基金品种

全球市场
 应业务安排,公司已于近日下线指数基金净值估算功能,请及时关注页面提示,感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-10-30)

0.97450.68%
近1月:-0.28%
近1年:--

累计净值

0.9745
近3月:--
近3年:--

近6月:--
成立来:-2.55%
类型:指数型-股票规模:2.80亿元(2026-08-21)基金经理:华龙
成 立 日:2026-08-19管 理 人:华夏基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:国证价值100指数 | 年化跟踪误差:--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.13%
    -0.28%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    -5.19%
    -11.24%
    -11.62%
    -18.18%
    -12.47%
    -13.44%
    12.53%
    21.59%
    沪深300
    -2.92%
    -8.54%
    -12.40%
    -17.09%
    -13.92%
    -15.38%
    2.47%
    11.21%
    跟踪标的
    2.11%
    -0.83%
    -5.97%
    -8.57%
    -1.06%
    2.30%
    13.81%
    46.50%
    同类排名
    507 | 5651
    594 | 5600
    -- | 5373
    -- | 5060
    -- | 4761
    -- | 4511
    -- | 3029
    -- | 2311
    四分位排名

    优秀

    优秀

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
87 3 建议合同增加一点,每年超额>80%用于分红,还有何 小小车轮饼 10-09 11:05
130 3 是否按月分红,不分红不买了 就是玩新债 10-06 15:48
110 0 公告关于新增中信证券股份有限公司为部分基金流动性服务商 基金资讯 09-21 17:35
120 0 公告关于新增光大证券股份有限公司为部分基金流动性服务商 基金资讯 09-21 17:35
123 0 公告关于新增山西证券股份有限公司为部分基金流动性服务商 基金资讯 09-20 17:21
105 0 公告关于新增东吴证券股份有限公司为部分基金流动性服务商 基金资讯 09-20 17:19
125 0 公告关于新增中信建投证券股份有限公司为部分基金流动性服 基金资讯 09-17 17:34
91 0 公告华夏基金管理有限公司关于华夏国证价值100交易型开 基金资讯 09-01 19:52
73 0 请问这个基金会分红吗?如果有的话,请问分红频率是多 Tommy基民小白 09-01 13:25
77 0 已经满仓华夏价值了,希望不要让我失望 股友30X62317o7 08-28 21:36
78 0 价值投资加灵活主动ETF相信你。华夏值得信赖。一元 风度儒雅的爱靖娴 08-28 09:58
101 0 公告华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上市 基金资讯 08-27 20:34
88 0 公告华夏基金管理有限公司关于华夏国证价值100交易型开 基金资讯 08-27 19:34
182 0 公告华夏基金管理有限公司关于华夏国证价值100交易型开 基金资讯 08-25 16:29
99 0 公告关于华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 08-25 08:27
92 0 公告华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上市 基金资讯 08-24 18:04
107 0 公告华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基金开放 基金资讯 08-24 18:04
93 0 公告华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金 基金资讯 08-20 20:49
87 0 这是我的实盘战绩,欢迎前来PK! 野蛮生长的苞 08-20 13:42
94 0 公告华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金 基金资讯 08-19 20:04
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1