招商资源严选混合发起式C(027922)基金净值_估值

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招商资源严选混合发起式C(027922

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单位净值 (2026-11-12): 0.8902-2.49%; 近1月：-7.99%; 近1年：--

累计净值: 0.8902; 近3月：-13.61%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-10.98%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.00亿元（2026-09-30）	基金经理：王奇超
成立日：2026-06-30	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华鲁恒升	7.69%	-3.09%	股吧
紫金矿业	7.63%	-3.88%	股吧
中国海油	5.86%	-0.33%	股吧
宝丰能源	5.11%	-2.48%	股吧
中国石油化	4.93%	--	股吧
洛阳钼业	4.81%	-2.98%	股吧
洛阳钼业	4.61%	--	股吧
兔宝宝	4.31%	-1.18%	股吧
山东黄金	3.98%	-6.53%	股吧
中信特钢	3.95%	-0.73%	股吧

前十持仓占比合计：52.88%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-12	0.8902	0.8902	-2.49%
11-11	0.9129	0.9129	-0.44%
11-10	0.9169	0.9169	-0.85%
11-09	0.9248	0.9248	0.15%
11-06	0.9234	0.9234	-1.49%
11-05	0.9374	0.9374	0.21%
11-04	0.9354	0.9354	1.80%
11-03	0.9189	0.9189	0.68%
11-02	0.9127	0.9127	-0.86%
10-30	0.9206	0.9206	-0.01%
10-29	0.9207	0.9207	-0.16%

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招商资源严选混合发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-11-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.04%	-7.99%	-13.61%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.18%	-7.57%	-16.57%	-20.65%	-9.31%	-8.44%	15.09%	21.08%
沪深300	-1.69%	-5.69%	-13.79%	-18.27%	-12.66%	-12.96%	-1.02%	12.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5373 \| 5509	3210 \| 5505	2311 \| 5440	-- \| 5235	-- \| 4955	-- \| 4823	-- \| 4245	-- \| 3713
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-3.49%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1673 \| 5603	-- \| 5464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-06-30~至今王奇超 136天 -10.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-30~至今	王奇超	136天	-10.98%

点击	标题	作者	最新更新时间
69	公告招商资源严选混合型发起式证券投资基金2026年第3	基金资讯	10-27 09:24
135	公告关于开放招商资源严选混合型发起式证券投资基金日常申	基金资讯	09-24 09:06
156	公告招商资源严选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公	基金资讯	07-01 07:41
163	公告招商资源严选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公	基金资讯	06-22 14:31
160	公告招商资源严选混合型发起式证券投资基金招募说明书	基金资讯	06-22 14:24
149	公告招商资源严选混合型发起式证券投资基金托管协议	基金资讯	06-22 14:23
152	公告招商资源严选混合型发起式证券投资基金基金合同及招募	基金资讯	06-22 10:46

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