富国天源沪港深平衡混合A(100016)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>富国天源沪港深平衡混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

富国天源沪港深平衡混合A(前端：100016 后端：100017

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-08-17): 3.17502.12%; 近1月：3.22%; 近1年：24.51%

累计净值: 5.1660; 近3月：3.59%; 近3年：40.03%

: 近6月：13.80%; 成立来：1185.16%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：5.66亿元（2026-06-30）	基金经理：曾新杰
成立日：2002-08-16	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

富国基金管理有限公司财...

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	5.70%	6.15%	股吧
兆易创新	5.22%	6.35%	股吧
东山精密	4.17%	6.08%	股吧
新易盛	2.99%	4.15%	股吧
中微公司	2.47%	3.46%	股吧
宁德时代	2.41%	1.54%	股吧
寒武纪	2.17%	5.76%	股吧
深南电路	2.09%	3.94%	股吧
美的集团	2.08%	-0.51%	股吧
长川科技	2.05%	6.90%	股吧

前十持仓占比合计：31.35%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 8.16% --
25国债24 7.97% --
25国债03 5.14% --
24国债24 4.06% --
前四持仓占比合计：25.33%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	8.16%	--
25国债24	7.97%	--
25国债03	5.14%	--
24国债24	4.06%	--

公司观点

更多>

以债为底、多元增强，富国智泓稳健F...
获奖名单 | 铜矿供给，要重新洗牌？
富国观市丨反弹或渐入平台期
一周大赏 | 铜矿供给，要重新洗牌？
从触底反弹，到4300-4400波...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.52%08-17
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	3.1750	5.1660	2.12%
08-14	3.1090	5.1000	0.78%
08-13	3.0850	5.0760	-0.16%
08-12	3.0900	5.0810	1.75%
08-11	3.0370	5.0280	0.00%
08-10	3.0370	5.0280	-0.72%
08-07	3.0590	5.0500	1.49%
08-06	3.0140	5.0050	0.67%
08-05	2.9940	4.9850	1.42%
08-04	2.9520	4.9430	4.13%
08-03	2.8350	4.8260	-1.53%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-08-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.54%	3.22%	3.59%	13.80%	14.13%	24.51%	59.23%	40.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.15%	6.83%	-0.45%	4.82%	10.52%	21.62%	57.58%	37.14%
沪深300	0.83%	4.68%	-2.44%	1.73%	2.40%	12.82%	41.71%	23.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	502 \| 2314	1692 \| 2310	446 \| 2303	517 \| 2300	708 \| 2293	785 \| 2268	878 \| 2182	740 \| 2088
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	35.26%	-5.50%	-0.61%	21.80%	3.14%	4.06%	-4.38%	5.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	559 \| 2331	1986 \| 2333	1443 \| 2338	893 \| 2344	715 \| 2347	684 \| 2326	1748 \| 2331	1473 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.94%	-2.68%	-2.13%	-14.18%	5.21%	49.95%	39.61%	-29.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	874 \| 2338	1699 \| 2331	602 \| 2323	955 \| 2294	1283 \| 2202	715 \| 2082	616 \| 1973	1516 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	良好	良好	不佳

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 378.57%
2025-06-30 285.77%
2024-12-31 348.78%
2024-06-30 368.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：本基金股票仓位25％—65％，基金经理管理经验丰富，选股能力较强。

报告期	基金换手率
2025-12-31	378.57%
2025-06-30	285.77%
2024-12-31	348.78%
2024-06-30	368.61%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-23~至今	曾新杰	4年又269天	21.83%
2020-04-17~2021-11-22	易智泉	1年又219天	42.89%
2019-03-13~2020-04-16	俞晓斌易智泉	1年又35天	29.63%
2019-02-01~2019-03-12	曹晋俞晓斌易智泉	39天	15.97%
2017-11-20~2019-01-31	曹晋俞晓斌	1年又72天	-29.75%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
122	0	公告富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二六年第2	基金资讯	07-21 09:56
140	0	今天持仓前十名的股全跌！太牛了！！！	虎跑水	06-01 15:54
166	0	公告富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金(A类份额)基	基金资讯	06-01 09:03
152	0	公告富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金招募说明书(更	基金资讯	06-01 09:03
190	0	公告富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	04-30 18:12
170	0	公告富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二六年第1	基金资讯	04-22 09:47
213	0	公告富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二五年年度	基金资讯	03-31 11:56
473	0	公告富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金(A类份额)基	基金资讯	03-19 09:09
220	0	公告富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金招募说明书(更	基金资讯	03-19 09:04
319	0	公告富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二五年第4	基金资讯	01-22 09:47
195	0	事件驱动型机会显现！东杰智能收购案提升长期价值。机	驼背载宝	12-24 10:33
290	0	公告富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金(A类份额)基	基金资讯	12-10 09:01
772	0	买008181不亏！昨天暴涨，今天重仓游戏底部反弹	财富管理界的乌龟智者	11-25 14:34
278	0	科技投资看同泰数字经济C！近半年70.90%的爆炸	冬犀踏云痕	11-25 13:19
332	0	公告富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二五年第3	基金资讯	10-28 09:37
374	0	公告富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二五年中期	基金资讯	08-30 09:56
456	1	推荐你们去看看$鹏扬泓利债券C$，一年800多个蛋	龙龙133321520	08-20 03:13
299	0	创新药板块走强，同泰大健康表现抢眼！今日大涨3.2	温和友善的华涛	08-01 14:29
335	0	金融精选C（013491）去年冠军基，今年依旧强势	俊逸出尘的邓念茜	08-01 06:15
356	0	公告富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二五年第2	基金资讯	07-21 09:30

同公司旗下基金

更多>

富国基金

管理规模：14476.73亿旗下基金：889只

富国数字经济混合A

日涨幅5.58%

购买

富国数字经济混合C

日涨幅5.57%

购买

科创芯片设计ETF富国

日涨幅5.17%

购买

科创芯片ETF富国

日涨幅5.09%

购买

芯片ETF富国

日涨幅5.06%

购买

富国创新科技混合C

日涨幅5.00%

购买

富国匠心精选12个月持

日涨幅5.00%

购买

截止:08-17 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华夏成长混合	2263人
华夏大盘精选混合A	2692人
富国天瑞强势混合A	1999人
易方达消费行业股票	2248人
富国天惠成长混合(LO	2922人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-14	每10份派现金2.7800元
2015-01-20	每10份派现金1.6400元
2014-01-17	每10份派现金0.8500元
2011-04-26	每10份派现金1.3500元
2010-01-08	每10份派现金0.6800元
2007-04-17	每10份派现金11.6060元
2006-02-28	每10份派现金0.2000元
2004-12-31	每10份派现金0.2000元
2004-05-21	每10份派现金0.2000元
2004-03-29	每10份派现金0.2000元
2004-01-09	每10份派现金0.2000元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

一般

优秀

优秀

良好

良好

良好

良好

优秀

不佳

一般

良好

良好

良好

一般

一般

良好

一般

良好

良好

一般

良好

良好

不佳

热门基金近6月收益107%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外