易方达价值成长混合(110010)基金净值_估值

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易方达价值成长混合(110010

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单位净值 (2026-09-03): 1.8593-0.21%; 近1月：12.79%; 近1年：24.14%

累计净值: 2.7043; 近3月：-23.92%; 近3年：42.59%

: 近6月：8.49%; 成立来：187.56%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：49.47亿元（2026-06-30）	基金经理：林海
成立日：2007-04-02	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
生益科技	7.01%	-1.23%	股吧
中际旭创	6.93%	-1.14%	股吧
胜宏科技	6.30%	-1.19%	股吧
天孚通信	6.12%	-0.48%	股吧
兆易创新	5.93%	-1.46%	股吧
中钨高新	5.80%	0.42%	股吧
源杰科技	5.45%	1.82%	股吧
大族数控	5.39%	3.29%	股吧
中天科技	4.66%	-2.17%	股吧
鼎泰高科	3.98%	0.54%	股吧

前十持仓占比合计：57.57%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
路维转债 0.10% --
安克转债 0.02% --
前二持仓占比合计：0.12%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
路维转债	0.10%	--
安克转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-03	1.8593	2.7043	-0.21%
09-02	1.8632	2.7082	-1.65%
09-01	1.8945	2.7395	-3.35%
08-31	1.9602	2.8052	2.08%
08-28	1.9202	2.7652	-1.23%
08-27	1.9442	2.7892	5.01%
08-26	1.8514	2.6964	0.31%
08-25	1.8456	2.6906	-0.73%
08-24	1.8592	2.7042	-4.27%
08-21	1.9422	2.7872	2.11%
08-20	1.9021	2.7471	0.15%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.37%	12.79%	-23.92%	8.49%	12.21%	24.14%	81.16%	42.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.70%	4.52%	-4.58%	1.24%	6.18%	11.71%	53.32%	32.46%
沪深300	-1.68%	0.21%	-7.82%	-2.22%	-1.67%	2.08%	39.08%	20.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2035 \| 2322	208 \| 2313	2263 \| 2303	494 \| 2301	546 \| 2293	458 \| 2273	502 \| 2183	627 \| 2097
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	79.55%	-2.77%	-1.00%	31.40%	0.43%	2.60%	-0.92%	11.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	147 \| 2331	1639 \| 2333	1508 \| 2338	509 \| 2344	1560 \| 2347	906 \| 2326	1222 \| 2331	698 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	34.05%	2.79%	-17.51%	-31.59%	0.00%	43.74%	42.09%	-27.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	728 \| 2338	1273 \| 2331	1738 \| 2323	1969 \| 2294	1625 \| 2202	841 \| 2082	557 \| 1973	1458 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	良好	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 355.23%
2025-12-31 306.16%
2025-06-30 218.39%
2024-12-31 206.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：偏股混合型基金，在成长股和价值股上进行相对均衡配置，基金经理有多年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2026-06-30	355.23%
2025-12-31	306.16%
2025-06-30	218.39%
2024-12-31	206.08%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-25~至今	林海	4年又254天	-11.58%
2021-05-29~2021-12-24	林高榜林海	209天	-0.97%
2018-03-23~2021-05-28	武阳林高榜	3年又67天	46.85%
2015-05-19~2018-03-22	王义克	2年又308天	-15.57%
2014-12-06~2015-05-18	郑茂王义克	163天	87.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
105	1	天天跌天天跌	基民6Wi5dY	09-03 06:02
139	0	公告易方达价值成长混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 00:07
278	1	净值每次到3元就是顶！切记！还好跑得快！	mzr111	08-26 00:33
89	0	产业在兑现，市场又把价格打下来了	我是泰勒888	08-25 14:37
153	1	重仓股涨那么多才给那么少简直就是明抢了	月光鱼吟	08-24 21:53
92	0	3.0134就是你的历史大顶了	月光鱼吟	08-21 19:39
107	0	他怎么一堆高科技。难道其它股就没有价值吗？净值还得	mzr111	08-20 16:28
149	2	为什么跌的时候这么多，涨的时候只有一两个点，这是什	股友zmVv2b	08-20 14:44
82	0	，一夜回到解放前	独立的冷叶998	08-19 20:37
71	0	大跌8.5%	股友kmz7he	08-19 14:20
126	1	今天又到2元以下了。	mzr111	08-19 13:50
185	1	这两天净值估算这么底，由其是今天跌了1点	基民YXu1rk	08-18 22:32
229	4	$易方达价值成长混合$一如既往的垃圾，在这方面从不	基民o8m2sD	08-17 20:35
318	2	从110011转110010之间一个月，净值2.8	基民M10812i530	08-16 13:25
104	0	怎么连脸都不敢露了做什么亏心事了	月光鱼吟	08-14 19:20
253	3	$易方达价值成长混合$今天怎么回事？又调错仓了，按	基民o8m2sD	08-13 18:47
101	0	接着抢	月光鱼吟	08-12 19:07
218	2	$易方达价值成长混合$吸血鬼	月光鱼吟	08-10 10:01
205	2	涨再多也不够他们抢的他们这不算weifa吗	月光鱼吟	08-10 08:54
121	0	四天抢了15%大家天天上来问候问候他们	月光鱼吟	08-07 19:26

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-09	每10份派现金0.3600元
2025-11-20	每10份派现金0.4000元
2025-01-13	每10份派现金0.3500元
2022-02-17	每10份派现金0.6000元
2022-01-18	每10份派现金0.9000元
2021-02-24	每10份派现金0.7500元
2021-02-08	每10份派现金1.0000元
2020-03-06	每10份派现金0.4500元
2020-01-21	每10份派现金0.5000元
2018-02-06	每10份派现金0.0500元
2018-01-15	每10份派现金0.9600元

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