嘉实成长收益混合A(070001)基金净值_估值

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嘉实成长收益混合A(070001

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单位净值 (2026-10-15): 1.3004-1.09%; 近1月：-3.42%; 近1年：-2.52%

累计净值: 4.4985; 近3月：-4.77%; 近3年：13.11%

: 近6月：-1.91%; 成立来：1043.28%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：15.91亿元（2026-06-30）	基金经理：方晗
成立日：2002-11-05	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	2.81%	1.84%	股吧
中信证券	2.17%	1.35%	股吧
中微公司	2.08%	0.89%	股吧
北方华创	2.05%	3.95%	股吧
海光信息	1.90%	-3.79%	股吧
巨化股份	1.68%	-1.60%	股吧
海信视像	1.68%	-1.87%	股吧
立讯精密	1.62%	-0.65%	股吧
海博思创	1.62%	-3.31%	股吧
宁德时代	1.62%	-0.58%	股吧

前十持仓占比合计：19.23%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26贴现 8.80% --
23附息 5.77% --
25国债13 4.81% --
26贴现 3.14% --
26国债01 1.73% --
前五持仓占比合计：24.25%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26贴现	8.80%	--
23附息	5.77%	--
25国债13	4.81%	--
26贴现	3.14%	--
26国债01	1.73%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.3004	4.4985	-1.09%
10-14	1.3147	4.5226	-0.45%
10-13	1.3207	4.5327	-0.17%
10-12	1.3229	4.5365	-0.66%
10-09	1.3317	4.5513	0.41%
10-08	1.3262	4.5420	-0.91%
09-30	1.3384	4.5626	0.43%
09-29	1.3327	4.5530	0.13%
09-28	1.3310	4.5501	-1.28%
09-24	1.3483	4.5793	-1.45%
09-23	1.3682	4.6129	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.95%	-3.42%	-4.77%	-1.91%	-2.24%	-2.52%	18.70%	13.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.56%	-8.96%	-14.65%	-10.72%	-5.65%	-4.39%	28.12%	25.11%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	943 \| 5428	1069 \| 5442	1179 \| 5362	789 \| 5142	1720 \| 4937	1865 \| 4739	2275 \| 4199	2154 \| 3668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-5.17%	11.03%	-4.44%	-3.66%	28.94%	0.23%	-0.62%	-6.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1806 \| 5603	2652 \| 5464	3652 \| 5130	3179 \| 5130	1702 \| 4970	3123 \| 4802	3828 \| 4624	3572 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.74%	-4.15%	-20.33%	-21.35%	-7.05%	68.90%	14.45%	-24.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2798 \| 5130	3119 \| 4618	2692 \| 4216	1344 \| 3578	1302 \| 2717	304 \| 1596	646 \| 926	302 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 235.31%
2025-12-31 170.58%
2025-06-30 128.25%
2024-12-31 31.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：本基金坚持GARP投资策略，坚守大众消费、消费服务、信息消费、科技创新等确定性成长行业，2013年同类排名前10%。

报告期	基金换手率
2026-06-30	235.31%
2025-12-31	170.58%
2025-06-30	128.25%
2024-12-31	31.23%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	方晗	1年又303天	17.86%
2019-11-19~2024-12-15	胡涛	5年又28天	-6.99%
2017-07-18~2019-11-18	邵秋涛	2年又123天	2.97%
2015-12-31~2017-07-17	邵秋涛谢泽林	1年又199天	-7.40%
2013-06-19~2015-12-30	邵秋涛	2年又194天	118.70%

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223	1	重仓买你十几年了，目前还是亏的，你涨也跌，跌了跌，	股友QLhAzT	10-10 21:29
211	1	涨不见你，跌倒是很积极的！！赶紧更换经理吧！！嘉实	義锐达人	09-25 08:22
106	0	嘉实怎么了？5年没分一点红？！前些年2次涨到2元多	金兆瑞鼠	09-19 13:12
97	0	经理	股友QLhAzT	09-07 21:16
134	0	公告嘉实成长收益证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:52
176	0	遇到猪一样的基金经理	股友PJ5i5e	07-29 16:27
177	0	总是慢人一拍，前阵子火的时候不去配备半导体，现在半	炒股养家7190	07-29 10:29
201	0	公告嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书(2026年	基金资讯	07-27 08:04
211	0	公告嘉实成长收益证券投资基金(A类份额)基金产品资料概	基金资讯	07-27 08:04
291	1	昨天涨幅存在严重问题，基金管理部门必须进行彻查。该	基民8Wl9106690	07-22 09:10
322	3	这涨幅对的上吗？需要严查	Q半仓	07-21 21:26
258	0	公告嘉实成长收益证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 10:11
186	0	今天涨3才对呀	n1284134006554222306	07-15 22:05
178	0	绝对调仓换股，就知道炒短	胖胖加菲猫1	07-15 21:43
273	1	今天才涨0.14，经理你是不是在玩大家的	港城股东	07-15 21:32
188	0	.	股友joB9cL	07-15 21:24
290	1	今天的重仓股涨了3%多，为什么只有0.3的结果？	股友joB9cL	07-15 20:34
273	1	经理是不是出来解释一下，今天收益为什么才0.3	港城股东	07-14 21:25
269	1	$嘉实成长收益混合A$今天净值应该1.6	n1284134006554222306	07-14 21:21
214	0	啥时候能回本啊？我都醉了	笑眯眯de山茶花	07-08 21:26

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2021-01-18	每10份派现金0.1000元
2020-01-15	每10份派现金0.1000元
2018-01-15	每10份派现金0.1000元
2016-01-18	每10份派现金0.1000元
2015-01-21	每10份派现金0.0960元
2013-09-04	每10份派现金1.3710元
2012-07-26	每10份派现金0.6900元
2011-12-01	每10份派现金1.6000元
2011-01-21	每10份派现金0.1000元
2010-01-20	每10份派现金0.2000元
2008-02-27	每份基金份额折算1.6886份

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