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日期 单位净值 累计净值 日增长率 04-30 1.1231 1.1231 0.03% 04-29 1.1228 1.1228 1.60% 04-28 1.1051 1.1051 -0.71% 04-27 1.1130 1.1130 0.31% 04-24 1.1096 1.1096 -0.25% 04-23 1.1124 1.1124 -0.72% 04-22 1.1205 1.1205 0.77% 04-21 1.1119 1.1119 -0.13% 04-20 1.1134 1.1134 0.62% 04-17 1.1065 1.1065 0.05% 04-16 1.1060 1.1060 1.17%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.96%6.91%0.35%10.26%8.06%------同类平均0.98%8.69%0.96%6.79%6.98%37.99%52.86%34.09%沪深3000.44%8.03%2.15%3.59%3.83%27.50%33.37%19.32%跟踪标的0.79%8.93%2.07%7.82%6.69%35.72%42.24%24.93%同类排名1809 | 50272790 | 50032916 | 48671727 | 45612070 | 4796-- | 3810-- | 2717-- | 2101四分位排名
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