易方达价值成长混合(110010)基金净值_估值

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易方达价值成长混合(110010

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单位净值 (2026-04-27): 1.97821.89%; 近1月：19.13%; 近1年：65.26%

累计净值: 2.8232; 近3月：14.64%; 近3年：42.89%

: 近6月：15.11%; 成立来：205.95%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：29.09亿元（2026-03-31）	基金经理：林海
成立日：2007-04-02	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	7.73%	-3.38%	股吧
生益科技	6.91%	5.56%	股吧
胜宏科技	6.64%	0.57%	股吧
新易盛	5.63%	0.14%	股吧
赤峰黄金	4.82%	-4.20%	股吧
璞泰来	4.51%	0.71%	股吧
长川科技	4.16%	10.77%	股吧
宁德时代	4.14%	-2.25%	股吧
光迅科技	3.36%	4.52%	股吧
厦钨新能	3.21%	-1.70%	股吧

前十持仓占比合计：51.11%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
路维转债 0.10% --
安克转债 0.02% --
前二持仓占比合计：0.12%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
路维转债	0.10%	--
安克转债	0.02%	--

公司观点

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投资A股核心指数
27.83%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
46.14%近1年易方达深证10...
0申赎费
83.88%近1年易方达创业板E...
热点有约|模型重大迭代，人工智能如...
不确定性常态化，如何构建“反脆弱”
热点有约|创业板走强的核心逻辑是什...
热点有约|创新药板块怎么看？
热点有约|市场波动下，为何关注红利...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-27	1.9782	2.8232	1.89%
04-24	1.9416	2.7866	-1.71%
04-23	1.9754	2.8204	-1.43%
04-22	2.0041	2.8491	2.27%
04-21	1.9597	2.8047	0.62%
04-20	1.9476	2.7926	0.63%
04-17	1.9354	2.7804	2.59%
04-16	1.8865	2.7315	3.02%
04-15	1.8312	2.6762	-1.60%
04-14	1.8610	2.7060	2.70%
04-13	1.8120	2.6570	0.81%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.57%	19.13%	14.64%	15.11%	19.38%	65.26%	61.23%	42.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.46%	7.70%	0.69%	9.16%	7.50%	35.26%	44.54%	26.33%
沪深300	0.28%	5.96%	1.39%	1.16%	3.05%	25.98%	33.11%	19.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	428 \| 1772	161 \| 1772	127 \| 1766	392 \| 1753	249 \| 1764	298 \| 1728	434 \| 1667	392 \| 1588
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.77%	-1.00%	31.40%	0.43%	2.60%	-0.92%	11.15%	-7.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1639 \| 2333	1508 \| 2338	509 \| 2347	1565 \| 2353	909 \| 2331	1225 \| 2336	699 \| 2322	1956 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	良好	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	34.05%	2.79%	-17.51%	-31.59%	0.00%	43.74%	42.09%	-27.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	728 \| 2338	1275 \| 2336	1742 \| 2330	1972 \| 2299	1624 \| 2205	844 \| 2086	557 \| 1974	1458 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	良好	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 306.16%
2025-06-30 218.39%
2024-12-31 206.08%
2024-06-30 230.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：偏股混合型基金，在成长股和价值股上进行相对均衡配置，基金经理有多年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2025-12-31	306.16%
2025-06-30	218.39%
2024-12-31	206.08%
2024-06-30	230.73%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-25~至今	林海	4年又124天	-7.66%
2021-05-29~2021-12-24	林高榜林海	209天	-0.97%
2018-03-23~2021-05-28	武阳林高榜	3年又67天	46.85%
2015-05-19~2018-03-22	王义克	2年又308天	-15.57%
2014-12-06~2015-05-18	郑茂王义克	163天	87.99%

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924	4	4.22操作分享，轮动策略的优势在于它能及时察觉行	丁先生要上进	04-22 18:09
42	0	黄金股麻烦，热点还是在光模块和算力	股友kmz7he	04-22 13:16
71	0	公告易方达价值成长混合型证券投资基金2026年第1季度	基金资讯	04-22 00:09
273	1	4年了还是亏损，易方达基金中表现最差的混合基金	股友kmz7he	04-17 14:18
70	0	最近几天不错再接再厉近功性很好	富可兴隆de李寻欢	04-17 11:26
281	2	亏损王者	股友L206p22055	04-15 13:53
294	2	此基太差	基民51697OD065	04-15 10:07
70	1	林海经理最近做的不错，辛苦了，谢谢你。	股友99H371L020	04-15 10:05
106	1	易方达价值成长近一，二年不错，继续努力。银华裕富指	股友206257tq17	04-08 21:36
72	0	今天可以啊，涨了一毛多	股友X80V977311	04-08 21:15
63	0	公告易方达价值成长混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 08:05
214	2	$易方达价值成长混合$看看易方达信息产业混合A，郑	基民92862q206Y	03-20 19:19
106	0	今天棒棒哒，经理加油啊！	基民EagLkG	03-20 11:52
187	2	这三天象样，保持下去	富可兴隆de李寻欢	02-26 23:34
147	0	公告易方达价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更	基金资讯	02-12 08:08
436	2	这只基金18年到现在就没红过，也是服了，再等一下，	基民128n29g087	02-11 01:29
491	0	经理祸害了四年了，苍天	涟漪9997872	02-09 19:57
194	2	此基表现一直不佳，本想下车，看着调仓换股了，那就再	基民EagLkG	02-04 11:04
122	0	商业航天核心企业的成长性能见度越来越高。中加优势企	紫晶石A	01-30 19:17
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-09	每份派现金0.0360元
2025-11-20	每份派现金0.0400元
2025-01-13	每份派现金0.0350元
2022-02-17	每份派现金0.0600元
2022-01-18	每份派现金0.0900元
2021-02-24	每份派现金0.0750元
2021-02-08	每份派现金0.1000元
2020-03-06	每份派现金0.0450元
2020-01-21	每份派现金0.0500元
2018-02-06	每份派现金0.0050元
2018-01-15	每份派现金0.0960元

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