易方达价值成长混合(110010)基金净值_估值

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易方达价值成长混合(110010

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单位净值 (2026-07-24): 1.9250-2.42%; 近1月：-33.41%; 近1年：44.65%

累计净值: 2.7700; 近3月：-0.85%; 近3年：44.78%

: 近6月：11.72%; 成立来：197.72%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：49.47亿元（2026-06-30）	基金经理：林海
成立日：2007-04-02	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
生益科技	7.01%	-5.11%	股吧
中际旭创	6.93%	-2.43%	股吧
胜宏科技	6.30%	-3.73%	股吧
天孚通信	6.12%	-4.09%	股吧
兆易创新	5.93%	1.12%	股吧
中钨高新	5.80%	-3.88%	股吧
源杰科技	5.45%	-3.81%	股吧
大族数控	5.39%	4.31%	股吧
中天科技	4.66%	-4.85%	股吧
鼎泰高科	3.98%	-1.37%	股吧

前十持仓占比合计：57.57%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
路维转债 0.10% --
安克转债 0.02% --
前二持仓占比合计：0.12%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
路维转债	0.10%	--
安克转债	0.02%	--

公司观点

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投资A股核心指数
16.71%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
29.77%近1年易方达深证10...
0申赎费
53.36%近1年易方达创业板E...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.9250	2.7700	-2.42%
07-23	1.9728	2.8178	-0.99%
07-22	1.9926	2.8376	-2.97%
07-21	2.0535	2.8985	7.84%
07-20	1.9042	2.7492	-7.15%
07-17	2.0508	2.8958	-9.99%
07-16	2.2784	3.1234	-3.82%
07-15	2.3689	3.2139	-3.55%
07-14	2.4562	3.3012	6.03%
07-13	2.3166	3.1616	-6.05%
07-10	2.4658	3.3108	-4.57%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.13%	-33.41%	-0.85%	11.72%	16.17%	44.65%	82.11%	44.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.11%	-7.01%	-2.05%	-1.12%	5.57%	21.73%	47.31%	28.80%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2291 \| 2320	2287 \| 2315	869 \| 2313	316 \| 2306	388 \| 2304	390 \| 2273	410 \| 2189	485 \| 2086
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	79.55%	-2.77%	-1.00%	31.40%	0.43%	2.60%	-0.92%	11.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	147 \| 2331	1639 \| 2333	1508 \| 2338	509 \| 2344	1560 \| 2347	906 \| 2326	1222 \| 2331	698 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	34.05%	2.79%	-17.51%	-31.59%	0.00%	43.74%	42.09%	-27.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	728 \| 2338	1273 \| 2331	1738 \| 2323	1969 \| 2294	1625 \| 2202	841 \| 2082	557 \| 1973	1458 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	良好	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 306.16%
2025-06-30 218.39%
2024-12-31 206.08%
2024-06-30 230.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：偏股混合型基金，在成长股和价值股上进行相对均衡配置，基金经理有多年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2025-12-31	306.16%
2025-06-30	218.39%
2024-12-31	206.08%
2024-06-30	230.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-25~至今	林海	4年又212天	-6.18%
2021-05-29~2021-12-24	林高榜林海	209天	-0.97%
2018-03-23~2021-05-28	武阳林高榜	3年又67天	46.85%
2015-05-19~2018-03-22	王义克	2年又308天	-15.57%
2014-12-06~2015-05-18	郑茂王义克	163天	87.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	接盘狭	mzr111	07-24 06:23
653	1	7.23操作分享，科技股基金亏损了怎么处理？	丁先生要上进	07-23 14:33
60	0	一季度指数股息率在4.2%到4.5%之间波动，显著	活出女王的范儿	07-23 12:29
114	1	垃圾!为啥重仓股涨这么多净值涨这么少?涨的时候你不	基民qyK1wi	07-22 19:25
34	0	#晒操作#	基民lxPqic	07-22 14:51
108	1	今天净质怎么跌了这么多，别的基金持仓差不多的，也没	基民SzIP8P	07-21 21:44
57	0	今日全涨得多，有几支都超了10个点以上了，怎么分得	基民pptBvg	07-21 20:19
117	4	今天应该10个点吧	基民pptBvg	07-21 19:48
40	0	最近调仓了几只股，加油	基民78998Ev915	07-21 14:53
47	0	看了最新持仓，越来越坚信自己的预判了，且行且珍惜	股友X80V977311	07-21 09:55
124	1	今天不应该跌这么多，怎么分的有几个股是涨的，跌得太	基民pptBvg	07-21 08:32
112	1	基金比量化割的还狠	月光鱼吟	07-21 06:03
168	2	大伙全部都割了吧	基民6Wi5dY	07-21 06:02
59	0	公告易方达价值成长混合型证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-21 00:05
64	0	20多天跌1.1了	基民zJswQS	07-20 23:58
78	0	林海你特么简直就是个锤子	基民qyK1wi	07-20 23:04
75	0	如果再不及时调仓减仓，下月就1块以下了各位基友，妥	股友X80V977311	07-20 22:36
66	0	易方达是不是没有人才了？	c9884791431455570	07-20 20:16
67	0	高位下来跌35%了，一塌糊涂，该基金直接删除自选，	洋胖胖	07-20 19:31
152	2	跌幅都几乎到10%了，这家基金也是够“可以”的，一	洋胖胖	07-20 18:43

同公司旗下基金

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管理规模：24547.68亿旗下基金：934只

易方达养老2050五年

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-09	每10份派现金0.3600元
2025-11-20	每10份派现金0.4000元
2025-01-13	每10份派现金0.3500元
2022-02-17	每10份派现金0.6000元
2022-01-18	每10份派现金0.9000元
2021-02-24	每10份派现金0.7500元
2021-02-08	每10份派现金1.0000元
2020-03-06	每10份派现金0.4500元
2020-01-21	每10份派现金0.5000元
2018-02-06	每10份派现金0.0500元
2018-01-15	每10份派现金0.9600元

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