！要注意什么？	直播AI速看小助理	05-14 18:22
544	0	等我上车，一起吃肉。	知足常乐就美	05-13 11:35
522	0	现在这个点性价比还是比较高的，低吸一波筹码等反弹	夏梦之瑶	05-13 11:26
520	0	耐心的等着吧，有闲钱就投点，没问题的	蜜密理财	05-13 11:13
595	0	回调就是给机会了，先加了	山也听风吖	05-08 14:33
600	1	跟踪科创综指，持股集中度高，确实不错呀！我也来布局	周周和末末	05-07 14:43
533	0	指数稳妥点，这波趋势不错，是时候入场了	财龙出渊	05-07 14:01
536	0	看涨势还不错呢，先建个仓	秋意浓浓	05-06 13:12
842	0	科创板太猛了，不等了，不想错过这波反弹行情！	虎味椰子球	05-06 10:51
562	0	早盘就冲高了，这看着挺猛啊	Yayoyo	05-06 10:46
775	0	今天能给个惊喜吗？	珊瑚国庆长假	04-27 13:19

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