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单位净值 (2026-09-18)

1.0203--
近1月:0.31%
近1年:--

累计净值

1.0027
近3月:0.69%
近3年:--

近6月:1.72%
成立来:2.20%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:胥艺
成 立 日:2025-09-30管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间(有限制):12-28/12-28
预估开放申购时间:
2026年12月25日15:00~12月28日15:00
预估开放赎回时间:
2026年12月25日15:00~12月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0203 1.0027 --
    09-11 1.0189 1.0013 --
    09-04 1.0184 1.0008 --
    08-28 1.0170 0.9994 --
    08-21 1.0173 0.9997 --
    08-14 1.0171 0.9995 --
    08-07 1.0161 0.9986 --
    08-05 1.0157 0.9982 --
    08-04 1.0157 0.9982 --
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    近3月
    近6月
    今年来
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    阶段涨幅
    0.14%
    0.31%
    0.69%
    1.72%
    2.13%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.10%
    0.14%
    0.63%
    1.52%
    2.12%
    2.53%
    4.65%
    9.98%
    沪深300
    1.33%
    -1.72%
    -8.14%
    -0.60%
    -1.95%
    0.84%
    41.81%
    23.61%
    同类排名
    325 | 2586
    108 | 2577
    705 | 2565
    715 | 2555
    1154 | 2547
    -- | 2515
    -- | 2276
    -- | 1865
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