大成月添利一个月滚动持有中短债B(091021)基金净值_估值

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大成月添利一个月滚动持有中短债B(091021

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单位净值 (2026-10-15): 1.16090.00%; 近1月：0.12%; 近1年：3.39%

累计净值: 1.1609; 近3月：0.35%; 近3年：9.38%

: 近6月：1.30%; 成立来：16.09%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：5.13亿元（2026-06-30）	基金经理：方锐
成立日：2012-09-20	管理人：大成基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 7.26% --
24工行 7.24% --
24中行 6.51% --
23江苏 3.67% --
26广州 3.61% --
前五持仓占比合计：28.29%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	7.26%	--
24工行	7.24%	--
24中行	6.51%	--
23江苏	3.67%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.1609	1.1609	0.00%
10-14	1.1609	1.1609	0.01%
10-13	1.1608	1.1608	0.01%
10-12	1.1607	1.1607	0.02%
10-09	1.1605	1.1605	0.01%
10-08	1.1604	1.1604	0.02%
09-30	1.1602	1.1602	0.00%
09-29	1.1602	1.1602	0.01%
09-28	1.1601	1.1601	0.01%
09-24	1.1600	1.1600	0.01%
09-23	1.1599	1.1599	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2020-03-31 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2020-03-31	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.12%	0.35%	1.30%	2.35%	3.39%	6.15%	9.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.09%	0.23%	0.53%	0.99%	1.69%	2.12%	4.27%	7.52%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1051 \| 1305	1141 \| 1305	1067 \| 1301	159 \| 1297	96 \| 1295	29 \| 1271	38 \| 1108	69 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.32%	1.15%	0.80%	1.16%	0.49%	0.64%	0.23%	1.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1075 \| 1327	2 \| 1003	51 \| 989	3 \| 994	21 \| 988	471 \| 977	342 \| 952	193 \| 942
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.54%	3.36%	2.52%	1.74%	1.70%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	3.34%	3.53%	2.35%	3.62%	2.63%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 994	247 \| 942	650 \| 859	396 \| 756	332 \| 514	-- \| 367	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	一般	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：较低风险品种,B/E份额，管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-16~至今	方锐	303天	2.48%
2025-07-10~2025-12-15	万晓慧方锐	158天	1.44%
2024-05-30~2025-07-09	万晓慧	1年又40天	2.86%
2024-04-26~2024-05-29	曾婷婷万晓慧	33天	0.15%
2022-08-09~2024-04-25	曾婷婷	1年又260天	4.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
83	1	这三个月趴着基本没动，	雾里看花别样	10-15 22:15
77	0	哈哈，正好昨天到期卖了，吃了一回2个蛋，百年难遇啊	乐观的基哥	10-09 12:52
84	0	今天破天荒涨了0.02，可惜我卖了	诚实的陆晨3	10-08 19:38
93	0	到底行不行哟，每天都是趴着不动，基金经理摆烂了吗？	股友u01151A091	09-22 21:30
139	1	你涨个0.02让大家看看，你怎么这么差	诚实的陆晨3	09-18 20:55
86	0	这债长期来看还是不错的，很适合我这种躺平的投资者。	养基招财又进宝	09-17 11:19
83	0	近一年3点多的收益率，还是可以的，不高不低	豹运运	09-17 11:00
86	0	低期收益太低	雾里看花别样	09-17 10:34
94	0	近期收益表现亮眼，行情持续走强，抓紧节奏跟上这波红	股友6P3F019767	09-15 17:20
84	0	这个弹性还是可以的，先上车再观察下后续的行情吧	街角眺望远方	09-15 12:59
93	0	到期坚决清仓	诚实的陆晨3	09-07 20:28
135	0	收益太差了，还不如货币基金。	基民nZKdHO	09-04 15:20
94	0	到期就清仓，太差劲了	公正的许寄琴	09-03 14:44
118	0	活期宝收益都赶不上？	乐观的基哥	09-02 17:05
211	1	超过一个月还不能赎回	天青驭龙	09-01 23:50
175	0	公告大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金2	基金资讯	08-28 09:31
129	0	最近怎么没有抵用券了呀，等着领呢	快乐来	08-26 20:05
201	1	怎么回事啊，快点涨起来了吗？？？	动人的温楠莉	08-26 15:10
147	0	拉跨，到时间就给卖了，1天都没1块	丶Destiny	08-25 08:22
121	0	这个确实太差了	股友m6023l7508	08-24 20:26

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