易方达价值成长混合(110010)基金净值_估值

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易方达价值成长混合(110010

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单位净值 (2026-06-05): 2.3745-4.38%; 近1月：20.01%; 近1年：90.23%

累计净值: 3.2195; 近3月：37.63%; 近3年：72.32%

: 近6月：50.77%; 成立来：267.24%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：29.09亿元（2026-03-31）	基金经理：林海
成立日：2007-04-02	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	7.73%	-7.81%	股吧
XD生益科	6.91%	-4.05%	股吧
胜宏科技	6.64%	-7.59%	股吧
新易盛	5.63%	-3.60%	股吧
赤峰黄金	4.82%	-2.70%	股吧
璞泰来	4.51%	-2.78%	股吧
长川科技	4.16%	-7.44%	股吧
宁德时代	4.14%	-1.27%	股吧
光迅科技	3.36%	3.18%	股吧
厦钨新能	3.21%	-0.84%	股吧

前十持仓占比合计：51.11%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
路维转债 0.10% --
安克转债 0.02% --
前二持仓占比合计：0.12%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
路维转债	0.10%	--
安克转债	0.02%	--

公司观点

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投资A股核心指数
26.26%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
48.72%近1年易方达深证10...
0申赎费
89.23%近1年易方达创业板E...
AI PC预期升温，哪些环节受益？
基金经理请回答|张浩然FOF专场
传统产品到智能体消费电子或迎AI硬...
机器人商业化进程提速如何一键布局产...
基金经理请回答|市场最新问答

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	2.3745	3.2195	-4.38%
06-04	2.4833	3.3283	1.61%
06-03	2.4440	3.2890	3.12%
06-02	2.3700	3.2150	3.31%
06-01	2.2941	3.1391	-3.29%
05-29	2.3722	3.2172	-2.10%
05-28	2.4231	3.2681	1.30%
05-27	2.3919	3.2369	-0.17%
05-26	2.3960	3.2410	0.40%
05-25	2.3865	3.2315	4.63%
05-22	2.2810	3.1260	5.17%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	20.01%	37.63%	50.77%	43.30%	90.23%	101.51%	72.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.87%	0.76%	4.62%	12.50%	9.73%	34.26%	45.93%	31.08%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	487 \| 2330	85 \| 2329	107 \| 2328	177 \| 2316	173 \| 2320	272 \| 2281	342 \| 2197	299 \| 2095
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.77%	-1.00%	31.40%	0.43%	2.60%	-0.92%	11.15%	-7.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1639 \| 2333	1508 \| 2338	509 \| 2347	1565 \| 2353	909 \| 2331	1225 \| 2336	699 \| 2322	1956 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	良好	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	34.05%	2.79%	-17.51%	-31.59%	0.00%	43.74%	42.09%	-27.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	728 \| 2338	1275 \| 2336	1742 \| 2330	1972 \| 2299	1624 \| 2205	844 \| 2086	557 \| 1974	1458 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	良好	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 306.16%
2025-06-30 218.39%
2024-12-31 206.08%
2024-06-30 230.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：偏股混合型基金，在成长股和价值股上进行相对均衡配置，基金经理有多年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2025-12-31	306.16%
2025-06-30	218.39%
2024-12-31	206.08%
2024-06-30	230.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-25~至今	林海	4年又165天	12.92%
2021-05-29~2021-12-24	林高榜林海	209天	-0.97%
2018-03-23~2021-05-28	武阳林高榜	3年又67天	46.85%
2015-05-19~2018-03-22	王义克	2年又308天	-15.57%
2014-12-06~2015-05-18	郑茂王义克	163天	87.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
69	0	林海真菜	冲浪者858	06-07 11:42
91	1	从基金成立以来，坚持到现在。风风雨雨从未放弃。加油	mzr111	06-05 16:06
170	1	就凭这基金长年年年分红，本投资人坚决拥护攒美该基金	股友hZp7zd	06-05 01:29
74	1	近期表现不错，今天是历史性的一刻，创造了历史新高，	股友X80V977311	06-04 22:25
59	0	表现很好，为你点赞，继续努力	基民9i79306D20	06-04 19:34
87	0	这基金经理太牛了，有做功课，买的都是有价值的好股，	基民pptBvg	06-03 23:29
82	0	这个基金经理太牛了，值得表扬，有做功课，买科技股，	基民pptBvg	06-03 23:24
80	1	$易方达价值成长混合$好样的	月光鱼吟	06-03 15:44
41	0	#晒收益#	基民52uKjG	06-03 13:32
58	0	分红只有百分之一	平和宁静的罗虔	06-03 12:49
87	1	今天应该反包前两天	月光鱼吟	06-02 15:52
70	0	继续走几	月光鱼吟	05-28 19:16
93	0	无伦如何，非常感谢本基金十几年来每年分红。太开心了	股友hZp7zd	05-28 19:09
62	0	今天不咋样啊？	股友qmlZ0m	05-28 18:57
71	0	产业趋势兑现期怎么选标的	恒科今天支棱了吗	05-28 11:18
176	2	这是要创历史新高的节奏，坚定持有	股友X80V977311	05-26 19:37
78	0	开始走几了	月光鱼吟	05-26 19:06
214	1	投入近20年，起起伏伏，牛牛熊熊。终于盼到易基价值	有魄力的欣梦落19	05-26 16:41
280	1	坚持定投18年，终得回报！	股友kqmfoR	05-26 09:40
164	1	15年开始定投的，收益53.6%，不追高了，今天都	基民0uD0961786	05-26 06:03

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易方达北证50成份指数C

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易方达北证50成份指数A

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易方达机器人ETF联接A

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易方达北交所精选两年定

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-09	每份派现金0.0360元
2025-11-20	每份派现金0.0400元
2025-01-13	每份派现金0.0350元
2022-02-17	每份派现金0.0600元
2022-01-18	每份派现金0.0900元
2021-02-24	每份派现金0.0750元
2021-02-08	每份派现金0.1000元
2020-03-06	每份派现金0.0450元
2020-01-21	每份派现金0.0500元
2018-02-06	每份派现金0.0050元
2018-01-15	每份派现金0.0960元

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