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单位净值 (2026-04-24)

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累计净值

1.1531
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类型:指数型-股票  |  中高风险规模:6.03亿元(2026-03-31)基金经理:朱碧莹
成 立 日:2025-04-29管 理 人国泰基金基金评级
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跟踪标的:富时中国A股自由现金流聚焦指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.1331 1.1531 -0.75%
    04-23 1.1417 1.1617 0.09%
    04-22 1.1407 1.1607 -0.35%
    04-21 1.1447 1.1647 0.12%
    04-20 1.1433 1.1633 -0.17%
    04-17 1.1453 1.1653 -0.69%
    04-16 1.1533 1.1733 0.49%
    04-15 1.1477 1.1677 -0.17%
    04-14 1.1496 1.1696 0.22%
    04-13 1.1471 1.1671 -0.31%
    04-10 1.1507 1.1707 0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
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    近3年
    阶段涨幅
    -1.07%
    0.16%
    -5.76%
    -0.88%
    -1.99%
    --
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    同类平均
    0.25%
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    -1.37%
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    36.78%
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    沪深300
    0.86%
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    19.75%
    跟踪标的
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    2025-12-3111.61%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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