国泰深证TMT50指数分级A(150215)基金净值_估值

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国泰深证TMT50指数分级A(150215

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本基金已终止

终止日期：2020-12-02

基金类型：固定收益	基金规模：4.93亿元（2020-12-02）	基金经理：艾小军
成立日：2015-03-26	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	7.23%	1.92%	股吧
海康威视	6.39%	-0.42%	股吧
京东方Ａ	5.19%	3.51%	股吧
分众传媒	4.23%	5.57%	股吧
歌尔股份	4.14%	0.05%	股吧
中兴通讯	4.03%	0.95%	股吧
TCL科技	3.48%	3.85%	股吧
广联达	3.22%	0.19%	股吧
亿纬锂能	2.88%	2.48%	股吧
科大讯飞	2.61%	2.04%	股吧

前十持仓占比合计：43.40%

持仓截止日期: 2020-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.0179	1.2619	0.01%
12-01	1.0178	1.2618	0.02%
11-30	1.0176	1.2616	0.03%
11-27	1.0173	1.2613	0.02%
11-26	1.0171	1.2611	0.01%
11-25	1.0170	1.2610	0.01%
11-24	1.0169	1.2609	0.01%
11-23	1.0168	1.2608	0.04%
11-20	1.0164	1.2604	0.01%
11-19	1.0163	1.2603	0.01%
11-18	1.0162	1.2602	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.36%	1.11%	2.26%	4.19%	4.55%	9.29%	14.20%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-3.91%	6.13%	12.13%	14.38%	2.70%	33.67%	67.56%	24.41%
跟踪标的跟踪标的：深证电子信息传媒产业50指数	-7.81%	8.28%	8.22%	4.73%	4.64%	29.33%	121.90%	38.51%
同类排名	100 \| 135	101 \| 136	63 \| 136	95 \| 136	93 \| 136	100 \| 136	101 \| 136	70 \| 136
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	--	1.13%	1.11%	1.12%	1.10%	1.11%	1.14%	1.08%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：深证电子信息传媒产业50指数	--	1.62%	29.06%	-2.65%	10.66%	13.47%	-11.28%	44.42%
同类排名	-- \| --	146 \| 183	159 \| 203	80 \| 211	189 \| 216	155 \| 221	89 \| 225	209 \| 229
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	良好	不佳	一般	良好	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.50%	4.51%	4.50%	4.51%	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	184 \| 216	84 \| 231	162 \| 249	105 \| 254	-- \| 193	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年4季度投资风格
报告期基金换手率
2016-06-30 12.67%
2015-12-31 0.00%
2015-06-30 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2016-06-30	12.67%
2015-12-31	0.00%
2015-06-30	0.00%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-03-26~2020-12-01 艾小军 5年又252天 29.30%
更多国泰深证TMT50指数分级A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-26~2020-12-01	艾小军	5年又252天	29.30%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-10	每份基金份额分拆1.0234份
2020-01-02	每份基金份额分拆1.0450份
2019-01-02	每份基金份额分拆1.0450份
2018-01-02	每份基金份额分拆1.0449份
2017-01-03	每份基金份额分拆1.0450份
2016-01-04	每份基金份额分拆1.0143份
2015-09-16	每份基金份额分拆1.0264份

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