招商中证全指红利质量ETF发起式联接A(026671)基金净值_估值

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招商中证全指红利质量ETF发起式联接A(026671

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单位净值 (2026-10-08): 0.88060.39%; 近1月：-3.92%; 近1年：--

累计净值: 0.8806; 近3月：4.63%; 近3年：--

: 近6月：-9.98%; 成立来：-11.94%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.25亿元（2026-06-30）	基金经理：刘重杰
成立日：2026-02-10	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指红利质量指数 \| 年化跟踪误差：--

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债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.34% --
26国债09 0.17% --
25国债13 0.05% --
25国债19 0.03% --
前四持仓占比合计：0.59%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.34%	--
26国债09	0.17%	--
25国债13	0.05%	--
25国债19	0.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-08	0.8806	0.8806	0.39%
09-30	0.8772	0.8772	0.65%
09-29	0.8715	0.8715	0.13%
09-28	0.8704	0.8704	-1.12%
09-24	0.8803	0.8803	-1.11%
09-23	0.8902	0.8902	-0.88%
09-22	0.8981	0.8981	0.00%
09-21	0.8981	0.8981	0.16%
09-18	0.8967	0.8967	0.44%
09-17	0.8928	0.8928	-0.11%
09-16	0.8938	0.8938	0.08%

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招商中证全指红利质量ETF发起式联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	-3.92%	4.63%	-9.98%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.81%	-5.42%	-8.40%	-5.22%	-3.17%	-4.08%	16.37%	31.87%
沪深300	-1.09%	-5.45%	-9.36%	-6.21%	-6.90%	-7.12%	1.27%	16.82%
跟踪标的跟踪标的：中证全指红利质量指数	0.45%	-4.43%	3.05%	-13.35%	-8.13%	-6.23%	-3.64%	18.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	632 \| 5554	1403 \| 5487	746 \| 5315	3648 \| 4982	-- \| 4767	-- \| 4458	-- \| 2995	-- \| 2291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	--	--	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	3.52%	-11.10%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	--	--	--	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证全指红利质量指数	1.81%	-12.85%	3.08%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1072 \| 5605	4235 \| 5312	-- \| 4961	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-02-10~至今刘重杰 241天 -11.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-10~至今	刘重杰	241天	-11.94%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
82	0	我已全部换到低费率稳定分红的南方，用脚投票	股友20657w6W70	09-29 15:08
1047	0	市场或延续震荡，重视红利资产底仓价值	招商基金	09-23 16:10
141	0	，012643每月分红规模涨了多少，自己人不会学吗	股友20657w6W70	09-19 10:25
95	0	铁公鸡，南方易方达会教训你	股友20657w6W70	09-17 12:36
102	0	南方已经开始分红了，你给我等着，我看你怎么玩完	股友20657w6W70	09-17 12:36
188	2	死活不降费，太可恶了！	无为稳妥	09-16 14:42
104	0	南方已经分红了，离谱了招商	无为稳妥	09-16 14:41
185	1	你不分红，我就换易方达，以为5亿规模很大吗	股友20657w6W70	09-15 21:53
173	1	蠢的一塌糊涂，易方达来势汹汹，你还没反应，每月分红	股友20657w6W70	09-15 21:51
88	0	等易方达、南方开始分红，你就等着完蛋	股友20657w6W70	09-11 14:38
103	0	恭喜你，引来一众竞争对手，不分红你就等着清盘	股友20657w6W70	09-09 11:46
136	0	公告招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	08-31 12:01
345	1	［卷王之王］易方达红利质量也出来了	无为稳妥	08-12 16:29
6930	0	科技“退烧”、防御“升温”，下半年配置该换思路了？	招商基金	08-04 09:18
170	0	你个，看看你们自己家的012643都开始每月分红了	股友20657w6W70	07-31 15:10
251	1	本来看中母基金月月分红，结果场外的一毛不拔，早就符	我欲成仙子	07-31 13:42
184	0	场外什么时候可以分红啊？	杨小撒	07-21 15:25
223	0	公告招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	07-21 10:00
465	0	科技板块高温预警，逆向布局红利或正当时！	招商基金	07-14 16:14
328	2	你的规模遥遥领先吗？出了这么多竞品，还不赶紧给场外	股友20657w6W70	07-14 13:49

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