中信保诚三得益债券D(027882)基金净值_估值

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中信保诚三得益债券D(027882

)

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单位净值 (2026-06-12): 1.2748--; 近1月：--; 近1年：--

累计净值: 1.2748; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：0.00%

类型：	规模：--亿元（--）	基金经理：杨立春等
成立日：2026-06-12	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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日期单位净值累计净值日增长率
06-12 1.2748 1.2748 --
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中信保诚三得益债券D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	1.2748	1.2748	--

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-06-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.82%	-3.45%	1.91%	4.29%	3.18%	22.74%	34.80%	24.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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2026-06-12~至今杨立春吴昊 1天 0.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-12~至今	杨立春吴昊	1天	0.00%

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11	0	我是一个追光者，也是追光的受益者。当下，有泡沫，有	一桐先生	06-13 12:55
3447	275	做短线看得见的行情。目前持仓融资麦捷，自有资金温州	杭州龙哥	06-13 12:55
7	0	上班	水沸的渔火	06-13 12:53
1375	49	6月12日周五，大家好，长寿哥最新持仓平安45%，	糊涂长寿	06-13 12:51
14	0	禁止批评小米，不然把你们都污蔑成黑子。	实话实说的老顽童	06-13 12:51
14	0	啥时候都是找个软柿子捏.田二.田福顺要是田福堂他爹	守一见二	06-13 12:51
8	0	马斯克卖点自家spaceX的股票，完全可以救活万科	复读三届上大专	06-13 12:49
599	17	【实锤消息被我挖到了】三家联合成立公司，记忆中犹如	ST妖师	06-13 12:48
987	1	后市可期！	张月鹿先森	06-13 12:47
13	0	我从没有中过，是不是被公司卡着了	股友b97U2i	06-13 12:47
12	0	@卓越非凡有个问题，你拿着多少资金炒股呢？	Nico洋	06-13 12:46
18	0	重没中过，是不是巻商公司的问题，他们偶尔也有过	股友b97U2i	06-13 12:46

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