天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A(026568)基金净值_估值

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天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A(026568

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单位净值 (2026-08-21): 0.99840.00%; 近1月：-0.49%; 近1年：--

累计净值: 0.9984; 近3月：-0.64%; 近3年：--

: 近6月：-0.20%; 成立来：-0.16%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：6.36亿元（2026-06-30）	基金经理：余浩
成立日：2026-02-06	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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基金名称	持仓占比	日涨幅
天弘安益债券A	15.43%	0.00%
天弘合益债券发起D	11.01%	0.00%
天弘深证基准做市信...	10.22%	0.00%
天弘信利债券A	6.57%	0.01%
天弘增强回报E	6.39%	-0.04%
安信稳健增值混合C	6.38%	0.04%
天弘月月兴30天持...	4.56%	0.00%
天弘月月宝30天持...	4.52%	0.01%
天弘通享债券发起A	4.40%	0.01%
天弘优利短债发起A	4.39%	0.01%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	0.81%	-2.70%	股吧
豪迈科技	0.64%	-0.33%	股吧
普冉股份	0.60%	-0.24%	股吧
中际旭创	0.53%	-2.78%	股吧
山东赫达	0.37%	-0.97%	股吧
三环集团	0.36%	0.15%	股吧
江苏银行	0.34%	-0.74%	股吧
京东方Ａ	0.32%	-0.17%	股吧
泡泡玛特	0.31%	--	股吧
中芯国际	0.29%	-0.48%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	0.9984	0.9984	0.00%
08-20	0.9984	0.9984	0.11%
08-19	0.9973	0.9973	-0.37%
08-18	1.0010	1.0010	-0.05%
08-17	1.0015	1.0015	0.37%
08-14	0.9978	0.9978	0.05%
08-13	0.9973	0.9973	-0.11%
08-12	0.9984	0.9984	0.07%
08-11	0.9977	0.9977	-0.13%
08-10	0.9990	0.9990	0.22%
08-07	0.9968	0.9968	0.07%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	-0.49%	-0.64%	-0.20%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	0.53%	-0.25%	0.08%	1.71%	3.51%	11.60%	10.28%
沪深300	-3.68%	-2.09%	-7.51%	-3.88%	-1.68%	1.85%	36.81%	22.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	202 \| 714	680 \| 700	478 \| 652	366 \| 573	-- \| 519	-- \| 435	-- \| 361	-- \| 313
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	--	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 683	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-06~至今	余浩	201天	-0.16%

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85	0	公告天弘悦享臻选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	06-26 09:09
90	0	为什么净值更新要晚2个工作日	基民bpxzil	06-25 11:54
112	0	为啥净值不能更新到最新	大写的无语	06-16 09:21
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178	1	$天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A$封闭期己	股友1I7186Y851	05-07 19:19
135	0	这个P基金公司没人出来答复为啥不及时出净值，是没人	基民NnRDEO	05-07 08:58
108	0	赖逼，怎么还不出净值，5月6号了还挂着4月24日的	股友1I7186Y851	05-06 21:56
140	0	$天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A$这基金经	股友z886385e68	04-30 07:25
105	0	这基金集资后是干什么去了	股友z886385e68	04-22 09:27
191	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘悦享臻选三个月持有期混	基金资讯	04-22 07:26
116	0	看来三个月后必须跑路了，怎么这个业绩，让人失望呀！	股友1I7186Y851	04-21 14:51
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188	0	什么瘟鸡，为什么还没有出最新净值！	基民NnRDEO	04-11 00:14
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