嘉实成长收益混合A(070001)基金净值_估值

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嘉实成长收益混合A(070001

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单位净值 (2026-06-01): 1.3809-0.93%; 近1月：1.41%; 近1年：30.71%

累计净值: 4.6344; 近3月：2.59%; 近3年：12.19%

: 近6月：2.36%; 成立来：1114.06%

类型：混合型-偏股 \| 中风险	规模：14.99亿元（2026-03-31）	基金经理：方晗
成立日：2002-11-05	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	4.46%	-1.24%	股吧
宁德时代	3.88%	-0.92%	股吧
泸州老窖	2.16%	-0.70%	股吧
中国石油	2.13%	-0.46%	股吧
兆易创新	2.04%	0.21%	股吧
迪哲医药-U	2.04%	-12.46%	股吧
中信证券	2.03%	-1.46%	股吧
中际旭创	1.88%	-2.68%	股吧
中国平安	1.82%	0.65%	股吧
宁波银行	1.66%	1.22%	股吧

前十持仓占比合计：24.10%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26贴现 9.31% --
23附息 6.11% --
25国债13 5.09% --
25附息 3.38% --
25国债 1.85% --
前五持仓占比合计：25.74%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26贴现	9.31%	--
23附息	6.11%	--
25国债13	5.09%	--
25附息	3.38%	--
25国债	1.85%	--

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1.34%近1年嘉实超短债债券C
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-01	1.3809	4.6344	-0.93%
05-29	1.3938	4.6562	-0.95%
05-28	1.4071	4.6786	0.06%
05-27	1.4063	4.6773	-0.61%
05-26	1.4150	4.6920	0.04%
05-25	1.4144	4.6910	1.35%
05-22	1.3956	4.6592	0.55%
05-21	1.3880	4.6464	-0.71%
05-20	1.3979	4.6631	0.63%
05-19	1.3891	4.6482	0.87%
05-18	1.3771	4.6280	-0.20%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.37%	1.41%	2.59%	2.36%	3.81%	30.71%	32.18%	12.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.04%	2.12%	3.10%	15.23%	11.79%	42.87%	56.40%	37.46%
沪深300	-1.57%	0.77%	2.84%	5.85%	4.63%	26.14%	35.32%	27.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1888 \| 4913	1914 \| 4920	1858 \| 4848	3031 \| 4648	2744 \| 4726	2376 \| 4251	2491 \| 3850	2426 \| 3334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-4.44%	-3.66%	28.94%	0.23%	-0.62%	-6.39%	14.69%	-5.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3652 \| 5130	3179 \| 5130	1702 \| 4967	3118 \| 4796	3823 \| 4619	3567 \| 4613	940 \| 4545	3187 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.74%	-4.15%	-20.33%	-21.35%	-7.05%	68.90%	14.45%	-24.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2798 \| 5130	3117 \| 4613	2688 \| 4211	1341 \| 3573	1301 \| 2712	303 \| 1591	642 \| 922	301 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 170.58%
2025-06-30 128.25%
2024-12-31 31.23%
2024-06-30 5.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：本基金坚持GARP投资策略，坚守大众消费、消费服务、信息消费、科技创新等确定性成长行业，2013年同类排名前10%。

报告期	基金换手率
2025-12-31	170.58%
2025-06-30	128.25%
2024-12-31	31.23%
2024-06-30	5.49%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	方晗	1年又167天	24.95%
2019-11-19~2024-12-15	胡涛	5年又28天	-6.99%
2017-07-18~2019-11-18	邵秋涛	2年又123天	2.97%
2015-12-31~2017-07-17	邵秋涛谢泽林	1年又199天	-7.40%
2013-06-19~2015-12-30	邵秋涛	2年又194天	118.70%

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118	0	公告嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书(2026年	基金资讯	05-22 08:04
1094	3	5.12操作分享，为什么轮动策略的操作过程很难看懂	丁先生要上进	05-14 15:50
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157	0	公告嘉实成长收益证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 10:05
157	3	草，今天收益还是负的，经理出来解释解释	港城股东	04-21 21:55
89	0	15年了后期还定投了，依旧亏了15%	基民9PidNZ	04-20 12:58
92	0	公告嘉实成长收益证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 09:43
245	2	5年了，还亏了30%，真是服了！	笑眯眯de山茶花	03-27 14:43
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144	0	涨不了跌的到很利索	股友az80922307	03-03 20:55
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263	3	方经理今天的净值你认为有人信吗？你良心何在？	扬帆启航600	02-25 20:31

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2021-01-18	每份派现金0.0100元
2020-01-15	每份派现金0.0100元
2018-01-15	每份派现金0.0100元
2016-01-18	每份派现金0.0100元
2015-01-21	每份派现金0.0096元
2013-09-04	每份派现金0.1371元
2012-07-26	每份派现金0.0690元
2011-12-01	每份派现金0.1600元
2011-01-21	每份派现金0.0100元
2010-01-20	每份派现金0.0200元
2008-02-27	每份基金份额折算1.6886份

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