浦银安盛北证50成份指数C(024744)基金净值_估值

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浦银安盛北证50成份指数C(024744

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单位净值 (2026-07-31): 0.76303.04%; 近1月：-12.74%; 近1年：-23.70%

累计净值: 0.7630; 近3月：-17.26%; 近3年：--

: 近6月：-28.07%; 成立来：-23.70%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.58亿元（2026-06-30）	基金经理：宋施怡
成立日：2025-07-25	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：2.74%

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贝特瑞	5.97%	--	股吧
锦波生物	4.07%	--	股吧
吉林碳谷	3.66%	--	股吧
曙光数创	3.61%	--	股吧
同力股份	3.21%	--	股吧
安达科技	3.01%	--	股吧
星图测控	3.00%	--	股吧
连城数控	2.89%	--	股吧
民士达	2.83%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-31	0.7630	0.7630	3.04%
07-30	0.7405	0.7405	-1.35%
07-29	0.7506	0.7506	0.81%
07-28	0.7446	0.7446	-0.05%
07-27	0.7450	0.7450	2.18%
07-24	0.7291	0.7291	-3.80%
07-23	0.7579	0.7579	0.05%
07-22	0.7575	0.7575	-0.41%
07-21	0.7606	0.7606	3.08%
07-20	0.7379	0.7379	-2.70%
07-17	0.7584	0.7584	-2.17%

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浦银安盛北证50成份指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.65%	-12.74%	-17.26%	-28.07%	-23.56%	-23.70%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	-8.39%	-5.90%	-5.00%	0.67%	16.68%	52.05%	26.82%
沪深300	-1.31%	-7.86%	-4.56%	-2.51%	-0.90%	12.58%	33.30%	14.29%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	5.00%	-13.42%	-18.56%	-29.27%	-24.80%	-23.87%	50.89%	27.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	488 \| 5369	3276 \| 5302	4652 \| 5077	4728 \| 4849	4679 \| 4778	4096 \| 4142	-- \| 2888	-- \| 2191
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.77%	-13.07%	-5.37%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	0.23%	-13.34%	-5.77%	5.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3130 \| 5312	4587 \| 4961	3545 \| 4813	-- \| 4524	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 227.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	227.79%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-25~至今宋施怡 1年又8天 -23.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-25~至今	宋施怡	1年又8天	-23.70%

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185	0	公告浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说	基金资讯	07-24 09:05
123	0	公告浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金基金产	基金资讯	07-24 09:05
69	0	今天是跟上去的，要不是大盘这样涨，这基还涨不了	奔腾雪球	07-21 20:09
90	0	公告浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金202	基金资讯	07-21 09:53
357	1	基金经理宋施怡：北证50逆市上涨，原因是什么？	浦银安盛基金	07-20 18:27
75	0	今天又是大盘大跌，这里天天跌	奔腾雪球	07-17 10:51
108	0	这基怎么情况，天天跌历史最低价，都跑走了吗？没有说	红球123	07-17 10:15
147	0	股票红了，收益绿的红的多	奔腾雪球	07-11 07:18
113	0	$浦银安盛北证50成份指数C$跌得太狠了	股友98871qW715	07-10 20:46
98	0	这m么低了怎么还有人跑，	奔腾雪球	07-09 10:48
92	0	今天又是绿得	奔腾雪球	07-08 13:14
90	0	回不了本了	奔腾雪球	07-06 14:53
105	0	今天绿了，拖鞋	奔腾雪球	06-29 16:58
114	0	保持这样涨就好，今天回本了	奔腾雪球	06-23 09:56
127	0	跳水，跳没了	奔腾雪球	06-12 14:33
133	0	$浦银安盛北证50成份指数C$跌跌不休，真差劲！	金银暴富的宁风致	06-12 14:06
139	0	真拉希	lsjc201305	06-11 20:29
2683	6	韩股熔断！日股暴跌！A股却硬气扛住——小杨：咱们有	发财的小杨	06-08 22:07
17651	10	北证50逆势走强，加仓	禅股匠	06-08 15:45
4148	8	紧急！连夜巨变！美股科技崩盘 10%——周一A股怎	发财的小杨	06-07 23:24

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