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单位净值 (2026-09-23)

1.4110-0.42%
近1月:-3.16%
近1年:9.13%

累计净值

3.3770
近3月:-8.14%
近3年:7.46%

近6月:8.12%
成立来:270.57%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:8.93亿元(2026-06-30)基金经理:肖觅
成 立 日:2008-05-27管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.4110 3.3770 -0.42%
    09-22 1.4170 3.3830 0.21%
    09-21 1.4140 3.3800 0.50%
    09-18 1.4070 3.3730 1.37%
    09-17 1.3880 3.3540 -0.50%
    09-16 1.3950 3.3610 0.65%
    09-15 1.3860 3.3520 -0.72%
    09-14 1.3960 3.3620 -0.36%
    09-11 1.4010 3.3670 -1.06%
    09-10 1.4160 3.3820 -0.56%
    09-09 1.4240 3.3900 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.15%
    -3.16%
    -8.14%
    8.12%
    6.57%
    9.13%
    36.72%
    7.46%
    同类平均
    1.84%
    -0.88%
    -6.64%
    9.83%
    6.98%
    8.03%
    70.08%
    40.40%
    沪深300
    0.83%
    -2.20%
    -8.17%
    2.25%
    -2.43%
    -0.06%
    40.60%
    20.82%
    同类排名
    3275 | 5438
    4119 | 5438
    2854 | 5381
    2234 | 5143
    2026 | 4975
    1905 | 4750
    2972 | 4212
    2870 | 3677
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30447.95%
    2025-12-31685.73%
    2025-06-30596.42%
    2024-12-31410.13%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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