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单位净值 (2026-07-24)

2.8110-1.75%
近1月:-8.62%
近1年:23.83%

累计净值

3.2560
近3月:-6.27%
近3年:21.27%

近6月:-6.70%
成立来:246.08%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:4.25亿元(2026-06-30)基金经理:孟夏
成 立 日:2011-05-31管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 2.8110 3.2560 -1.75%
    07-23 2.8610 3.3060 1.35%
    07-22 2.8230 3.2680 -1.33%
    07-21 2.8610 3.3060 4.26%
    07-20 2.7440 3.1890 0.00%
    07-17 2.7440 3.1890 -3.99%
    07-16 2.8580 3.3030 -1.24%
    07-15 2.8940 3.3390 -0.58%
    07-14 2.9110 3.3560 2.46%
    07-13 2.8410 3.2860 -4.02%
    07-10 2.9600 3.4050 -1.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.44%
    -8.62%
    -6.27%
    -6.70%
    6.20%
    23.83%
    63.15%
    21.27%
    同类平均
    0.75%
    -10.93%
    -4.27%
    -4.08%
    3.71%
    20.65%
    56.33%
    29.65%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
    -1.13%
    0.42%
    12.05%
    36.01%
    22.18%
    同类排名
    1357 | 5478
    2334 | 5451
    2864 | 5280
    2658 | 5077
    1759 | 5037
    1753 | 4652
    1497 | 4187
    1918 | 3603
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31154.65%
    2025-06-30114.92%
    2024-12-31125.42%
    2024-06-30129.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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