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单位净值 (2026-09-03)

1.00330.39%
近1月:--
近1年:--

累计净值

1.0033
近3月:--
近3年:--

近6月:--
成立来:0.33%
类型:指数型-股票规模:2.80亿元(2026-08-21)基金经理:华龙
成 立 日:2026-08-19管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:国证价值100指数 | 年化跟踪误差:--

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    阶段涨幅
    0.14%
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    同类平均
    -0.60%
    1.44%
    -5.20%
    -4.10%
    2.12%
    6.25%
    63.67%
    36.03%
    沪深300
    -1.68%
    0.21%
    -7.82%
    -2.22%
    -1.67%
    2.08%
    39.08%
    20.07%
    跟踪标的
    0.16%
    -1.61%
    -1.91%
    -7.90%
    2.67%
    8.67%
    37.37%
    46.25%
    同类排名
    796 | 5434
    -- | 5384
    -- | 5192
    -- | 4905
    -- | 4776
    -- | 4328
    -- | 2942
    -- | 2226
    四分位排名

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
29 0 公告华夏基金管理有限公司关于华夏国证价值100交易型开 基金资讯 09-01 19:52
22 0 请问这个基金会分红吗?如果有的话,请问分红频率是多 Tommy基民小白 09-01 13:25
24 0 已经满仓华夏价值了,希望不要让我失望 股友30X62317o7 08-28 21:36
24 0 价值投资加灵活主动ETF相信你。华夏值得信赖。一元 风度儒雅的爱靖娴 08-28 09:58
47 0 公告华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上市 基金资讯 08-27 20:34
37 0 公告华夏基金管理有限公司关于华夏国证价值100交易型开 基金资讯 08-27 19:34
45 0 公告华夏基金管理有限公司关于华夏国证价值100交易型开 基金资讯 08-25 16:29
46 0 公告关于华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 08-25 08:27
44 0 公告华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上市 基金资讯 08-24 18:04
43 0 公告华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基金开放 基金资讯 08-24 18:04
49 0 公告华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金 基金资讯 08-20 20:49
42 0 这是我的实盘战绩,欢迎前来PK! 野蛮生长的苞 08-20 13:42
54 0 公告华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金 基金资讯 08-19 20:04
46 0 晒一下我的操作记录,欢迎股友一起讨论 野蛮生长的苞 08-18 16:09
126 0 买了一段时间了,今天想起来晒一下 野蛮生长的苞 08-17 14:03
139 0 晒一晒操作记录,有没有一起拿着的? 野蛮生长的苞 08-13 11:23
75 0 估计上市会破发 爱哭虫子 08-03 23:02
124 0 公告华夏基金管理有限公司关于华夏国证价值100交易型开 基金资讯 07-23 11:22
142 0 公告华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金 基金资讯 07-23 09:21
112 0 公告华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基金托管 基金资讯 07-23 09:03
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