大成月添利一个月滚动持有中短债B(091021)基金净值_估值

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大成月添利一个月滚动持有中短债B(091021

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单位净值 (2026-08-19): 1.15830.00%; 近1月：0.11%; 近1年：3.48%

累计净值: 1.1583; 近3月：0.59%; 近3年：9.07%

: 近6月：1.61%; 成立来：15.83%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：5.13亿元（2026-06-30）	基金经理：方锐
成立日：2012-09-20	管理人：大成基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 7.26% --
24工行 7.24% --
24中行 6.51% --
23江苏 3.67% --
26广州 3.61% --
前五持仓占比合计：28.29%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	7.26%	--
24工行	7.24%	--
24中行	6.51%	--
23江苏	3.67%	--
26广州	3.61%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-19	1.1583	1.1583	0.00%
08-18	1.1583	1.1583	0.01%
08-17	1.1582	1.1582	0.01%
08-14	1.1581	1.1581	0.01%
08-13	1.1580	1.1580	0.00%
08-12	1.1580	1.1580	0.01%
08-11	1.1579	1.1579	0.00%
08-10	1.1579	1.1579	0.01%
08-07	1.1578	1.1578	0.01%
08-06	1.1577	1.1577	0.00%
08-05	1.1577	1.1577	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2020-03-31 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2020-03-31	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.11%	0.59%	1.61%	2.12%	3.48%	6.00%	9.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	0.18%	0.43%	1.06%	1.35%	1.96%	4.01%	7.32%
沪深300	-2.18%	1.32%	-5.44%	-1.54%	-0.89%	8.65%	36.69%	21.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	829 \| 1149	915 \| 1149	98 \| 1147	29 \| 1144	26 \| 1144	12 \| 1114	19 \| 988	53 \| 826
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.15%	0.80%	1.16%	0.49%	0.64%	0.23%	1.24%	0.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%	0.30%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 1002	51 \| 989	3 \| 994	21 \| 988	471 \| 977	342 \| 952	193 \| 942	418 \| 911
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.54%	3.36%	2.52%	1.74%	1.70%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	3.34%	3.53%	2.35%	3.62%	2.63%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 994	247 \| 942	650 \| 859	396 \| 756	332 \| 514	-- \| 367	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	一般	--	--	--

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对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：较低风险品种,B/E份额，管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-16~至今	方锐	247天	2.25%
2025-07-10~2025-12-15	万晓慧方锐	158天	1.44%
2024-05-30~2025-07-09	万晓慧	1年又40天	2.86%
2024-04-26~2024-05-29	曾婷婷万晓慧	33天	0.15%
2022-08-09~2024-04-25	曾婷婷	1年又260天	4.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	常年就趴着不动，好赖一天也收一个啊，基金经理你行不	冷杉玲	08-19 21:52
60	0	快跑，远离！	c2816561434984262	08-18 21:00
73	0	大成月添利一个月养基双周报（7.27-8.7）	大成基金	08-18 09:05
62	0	避雷大成、避雷方锐	战略投未来	08-17 20:39
53	0	这支债基收入不如货基	两个养鸡场	08-17 15:25
54	0	4万一个月收入38元	两个养鸡场	08-17 15:20
87	0	$大成月添利一个月滚动持有中短债B$最差基金！！！	基民lLBS8E	08-14 20:41
75	0	早卖早崩脱	基民lLBS8E	08-14 20:36
79	0	不限购了，收益比活期宝还低，跑跑跑！	苏佳佳	08-13 20:57
107	1	我这个月上了，收益多些的概率会大些？	帮思数题	08-13 20:33
73	0	这么差，真是没想到	诚实的陆晨3	08-11 20:04
108	0	不是哥们，余额宝都跑不过啊	芜湖8菲特	08-11 13:02
71	0	跑！！！！！	c2816561434984262	08-10 21:29
96	0	请问这债基和存款有何区别？还不如银行存款，经理坐地	股友3h25113i22	08-07 18:31
209	1	经理太牛了，简直宇宙无敌了，一个月给我弄了一个0.	勇动鸡	08-07 08:49
148	0	到时间还不给赎回，真是无语，太坑人了，天天都是OO	WLYZH大涨	08-07 05:03
184	1	天天零蛋，忍了你一个月了！明天终于到期，必须撤。	乐观的基哥	08-06 23:38
89	0	又是零！	c2816561434984262	08-06 20:09
67	0	一个月0.1？经理太牛了，居然没跑过余额宝	勇动鸡	08-06 10:33
97	0	撤。	纯洁地加斯顿	08-05 21:37

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